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Radiant Logistics Inc

RLGT
7.110USD
-0.040-0.56%
交易中 美东报价延迟15分钟
335.65M总市值
21.99市盈率 TTM

Radiant Logistics Inc

7.110
-0.040-0.56%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Radiant Logistics Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Radiant Logistics Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在货运与物流服务行业排名29/75位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价8.33。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Radiant Logistics Inc评分

相关信息

行业排名
29 / 75
全市场排名
151 / 4521
所属行业
货运与物流服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Radiant Logistics Inc亮点

亮点风险
Radiant Logistics, Inc. is a third-party logistics company providing technology-enabled global transportation and value-added logistics services in the United States and Canada. It provides domestic and international freight forwarding along with truck and rail brokerage services to a diversified account base, including manufacturers, distributors and retailers that have agent-owned offices throughout North America and other markets. Its value-added logistics services include warehouse and distribution, customs brokerage, order fulfillment, inventory management, and technology services. Its primary business operations involve arranging the shipment of materials, products, equipment and other goods. It serves industries, such as consumer goods, food and beverage, electronics and high-tech, aviation and automotive, military and government, marine, brand management, manufacturing, retail and others. It also serves companies in the exploration, drilling and production of oil and gas.
估值高估
公司最新PB估值1.50,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股25.91M股,环比减少16.51%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓,最新持仓市值3.35K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率-0.36

分析师目标

根据 3 位分析师
买入
评级
8.333
目标均价
+16.55%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Radiant Logistics Inc当前的财务评分为7.31分,在货运与物流服务行业排名39/75位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入226.66M,同比增长11.34%, 净利润同比增长61.70%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.31
评分变化
0

财务健康

8.02

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.85

运营效率

6.64

增长潜力

6.98

股东回报

7.07

Radiant Logistics Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Radiant Logistics Inc估值当前评分7.48分,在货运与物流服务行业排名37/75位。 当前市盈率22.12,距离阶段高点44.31,需上涨100.33%,距离阶段最低点5.41,需下跌75.56%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.48
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 29/75
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Radiant Logistics Inc收益预测当前评分8.00分,在货运与物流服务行业排名12/75位。 目标价预测平均价为8.00,最高价为9.00,最低价为8.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 3 位分析师
买入
评级
8.333
目标均价
+16.55%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

13
总数
6
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Radiant Logistics Inc
RLGT
3
联邦快递
FDX
31
联合包裹服务
UPS
31
ZTO Express (Cayman) Inc
ZTO
18
Expeditors International of Washington Inc
EXPD
17
GXO Logistics Inc
GXO
16
1
2
3

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Radiant Logistics Inc价格动量评分当前评分9.10分,在货运与物流服务行业排名30/75位。 目前股价在压力位7.50和支撑位6.55之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
8.90
评分变化
0.2

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(1)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.103
买入
RSI(14)
63.150
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.400
超买
ATR(14)
0.217
低波动
CCI(14)
101.759
买入
Williams %R
11.579
超买
TRIX(12,20)
0.250
卖出
StochRSI(14)
51.697
卖出
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
7.092
买入
MA10
6.861
买入
MA20
6.745
买入
MA50
6.602
买入
MA100
6.310
买入
MA200
6.211
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Radiant Logistics Inc机构持股评分当前评分5.00分,在货运与物流服务行业排名28/75位。 机构最新持股占比55.27%,环比上季度下降1.80%。 机构持股中持股最多的是查克·罗伊斯,持股总股数2.16M,占比4.61%,减少持股8.57%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Crain (Bohn H)
10.23M
-22.49%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.98M
-0.85%
Fidelity Management & Research Company LLC
2.48M
-0.03%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.42M
-2.37%
Royce Investment Partners
Star Investors
2.16M
+2.28%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.98M
-5.11%
Fidelity Institutional Asset Management
1.37M
-0.22%
Columbia Threadneedle Investments (US)
1.35M
+12.38%
Geode Capital Management, L.L.C.
810.24K
-8.49%
State Street Investment Management (US)
773.84K
-0.05%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业货运与物流服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Radiant Logistics Inc风险评估评分当前评分5.37分,在货运与物流服务行业排名40/75位。 beta值0.71, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
5.37
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.71
VaR值
+3.54%
过去 240天最大回撤
+21.55%
过去240天波动率
+37.05%

回报

日回报率最优
过去60日
+4.91%
过去120日
+5.52%
过去5年
+11.99%
日回报率最差
过去60日
-4.71%
过去120日
-10.61%
过去5年
-10.61%
夏普率
过去60日
+2.25
过去120日
+1.10
过去5年
+0.22

风险评估

最大回撤
过去240日
+21.55%
过去3年
+36.53%
过去5年
+43.29%
收益回撤比
过去240日
+0.17
过去3年
+0.30
过去5年
+0.03
偏度
过去240日
-0.60
过去3年
-0.06
过去5年
+0.37

波动性

已实现波动率
过去240日
+37.05%
过去5年
+40.17%
标准化真实波幅
过去240日
+2.48%
过去5年
+3.09%
下行波动调整收益
过去120日
+140.35%
过去240日
+140.35%
日最大涨幅波动率
过去60日
+23.64%
日最大跌幅波动率
过去60日
+21.70%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.26%
过去120日
+0.34%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-36.14%
过去60日
-3.75%
过去120日
+26.31%

同行公司对比

货运与物流服务
Radiant Logistics Inc
Radiant Logistics Inc
RLGT
7.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.85 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
联合太平洋
联合太平洋
UNP
8.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ArcBest Corp
ArcBest Corp
ARCB
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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