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Sturm Ruger & Company Inc

RGR
36.690USD
-0.360-0.97%
收盘 01/30, 16:00美东报价延迟15分钟
584.99M总市值
31.20市盈率 TTM

Sturm Ruger & Company Inc

36.690
-0.360-0.97%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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财务诊断
公司估值
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同行公司对比

TradingKey Sturm Ruger & Company Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

操作建议

Sturm Ruger & Company Inc当前公司基本面数据相对非常健康,增长潜力较大。当前估值合理,在休闲产品行业排名15/30位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价44.50。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Sturm Ruger & Company Inc评分

相关信息

行业排名
15 / 30
全市场排名
175 / 4536
所属行业
休闲产品

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看好

Sturm Ruger & Company Inc亮点

亮点风险
Sturm, Ruger & Company, Inc. is a manufacturer of rugged firearms for the commercial sporting market. The Company's segments include firearms and castings. The firearms segment manufactures and sells rifles, pistols and revolvers principally to a number of federally-licensed, independent wholesale distributors primarily located in the United States. The Company also manufactures and sells accessories and replacement parts for its firearms. It primarily offers products in three industry product categories: rifles, pistols and revolvers. The castings segment manufactures and sells investment castings made from steel alloys and metal injection molding (MIM) parts for internal use in the firearms segment. The castings and MIM parts are sold to outside customers, either directly or through manufacturers’ representatives. With products made in United States, the Company offers consumers almost 800 variations of more than 40 product lines, across both the Ruger and Marlin brands.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率38.70%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率38.70%
估值高估
公司最新PE估值31.20,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股11.54M股,环比减少9.08%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓,最新持仓市值1.55K

分析师目标

根据 2 位分析师
买入
评级
44.500
目标均价
+17.23%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

Sturm Ruger & Company Inc当前的财务评分为7.44分,在休闲产品行业排名14/30位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入126.77M,同比增长3.66%, 净利润同比增长66.61%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.44
评分变化
0

财务健康

8.48

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

7.33

增长潜力

5.46

股东回报

5.93

Sturm Ruger & Company Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

Sturm Ruger & Company Inc估值当前评分5.70分,在休闲产品行业排名28/30位。 当前市盈率31.20,距离阶段高点53.11,需上涨70.23%,距离阶段最低点10.35,需下跌66.84%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.70
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 15/30
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

Sturm Ruger & Company Inc收益预测当前评分7.00分,在休闲产品行业排名15/30位。 目标价预测平均价为44.50,最高价为48.00,最低价为41.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 2 位分析师
买入
评级
44.500
目标均价
+17.23%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

26
总数
6
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Sturm Ruger & Company Inc
RGR
2
Peloton Interactive Inc
PTON
21
Brunswick Corp
BC
20
Thor Industries Inc
THO
17
Yeti Holdings Inc
YETI
17
Pool Corp
POOL
16
1
2
3
4
5

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

Sturm Ruger & Company Inc价格动量评分当前评分8.98分,在休闲产品行业排名3/30位。 目前股价在压力位39.41和支撑位33.26之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.12
评分变化
-0.14

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(4)
中性(2)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.310
中性
RSI(14)
54.900
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
30.882
卖出
ATR(14)
1.080
高波动
CCI(14)
-160.197
卖出
Williams %R
79.762
卖出
TRIX(12,20)
0.564
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(4)
中性(0)
买入(2)
指标
数值
方向
MA5
37.422
卖出
MA10
37.524
卖出
MA20
36.842
卖出
MA50
33.659
买入
MA100
37.462
卖出
MA200
36.676
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

Sturm Ruger & Company Inc机构持股评分当前评分7.00分,在休闲产品行业排名14/30位。 机构最新持股占比72.38%,环比上季度增长1.47%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数911.55K,占比5.72%,减少持股37.64%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.38M
-2.29%
Beretta Holdings S.A
1.59M
+9.08%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.15M
-3.30%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
765.28K
-0.05%
State Street Investment Management (US)
581.50K
-0.96%
Wellington Management Company, LLP
492.43K
+6.15%
Two Sigma Investments, LP
386.24K
+230.23%
Geode Capital Management, L.L.C.
384.19K
+0.52%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
344.77K
-2.67%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
313.48K
+18.64%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业休闲产品影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Sturm Ruger & Company Inc风险评估评分当前评分4.83分,在休闲产品行业排名16/30位。 beta值0.20, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
4.83
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.20
VaR值
+2.54%
过去 240天最大回撤
+38.87%
过去240天波动率
+33.00%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.18%
过去120日
+5.18%
过去5年
+12.27%
日回报率最差
过去60日
-19.81%
过去120日
-19.81%
过去5年
-19.81%
夏普率
过去60日
-0.87
过去120日
+0.71
过去5年
-0.08

风险评估

最大回撤
过去240日
+38.87%
过去3年
+51.12%
过去5年
+64.97%
收益回撤比
过去240日
+0.08
过去3年
-0.21
过去5年
-0.13
偏度
过去240日
-2.48
过去3年
-2.79
过去5年
-1.67

波动性

已实现波动率
过去240日
+33.00%
过去5年
+28.41%
标准化真实波幅
过去240日
+2.87%
过去5年
+3.35%
下行波动调整收益
过去120日
+69.63%
过去240日
+69.63%
日最大涨幅波动率
过去60日
+27.79%
日最大跌幅波动率
过去60日
+43.34%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.14%
过去120日
+1.09%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+13.64%
过去60日
+20.27%
过去120日
+14.50%

同行公司对比

休闲产品
Sturm Ruger & Company Inc
Sturm Ruger & Company Inc
RGR
7.09 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Hasbro Inc
Hasbro Inc
HAS
8.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Yeti Holdings Inc
Yeti Holdings Inc
YETI
8.04 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Winnebago Industries Inc
Winnebago Industries Inc
WGO
7.97 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Latham Group Inc
Latham Group Inc
SWIM
7.93 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Acushnet Holdings Corp
Acushnet Holdings Corp
GOLF
7.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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