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Royal Gold Inc

RGLD
230.690USD
-2.300-0.99%
收盘 03/26, 16:00美东报价延迟15分钟
12.75B总市值
34.35市盈率 TTM

Royal Gold Inc

230.690
-2.300-0.99%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Royal Gold Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

操作建议

Royal Gold Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在金属与采矿行业排名22/117位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价328.73。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现非常差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Royal Gold Inc评分

相关信息

行业排名
22 / 117
全市场排名
129 / 4547
所属行业
金属与采矿

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看好

Royal Gold Inc亮点

亮点风险
Royal Gold, Inc. is a high-margin, large-capitalization company that generates cash flows from a large and well-diversified portfolio of precious metal streams, royalties and similar production-based interests located in mining-friendly jurisdictions. It owns a large portfolio of producing, development, evaluation and exploration stage streams and royalties on properties located in gold regions and operated by companies in the mining industry. Its Acquisition and Management of Stream Interests segment includes a metal stream, which is a purchase agreement that provides the right to purchase all or a portion of one or more metals produced from a mine, at a price determined for the life of the transaction by the purchase agreement. Its Acquisition and Management of Royalty Interests segment includes non-operating interests in mining projects that provide the right to revenue or metals produced from the project after deducting specified costs, if any.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长70.12%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入1.03B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率32.70%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率32.70%
估值低估
公司最新PB估值2.75,处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股66.42M股,环比增加6.60%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值1.51K

分析师目标

根据 12 位分析师
买入
评级
328.727
目标均价
+47.52%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

Royal Gold Inc当前的财务评分为9.20分,在金属与采矿行业排名12/117位。 财务稳健, 运营高效, 最新季度营业收入375.32M,同比增长85.29%, 净利润同比增长12.85%。

总体评分

相关信息

上期评分
9.20
评分变化
0

财务健康

6.78

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

9.48

运营效率

10.00

增长潜力

10.00

股东回报

9.74

Royal Gold Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

Royal Gold Inc估值当前评分5.21分,在金属与采矿行业排名108/117位。 当前市盈率34.69,距离阶段高点45.31,需上涨30.60%,距离阶段最低点22.13,需下跌36.20%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.21
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 22/117
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

Royal Gold Inc收益预测当前评分7.67分,在金属与采矿行业排名66/117位。 目标价预测平均价为250.00,最高价为280.00,最低价为205.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.67
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 12 位分析师
买入
评级
328.727
目标均价
+44.57%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

46
总数
3
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Royal Gold Inc
RGLD
12
纽蒙特
NEM
25
Barrick Mining Ord Shs
B
18
伊格尔矿业
AEM
17
惠顿贵金属
WPM
14
Kinross Gold Corp
KGC
14
1
2
3
...
9

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

Royal Gold Inc价格动量评分当前评分7.04分,在金属与采矿行业排名56/117位。 目前股价在压力位287.21和支撑位196.27之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.94
评分变化
0.1

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(2)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-8.223
卖出
RSI(14)
36.438
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
30.587
买入
ATR(14)
12.503
低波动
CCI(14)
-59.254
中性
Williams %R
77.196
卖出
TRIX(12,20)
-0.813
卖出
StochRSI(14)
92.630
超买
移动平均线
卖出(4)
中性(0)
买入(2)
指标
数值
方向
MA5
225.822
买入
MA10
236.190
卖出
MA20
259.685
卖出
MA50
270.733
卖出
MA100
239.235
卖出
MA200
208.639
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

Royal Gold Inc机构持股评分当前评分7.00分,在金属与采矿行业排名13/117位。 机构最新持股占比78.70%,环比上季度增长11.01%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数8.38M,占比9.88%,减少持股2.72%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Capital World Investors
9.06M
+1.04%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.70M
+0.11%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.44M
+0.26%
Van Eck Associates Corporation
4.99M
+104.05%
State Street Investment Management (US)
3.32M
+5.41%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.87M
+7.02%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
981.55K
+17.81%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
993.26K
+9.45%
Findlay Park Partners LLP
1.18M
-1.79%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业金属与采矿影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Royal Gold Inc风险评估评分当前评分7.07分,在金属与采矿行业排名16/117位。 beta值0.58, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
7.07
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.59
VaR值
+3.10%
过去 240天最大回撤
+29.27%
过去240天波动率
+40.86%

回报

日回报率最优
过去60日
+6.58%
过去120日
+6.58%
过去5年
+9.26%
日回报率最差
过去60日
-9.82%
过去120日
-9.82%
过去5年
-9.82%
夏普率
过去60日
+0.25
过去120日
+0.92
过去5年
+0.62

风险评估

最大回撤
过去240日
+29.27%
过去3年
+29.27%
过去5年
+40.91%
收益回撤比
过去240日
+1.42
过去3年
+0.75
过去5年
+0.44
偏度
过去240日
-0.68
过去3年
-0.44
过去5年
-0.12

波动性

已实现波动率
过去240日
+40.86%
过去5年
+32.79%
标准化真实波幅
过去240日
+3.00%
过去5年
+1.70%
下行波动调整收益
过去120日
+117.54%
过去240日
+117.54%
日最大涨幅波动率
过去60日
+39.16%
日最大跌幅波动率
过去60日
+43.35%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.23%
过去120日
+1.07%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+72.90%
过去60日
+74.01%
过去120日
+51.65%

同行公司对比

金属与采矿
Royal Gold Inc
Royal Gold Inc
RGLD
7.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AZZ Inc
AZZ Inc
AZZ
8.40 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
纽蒙特
纽蒙特
NEM
8.17 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Warrior Met Coal Inc
Warrior Met Coal Inc
HCC
8.00 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Constellium SE
Constellium SE
CSTM
7.97 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Carpenter Technology Corp
Carpenter Technology Corp
CRS
7.96 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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