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Regency Centers Corp

REG
71.870USD
-0.560-0.77%
交易中 美东报价延迟15分钟
13.01B总市值
33.37市盈率 TTM

Regency Centers Corp

71.870
-0.560-0.77%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Regency Centers Corp股票评分

单位: USD 更新时间: 2025-10-15

操作建议

当前公司基本面数据相对非常健康,公司估值合理,机构认同度非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Regency Centers Corp评分

相关信息

行业排名
13 / 191
全市场排名
56 / 4693
所属行业
住宅与商业类房地产信托基金(REIT)

压力支撑

暂无数据

多维评测

本期评分
上期评分

分析师目标

根据 21 位分析师
买入
评级
79.611
目标均价
+10.86%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

Regency Centers Corp亮点

亮点风险
Regency Centers Corporation 是一家完全一体化的房地产公司,同时也是一家自主管理和自我管理的房地产投资信托。该公司通过 Regency Centers, LP(运营合伙企业)开展所有业务。该公司从事收购、开发、拥有和运营创收零售房地产,这些房地产主要位于美国人口结构引人注目的郊区贸易区。其投资组合包括约 482 处房产,总可出租面积超过 5730 万平方英尺。其房产包括 Amerige Heights Town Center、Friars Mission Center、Navajo Shopping Center、Point Loma Plaza、Rancho San Diego Village、Scripps Ranch Marketplace、The Hub Hillcrest Market、Twin Peaks、200 Potrero、Bayhill Shopping Center、Clayton Valley Shopping Center、Diablo Plaza、Encina Grande、Plaza Escuela、Pleasant Hill Shopping Center、Potrero Center、Tassajara Crossing、Woodside Central、Corral Hollow 等。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长18.78%
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率128.05%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率128.05%
估值高估
公司最新PE估值33.70,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股190.08M股,环比减少4.75%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓,最新持仓市值7.82M

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2025-10-15

公司当前的财务评分为8.58分,高于住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业的均值7.33分。 公司财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入380.85M,同比增长6.61%, 净利润同比增长3.38%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.58
评分变化
0

财务健康

8.80

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据

盈利质量

8.24

运营效率

8.43

增长潜力

9.09

股东回报

8.34

Regency Centers Corp公司估值

单位: USD 更新时间: 2025-10-15

公司估值当前评分5.33分,低于住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业平均值7.41分。 当前市盈率33.70,距离阶段高点36.75,需上涨9.06%,距离阶段最低点19.99,需下跌40.68%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.33
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 13/191
暂无数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2025-10-15

公司收益预测当前评分7.71分,高于住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业平均值7.15分。 Regency Centers Corp股票的目标价预测平均价为79.50,最高价为86.00,最低价为75.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.71
评分变化
0

价格预测

暂无数据

分析师评级

根据 21 位分析师
买入
评级
79.611
目标均价
+10.86%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

68
总数
8
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Regency Centers Corp
REG
21
Realty Income Corp
O
24
Kimco Realty Corp
KIM
24
BXP Inc
BXP
22
Simon Property Group Inc
SPG
22
Agree Realty Corp
ADC
21
1
2
3
...
14

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2025-10-15

公司价格动量评分当前评分8.82分,高于住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业平均值7.04分。 压力位/支撑位之间:目前股价在压力位74.10和支撑位70.10之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.22
评分变化
1.6

压力支撑

暂无数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(2)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.132
中性
RSI(14)
56.513
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
65.697
买入
ATR(14)
1.166
高波动
CCI(14)
103.931
买入
Williams %R
28.022
买入
TRIX(12,20)
-0.011
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
71.484
买入
MA10
71.486
买入
MA20
71.443
买入
MA50
71.734
买入
MA100
71.354
买入
MA200
71.855
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2025-10-15

公司机构认同度评分当前评分10.00分,高于住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业平均值7.19分。 机构最新持股占比104.70%,环比上季度下降0.35%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数27.90M,占比15.37%,减少持股0.84%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

暂无数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
27.90M
-0.31%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
17.12M
+0.25%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
12.98M
+1.56%
State Street Investment Management (US)
12.04M
+2.23%
Principal Global Investors (Equity)
9.42M
+4.25%
JP Morgan Asset Management
8.88M
-9.06%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
7.82M
+0.72%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.79M
+1.39%
Boston Partners
3.47M
-11.71%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
3.42M
+2.75%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2025-10-15

公司风险评估评分当前评分9.70分,高于住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业平均值7.47分。 公司beta值1.09, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
9.70
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.09
VaR值
+2.28%
过去 240天最大回撤
+15.77%
过去240天波动率
+21.85%

回报

日回报率最优
过去60日
+2.72%
过去120日
+2.72%
过去5年
+6.51%
日回报率最差
过去60日
-1.60%
过去120日
-2.45%
过去5年
-6.12%
夏普率
过去60日
+1.02
过去120日
+0.16
过去5年
+0.71

风险评估

最大回撤
过去240日
+15.77%
过去3年
+18.32%
过去5年
+32.21%
收益回撤比
过去240日
--
过去3年
+0.16
过去5年
+0.39
偏度
过去240日
+0.05
过去3年
+0.15
过去5年
+0.11

波动性

已实现波动率
过去240日
+21.85%
过去5年
+24.63%
标准化真实波幅
过去240日
+1.88%
过去5年
+1.94%
下行波动调整收益
过去120日
+29.23%
过去240日
+29.23%
日最大涨幅波动率
过去60日
+12.00%
日最大跌幅波动率
过去60日
+8.62%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.64%
过去120日
+0.63%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+10.19%
过去60日
+6.42%
过去120日
+5.26%

同行公司对比

住宅与商业类房地产信托基金(REIT)
Regency Centers Corp
Regency Centers Corp
REG
8.22 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
American Healthcare REIT Inc
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
安博
安博
PLD
8.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cousins Properties Inc
Cousins Properties Inc
CUZ
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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