技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.192
卖出
RSI(14)
39.932
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.919
卖出
ATR(14)
0.927
高波动
CCI(14)
-141.663
卖出
Williams %R
88.255
超卖
TRIX(12,20)
-0.094
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
Radware Ltd
RDWR23.820USD
-1.040-4.18%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
1.02B总市值
61.00市盈率 TTM
TradingKey Radware Ltd股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-03操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Radware Ltd评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
5
位分析师
买入
评级
30.378
目标均价
+18.52%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Radware Ltd亮点
亮点风险
Radware Ltd. 是网络安全和应用交付解决方案提供商。该公司的解决方案结合了分布式拒绝服务保护、Web 应用程序防火墙 (WAF) 和应用交付控制器 (ADC) 技术，使其客户能够为各种应用程序提供网络攻击缓解解决方案。该公司的产品和活动专注于防范网络攻击并确保企业和运营商数据中心的最佳应用服务水平。其解决方案包括应用程序和网络安全以及应用交付。其应用和网络安全产品包括 DefensePro 攻击缓解设备、AppWall Web 应用程序防火墙、DefenseFlow 网络指挥和控制应用程序以及 DefensePipe 云清理服务。其应用交付产品包括 Alteon NG、LinkProof NG 和 FastView。其管理解决方案包括 APSolute Vision、应用程序性能监控和 vDirect。
业绩转盈
公司业绩转盈，最新年度盈利美元
估值高估
公司最新PE估值63.66，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股32.73M股，环比减少6.43%
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓，最新持仓市值1.62M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.31
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司当前的财务评分为8.01分，高于软件与IT服务行业的均值7.26分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入75.31M，同比增长8.38%， 净利润同比增长79.71%。
总体评分
财务健康
7.62
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
8.61
增长潜力
6.69
股东回报
7.16
Radware Ltd公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司估值当前评分6.50分，低于软件与IT服务行业平均值7.30分。 当前市盈率63.66，距离阶段高点167.71，需上涨163.43%，距离阶段最低点-6140.92，需下跌9745.89%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 93/485
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司收益预测当前评分7.60分，高于软件与IT服务行业平均值7.59分。 Radware Ltd股票的目标价预测平均价为31.00，最高价为35.00，最低价为24.51。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
5
位分析师
买入
评级
30.378
目标均价
+22.19%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
232
总数
9
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Radware Ltd
RDWR
5
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
47
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司价格动量评分当前评分6.69分，低于软件与IT服务行业平均值6.87分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位27.07和支撑位23.58之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
25.700
卖出
MA10
25.936
卖出
MA20
25.941
卖出
MA50
26.045
卖出
MA100
26.687
卖出
MA200
24.632
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于软件与IT服务行业平均值5.79分。 机构最新持股占比76.68%，环比上季度下降17.61%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股总股数1.62M，占比3.80%，减少持股2.12%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Senvest Management, LLC
Zisapel (Nava)
Penserra Capital Management LLC
Legal & General Investment Management Ltd.
Artisan Partners Limited Partnership
Zisapel (Roy)
Acadian Asset Management LLC
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司风险评估评分当前评分6.24分，高于软件与IT服务行业平均值4.86分。 公司beta值0.98， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.96
VaR值
+3.25%
过去 240天最大回撤
+21.30%
过去240天波动率
+37.57%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.29%
过去120日
+8.97%
过去5年
+22.49%
日回报率最差
过去60日
-3.92%
过去120日
-5.79%
过去5年
-15.60%
夏普率
过去60日
+0.15
过去120日
+0.57
过去5年
+0.10
风险评估
最大回撤
过去240日
+21.30%
过去3年
+37.86%
过去5年
+65.55%
收益回撤比
过去240日
+0.36
过去3年
+0.26
过去5年
-0.04
偏度
过去240日
+0.34
过去3年
+1.14
过去5年
+0.53
波动性
已实现波动率
过去240日
+37.57%
过去5年
+39.48%
标准化真实波幅
过去240日
+3.13%
过去5年
+3.06%
下行波动调整收益
过去120日
+93.06%
过去240日
+93.06%
日最大涨幅波动率
过去60日
+19.95%
日最大跌幅波动率
过去60日
+20.81%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.72%
过去120日
+0.55%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-31.36%
过去60日
+23.87%
过去120日
-5.30%
同行公司对比
软件与IT服务
Radware Ltd
RDWR
7.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Amdocs Ltd
DOX
8.98 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pinterest Inc
PINS
8.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Dynatrace Inc
DT
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Appfolio Inc
APPF
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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