技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.020
中性
RSI(14)
57.447
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
45.646
买入
ATR(14)
0.749
高波动
CCI(14)
59.892
中性
Williams %R
32.483
买入
TRIX(12,20)
0.082
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Radware Ltd
RDWR25.030USD
+0.850+3.52%
收盘 02/06, 16:00（美东）报价延迟15分钟
1.07B总市值
64.10市盈率 TTM
TradingKey Radware Ltd股票评分
单位: USD 更新时间: 2026-02-06操作建议
Radware Ltd当前公司基本面数据相对健康，最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理，在软件与IT服务行业排名75/482位。机构持股占比非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价30.67。中期看，股价处于平稳状态。近一个月，市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Radware Ltd评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
多维评测
本期评分
上期评分
公司舆情
过去24小时
热度
过冷
过热
中性
Radware Ltd亮点
亮点风险
Radware Ltd. is a provider of cyber security and application delivery solutions. The Company's solutions incorporate Distributed Denial of Service protection, Web application firewall (WAF) and Application Delivery Controllers (ADC) technologies to enable its customers to provide cyber-attack mitigation solutions for a range of applications. The Company's products and activities are focused on protecting against cyber-attacks and ensuring optimal application service level for enterprises' and carriers' data centers. Its solutions include application and network security, and application delivery. Its application and network Security products include DefensePro Attack Mitigation Device, AppWall Web Application Firewall, DefenseFlow Cyber Command and Control application, and DefensePipe Cloud Scrubbing Service. Its application delivery products include Alteon NG, LinkProof NG and FastView. Its management solutions include APSolute Vision, application performance monitoring and vDirect.
业绩转盈
公司业绩转盈，最新年度盈利美元
估值高估
公司最新PE估值64.10，处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股35.69M股，环比增加5.21%
史蒂文·科恩持仓
明星投资者史蒂文·科恩持仓，最新持仓市值34.85K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.31
分析师目标
根据
4
位分析师
买入
评级
30.667
目标均价
+22.52%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Radware Ltd当前的财务评分为6.77分，在软件与IT服务行业排名293/482位。 财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入75.31M，同比增长8.38%， 净利润同比增长79.71%。
总体评分
财务健康
7.57
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露，未能获取相关数据
盈利质量
5.85
运营效率
6.53
增长潜力
6.82
股东回报
7.06
Radware Ltd公司估值
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Radware Ltd估值当前评分6.50分，在软件与IT服务行业排名374/482位。 当前市盈率64.10，距离阶段高点167.71，需上涨161.64%，距离阶段最低点-6140.92，需下跌9680.37%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 75/482
由于公司未披露，未能获取相关数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Radware Ltd收益预测当前评分7.50分，在软件与IT服务行业排名254/482位。 目标价预测平均价为31.00，最高价为35.00，最低价为24.51。
总体评分
价格预测
由于公司未披露，未能获取相关数据
分析师评级
根据
4
位分析师
买入
评级
30.667
目标均价
+22.52%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
242
总数
9
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Radware Ltd
RDWR
4
微软
MSFT
60
派拓网络
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
49
现在服务公司
NOW
47
1
2
3
...
49
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露，未能获取相关数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Radware Ltd价格动量评分当前评分8.89分，在软件与IT服务行业排名21/482位。 目前股价在压力位25.98和支撑位23.83之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
24.468
买入
MA10
24.625
买入
MA20
24.436
买入
MA50
24.055
买入
MA100
24.668
买入
MA200
25.182
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Radware Ltd机构持股评分当前评分7.00分，在软件与IT服务行业排名143/482位。 机构最新持股占比82.16%，环比上季度增长8.88%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股总股数1.77M，占比4.07%，新增持股8.51%。
总体评分
机构持股
由于公司未披露，未能获取相关数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Senvest Management, LLC
Artisan Partners Limited Partnership
Zisapel (Nava)
Penserra Capital Management LLC
Legal & General Investment Management Ltd.
Amplify Investments LLC
First Trust Advisors L.P.
Zisapel (Roy)
Morgan Stanley & Co. LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2026-02-06美元指数处于中性美元状态，对内需型行业软件与IT服务影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 Radware Ltd风险评估评分当前评分6.34分，在软件与IT服务行业排名141/482位。 beta值0.96， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.96
VaR值
+3.24%
过去 240天最大回撤
+29.42%
过去240天波动率
+36.75%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.52%
过去120日
+3.52%
过去5年
+22.49%
日回报率最差
过去60日
-4.64%
过去120日
-4.64%
过去5年
-15.60%
夏普率
过去60日
+1.47
过去120日
+0.38
过去5年
+0.09
风险评估
最大回撤
过去240日
+29.42%
过去3年
+37.86%
过去5年
+65.55%
收益回撤比
过去240日
+0.29
过去3年
+0.19
过去5年
-0.04
偏度
过去240日
+0.23
过去3年
+1.24
过去5年
+0.56
波动性
已实现波动率
过去240日
+36.75%
过去5年
+39.40%
标准化真实波幅
过去240日
+3.10%
过去5年
+3.02%
下行波动调整收益
过去120日
+55.69%
过去240日
+55.69%
日最大涨幅波动率
过去60日
+17.55%
日最大跌幅波动率
过去60日
+18.91%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.72%
过去120日
+0.55%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-31.36%
过去60日
+23.87%
过去120日
-5.30%
同行公司对比
软件与IT服务
Radware Ltd
RDWR
7.28 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
A10 Networks Inc
ATEN
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
维萨
V
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Progress Software Corp
PRGS
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
万事达
MA
8.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Amdocs Ltd
DOX
8.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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