技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.028
卖出
RSI(14)
43.479
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.265
中性
ATR(14)
0.227
高波动
CCI(14)
-162.130
卖出
Williams %R
75.342
卖出
TRIX(12,20)
-0.009
卖出
StochRSI(14)
25.156
买入
Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc
REFI12.690USD
+0.100+0.79%
收盘 11/07, 16:00（美东）报价延迟15分钟
267.45M总市值
7.48市盈率 TTM
TradingKey Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-06操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
5
位分析师
买入
评级
16.938
目标均价
+31.40%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc亮点
亮点风险
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. 是一家商业抵押房地产投资信托公司。该公司利用房地产、信贷和大麻专业知识，主要向美国有限许可州的州许可大麻经营者发放优先担保贷款。其主要投资目标是随着时间的推移为股东提供有吸引力的风险调整回报，主要通过持续的当期收入股息和其他分配，其次是通过资本增值。该公司专注于通过发放、构建和投资由商业房地产担保的一级抵押贷款和替代结构性融资来实现这一目标。其投资组合主要包括向大麻行业的州许可经营者发放的优先贷款。该公司还投资与大麻行业无关的公司或地产。该公司由 Chicago Atlantic REIT Manager, LLC 进行外部管理。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长20.33%
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入61.94M美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率111.68%
估值合理
公司最新PE估值7.30，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股7.04M股，环比减少9.85%
景顺投资公司持仓
明星投资者景顺投资公司持仓，最新持仓市值14.54K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司当前的财务评分为8.94分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业的均值7.32分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入15.25M，同比下降6.20%， 净利润同比下降20.31%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.18
运营效率
9.46
增长潜力
9.37
股东回报
7.67
Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司估值当前评分7.33分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.44分。 当前市盈率7.30，距离阶段高点8.45，需上涨15.72%，距离阶段最低点6.47，需下跌11.37%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 66/197
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司收益预测当前评分8.00分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.11分。 Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc股票的目标价预测平均价为17.00，最高价为20.00，最低价为13.75。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
5
位分析师
买入
评级
16.938
目标均价
+34.53%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
67
总数
8
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc
REFI
5
Prologis Inc
PLD
26
Kimco Realty Corp
KIM
25
Realty Income Corp
O
24
BXP Inc
BXP
23
Simon Property Group Inc
SPG
22
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司价格动量评分当前评分6.95分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值6.99分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位13.30和支撑位11.94之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
12.832
卖出
MA10
12.915
卖出
MA20
12.894
卖出
MA50
13.142
卖出
MA100
13.502
卖出
MA200
14.227
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.14分。 机构最新持股占比33.42%，环比上季度下降32.00%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数921.77K，占比4.37%，新增持股0.68%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Thurston (Ray)
Fielder Capital Group, LLC
State Street Investment Management (US)
Mazarakis (John Michael)
Bodmeier (Andreas)
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
Cappell (Anthony)
EMFO, LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司风险评估评分当前评分7.19分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.53分。 公司beta值0.25， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.26
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+25.31%
过去240天波动率
+24.23%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.18%
过去120日
+6.18%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-6.67%
过去120日
-6.67%
过去5年
--
夏普率
过去60日
-1.64
过去120日
-1.39
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+25.31%
过去3年
+28.59%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.79
过去3年
-0.18
过去5年
--
偏度
过去240日
-0.35
过去3年
-0.26
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+24.23%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+2.19%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
-202.38%
过去240日
-202.38%
日最大涨幅波动率
过去60日
+19.00%
日最大跌幅波动率
过去60日
+23.06%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.48%
过去120日
+0.55%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-11.92%
过去60日
-7.60%
过去120日
+6.81%
同行公司对比
住宅与商业类房地产信托基金（REIT）
Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc
REFI
7.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.82 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.75 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
COPT Defense Properties
CDP
8.71 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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