技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.281
卖出
RSI(14)
33.310
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.794
中性
ATR(14)
1.500
低波动
CCI(14)
-108.904
卖出
Williams %R
86.000
超卖
TRIX(12,20)
-0.363
卖出
StochRSI(14)
68.815
买入
RLI Corp
RLI58.660USD
-0.300-0.51%
收盘 11/03, 16:00（美东）报价延迟15分钟
5.39B总市值
15.26市盈率 TTM
TradingKey RLI Corp股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-03操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
RLI Corp评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
8
位分析师
持有
评级
66.250
目标均价
+12.36%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
RLI Corp亮点
亮点风险
RLI Corp. 是一家专业保险公司，服务于小众财产、意外险和保证险市场。该公司为全国的商业和个人客户提供承保专业知识和服务。该公司的部门包括意外险、财产险和保证险。其意外险业务主要包括商业超额险、个人综合险、一般责任险、运输险和管理责任险，以及综合业务和其他专业险种，如专业责任险和办公室专业人员的工伤赔偿险。其财产险部门主要包括商业火灾、飓风、地震、条件差异险和海事险。其保证险部门专门承保中小型合同保证险，包括付款和履约保证金。其产品通过其保险子公司 RLI Insurance Company、Mt. Hawley Insurance Company 和 Contractors Bonding and Insurance Company 提供。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率68.22%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率68.22%
估值高估
公司最新PE估值30.00，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股77.59M股，环比减少1.30%
汤姆·盖纳持仓
明星投资者汤姆·盖纳持仓，最新持仓市值2.39M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率0.77
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司当前的财务评分为8.94分，高于保险行业的均值6.51分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入509.26M，同比增长8.36%， 净利润同比增长31.13%。
总体评分
财务健康
7.56
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.46
运营效率
9.72
增长潜力
10.00
股东回报
8.95
RLI Corp公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司估值当前评分5.46分，低于保险行业平均值7.37分。 当前市盈率30.00，距离阶段高点68.61，需上涨128.69%，距离阶段最低点7.86，需下跌73.80%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 37/119
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司收益预测当前评分5.75分，低于保险行业平均值7.32分。 RLI Corp股票的目标价预测平均价为64.00，最高价为85.00，最低价为52.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
8
位分析师
持有
评级
66.250
目标均价
+12.36%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
58
总数
5
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
RLI Corp
RLI
8
Travelers Companies Inc
TRV
26
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
23
American International Group Inc
AIG
20
Arch Capital Group Ltd
ACGL
19
1
2
3
...
12
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司价格动量评分当前评分6.50分，低于保险行业平均值6.94分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位63.62和支撑位55.72之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
58.840
卖出
MA10
60.050
卖出
MA20
61.314
卖出
MA50
64.111
卖出
MA100
66.796
卖出
MA200
71.219
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于保险行业平均值6.79分。 机构最新持股占比84.48%，环比上季度下降0.15%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数8.97M，占比9.77%，新增持股94.87%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
State Street Investment Management (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
Neuberger Berman, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Maren Capital LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司风险评估评分当前评分9.22分，高于保险行业平均值6.81分。 公司beta值0.61， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.61
VaR值
+2.27%
过去 240天最大回撤
+33.93%
过去240天波动率
+25.88%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.78%
过去120日
+2.78%
过去5年
+9.34%
日回报率最差
过去60日
-4.93%
过去120日
-4.93%
过去5年
-8.10%
夏普率
过去60日
-2.34
过去120日
-2.45
过去5年
+0.48
风险评估
最大回撤
过去240日
+33.93%
过去3年
+33.93%
过去5年
+33.93%
收益回撤比
过去240日
-0.92
过去3年
-0.03
过去5年
+0.16
偏度
过去240日
-1.15
过去3年
-0.07
过去5年
+0.23
波动性
已实现波动率
过去240日
+25.88%
过去5年
+24.10%
标准化真实波幅
过去240日
+2.53%
过去5年
+2.17%
下行波动调整收益
过去120日
-333.81%
过去240日
-333.81%
日最大涨幅波动率
过去60日
+13.53%
日最大跌幅波动率
过去60日
+16.53%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.65%
过去120日
+0.52%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+77.00%
过去60日
+138.67%
过去120日
+92.93%
同行公司对比
保险
RLI Corp
RLI
7.13 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essent Group Ltd
ESNT
8.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Hci Group Inc
HCI
8.71 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
艾奇资本
ACGL
8.29 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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