技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.024
中性
RSI(14)
47.615
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
50.429
中性
ATR(14)
0.129
低波动
CCI(14)
-9.615
中性
Williams %R
61.627
卖出
TRIX(12,20)
-0.080
卖出
StochRSI(14)
20.783
卖出
Radiant Logistics Inc
RLGT6.010USD
-0.070-1.15%
收盘 10/23, 16:00（美东）报价延迟15分钟
283.33M总市值
16.39市盈率 TTM
TradingKey Radiant Logistics Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-22操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Radiant Logistics Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
3
位分析师
买入
评级
8.333
目标均价
+38.20%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Radiant Logistics Inc亮点
亮点风险
Radiant Logistics, Inc. 是一家第三方物流公司，在美国和加拿大提供技术支持型全球运输和增值物流服务。该公司为多元化客户群提供国内和国际货运代理以及卡车和铁路经纪服务，这些客户群包括在北美和其他市场设有代理办事处的制造商、分销商和零售商。其增值物流服务包括仓储和配送、报关、订单履行、库存管理和技术服务。其主要业务涉及安排材料、产品、设备和其他货物的运输。该公司为消费品、食品和饮料、电子和高科技、航空和汽车、军事和政府、海洋、品牌管理、制造、零售等行业提供服务。该公司还为石油和天然气勘探、钻探和生产公司提供服务。
估值低估
公司最新PB估值1.27，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股26.90M股，环比减少10.66%
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.36
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-22公司当前的财务评分为7.50分，高于货运与物流服务行业的均值7.20分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入220.58M，同比增长7.06%， 净利润同比增长2.64%。
总体评分
财务健康
8.68
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
4.71
运营效率
7.13
增长潜力
9.52
股东回报
7.46
Radiant Logistics Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-22公司估值当前评分7.48分，高于货运与物流服务行业平均值7.37分。 当前市盈率16.52，距离阶段高点44.31，需上涨168.27%，距离阶段最低点5.41，需下跌67.27%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 31/70
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-22公司收益预测当前评分8.00分，高于货运与物流服务行业平均值7.44分。 Radiant Logistics Inc股票的目标价预测平均价为8.00，最高价为9.00，最低价为8.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
3
位分析师
买入
评级
8.333
目标均价
+38.20%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
14
总数
4
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Radiant Logistics Inc
RLGT
3
United Parcel Service Inc
UPS
32
FedEx Corp
FDX
31
ZTO Express (Cayman) Inc
ZTO
20
Expeditors International of Washington Inc
EXPD
18
GXO Logistics Inc
GXO
17
1
2
3
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-22公司价格动量评分当前评分7.12分，低于货运与物流服务行业平均值7.14分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位6.27和支撑位5.86之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
6.026
卖出
MA10
6.027
卖出
MA20
6.007
买入
MA50
6.162
卖出
MA100
6.103
卖出
MA200
6.266
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-22总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Crain (Bohn H)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Fidelity Management & Research Company LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Institutional Asset Management
Columbia Threadneedle Investments (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Wellington Management Company, LLP
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-22公司风险评估评分当前评分3.93分，低于货运与物流服务行业平均值5.89分。 公司beta值0.79， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.79
VaR值
+3.55%
过去 240天最大回撤
+27.28%
过去240天波动率
+40.04%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.52%
过去120日
+5.65%
过去5年
+11.99%
日回报率最差
过去60日
-10.61%
过去120日
-10.61%
过去5年
-10.61%
夏普率
过去60日
+0.01
过去120日
+0.41
过去5年
+0.19
风险评估
最大回撤
过去240日
+27.28%
过去3年
+36.53%
过去5年
+43.29%
收益回撤比
过去240日
-0.42
过去3年
+0.12
过去5年
-0.01
偏度
过去240日
-0.39
过去3年
-0.04
过去5年
+0.41
波动性
已实现波动率
过去240日
+40.04%
过去5年
+40.77%
标准化真实波幅
过去240日
+3.30%
过去5年
+3.71%
下行波动调整收益
过去120日
+55.60%
过去240日
+55.60%
日最大涨幅波动率
过去60日
+23.55%
日最大跌幅波动率
过去60日
+25.60%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.26%
过去120日
+0.34%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-36.14%
过去60日
-3.75%
过去120日
+26.31%
同行公司对比
货运与物流服务
Radiant Logistics Inc
RLGT
6.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ryder System Inc
R
8.12 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ArcBest Corp
ARCB
8.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Knight-Swift Transportation Holdings Inc
KNX
8.01 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Hub Group Inc
HUBG
7.94 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Danaos Corp
DAC
7.93 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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