技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.286
中性
RSI(14)
58.060
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
65.068
买入
ATR(14)
4.558
低波动
CCI(14)
145.878
买入
Williams %R
13.265
超买
TRIX(12,20)
0.063
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
瑞杰金融
RJF172.140USD
+4.700+2.81%
收盘 02/06, 16:00（美东）报价延迟15分钟
33.91B总市值
16.48市盈率 TTM
TradingKey 瑞杰金融股票评分
单位: USD 更新时间: 2026-02-06操作建议
瑞杰金融当前公司基本面数据相对非常健康，最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理，在投资银行与投服行业排名23/118位。机构持股占比非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价185.60。中期看，股价处于平稳状态。近一个月，市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
瑞杰金融评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
多维评测
本期评分
上期评分
公司舆情
过去24小时
热度
过冷
过热
看空
瑞杰金融亮点
亮点风险
Raymond James Financial, Inc. is a diversified financial services company that provides services to individuals, corporations and municipalities. The Company's segments include Private Client Group (PCG), Capital Markets, Asset Management, Bank and Other. PCG segment provides financial planning, investment advisory, and securities transaction services to clients through financial advisors. Capital Markets segment conducts investment banking, institutional sales, securities trading, equity research, and the syndication and management of investments in low-income housing funds and funds of a similar nature. Asset Management segment provides asset management, portfolio management and related administrative services to retail and institutional clients. Bank segment includes Raymond James Bank, a Florida-chartered state member bank, and TriState Capital Bank, a Pennsylvania-chartered state member bank. Other segment includes corporate cash balances and its private equity investments.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长22.34%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入15.54B美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率19.75%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率19.75%
估值高估
公司最新PB估值2.71，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股156.98M股，环比减少4.08%
Mairs and Power 公司持仓
明星投资者Mairs and Power 公司持仓，最新持仓市值1.52K
分析师目标
根据
14
位分析师
持有
评级
185.600
目标均价
+7.82%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2026-02-06瑞杰金融当前的财务评分为6.74分，在投资银行与投服行业排名62/118位。 财务激进， 运营较低， 最新季度营业收入4.08B，同比增长3.27%， 净利润同比增长6.19%。
总体评分
财务健康
9.27
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露，未能获取相关数据
盈利质量
5.65
运营效率
4.59
增长潜力
5.73
股东回报
8.46
瑞杰金融公司估值
单位: USD 更新时间: 2026-02-06瑞杰金融估值当前评分6.93分，在投资银行与投服行业排名66/118位。 当前市盈率16.48，距离阶段高点17.11，需上涨3.82%，距离阶段最低点10.73，需下跌34.88%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 23/118
由于公司未披露，未能获取相关数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2026-02-06瑞杰金融收益预测当前评分6.86分，在投资银行与投服行业排名65/118位。 目标价预测平均价为185.00，最高价为200.00，最低价为173.00。
总体评分
价格预测
由于公司未披露，未能获取相关数据
分析师评级
根据
14
位分析师
持有
评级
185.600
目标均价
+7.82%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
26
总数
10
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
瑞杰金融
RJF
14
摩根士丹利
MS
25
花旗集团
C
24
高盛
GS
24
嘉信理财
SCHW
20
LPL投资控股
LPLA
15
1
2
3
4
5
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露，未能获取相关数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2026-02-06瑞杰金融价格动量评分当前评分9.11分，在投资银行与投服行业排名20/118位。 目前股价在压力位176.74和支撑位165.50之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
168.602
买入
MA10
168.350
买入
MA20
169.169
买入
MA50
165.249
买入
MA100
164.578
买入
MA200
160.220
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2026-02-06瑞杰金融机构持股评分当前评分7.00分，在投资银行与投服行业排名32/118位。 机构最新持股占比79.60%，环比上季度增长0.03%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数21.66M，占比10.98%，新增持股0.00%。
总体评分
机构持股
由于公司未披露，未能获取相关数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
James (Thomas A)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Wellington Management Company, LLP
State Street Investment Management (US)
JP Morgan Asset Management
Fidelity Management & Research Company LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2026-02-06美元指数处于中性美元状态，对内需型行业投资银行与投服影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 瑞杰金融风险评估评分当前评分9.34分，在投资银行与投服行业排名16/118位。 beta值0.99， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.99
VaR值
+2.73%
过去 240天最大回撤
+20.06%
过去240天波动率
+29.28%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.04%
过去120日
+3.04%
过去5年
+9.79%
日回报率最差
过去60日
-4.05%
过去120日
-4.05%
过去5年
-8.18%
夏普率
过去60日
+1.07
过去120日
+0.53
过去5年
+0.70
风险评估
最大回撤
过去240日
+20.06%
过去3年
+28.38%
过去5年
+32.68%
收益回撤比
过去240日
+0.67
过去3年
+1.10
过去5年
+0.59
偏度
过去240日
-0.12
过去3年
+0.21
过去5年
-0.05
波动性
已实现波动率
过去240日
+29.28%
过去5年
+28.46%
标准化真实波幅
过去240日
+2.17%
过去5年
+1.66%
下行波动调整收益
过去120日
+76.37%
过去240日
+76.37%
日最大涨幅波动率
过去60日
+15.76%
日最大跌幅波动率
过去60日
+16.98%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.51%
过去120日
+0.63%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-25.42%
过去60日
-10.17%
过去120日
+10.84%
同行公司对比
投资银行与投服
瑞杰金融
RJF
7.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
道富集团
STT
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
阿默普莱斯金融
AMP
8.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
XP Inc
XP
8.07 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
StoneX Group Inc
SNEX
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tradeweb Markets Inc
TW
8.00 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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