tradingkey.logo
搜索

Red Violet Inc

RDVT
添加自选
45.390USD
-0.300-0.66%
收盘 05/14, 16:00美东报价延迟15分钟
640.40M总市值
45.37市盈率 TTM

Red Violet Inc

45.390
-0.300-0.66%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Red Violet Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

操作建议

Red Violet Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在软件与IT服务行业排名57/470位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价63.50。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现很强,技术面和基本面综合得分较高,很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Red Violet Inc评分

相关信息

行业排名
57 / 470
全市场排名
118 / 4482
所属行业
软件与IT服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看好

Red Violet Inc亮点

亮点风险
Red Violet, Inc. is engaged in building proprietary technologies and applying analytical capabilities to deliver identity intelligence. Its solutions enable the real-time identification and location of people, businesses, assets, and their interrelationships. These solutions are used for purposes including risk mitigation, due diligence, fraud detection and prevention, regulatory compliance, and customer acquisition. Its AI/ML-driven identity intelligence platform, CORE, is purpose-built for the enterprise, flexible enough for organizations of all sizes, bringing clarity to massive datasets by transforming data into intelligence. The CORE platform provides essential solutions to public and private sector organizations through analytical interfaces. It markets its solutions primarily through two brands, IDI and FOREWARN. IDI is an analytics and information solutions provider. idiCORE is IDI's flagship product. FOREWARN is an app-based solution tailored for the real estate industry.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长49.91%
业绩增长期
公司处于发展阶段,最新年度总收入90.25M美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率59.70%
估值合理
公司最新PE估值45.37,处于3年历史合理位
机构加仓
最新机构持股10.65M股,环比增加5.34%
HACAX持仓
明星投资者HACAX持仓,最新持仓市值105.00

分析师目标

根据 2 位分析师
买入
评级
63.500
目标均价
+38.98%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

Red Violet Inc当前的财务评分为8.69分,在软件与IT服务行业排名38/470位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入25.83M,同比增长17.39%, 净利润同比增长27.56%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.69
评分变化
0

财务健康

10.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.84

运营效率

8.17

增长潜力

7.28

股东回报

9.18

Red Violet Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

Red Violet Inc估值当前评分4.43分,在软件与IT服务行业排名444/470位。 当前市盈率45.37,距离阶段高点541.40,需上涨1093.34%,距离阶段最低点15.93,需下跌64.88%。

总体评分

相关信息

上期评分
4.43
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 57/470
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

Red Violet Inc收益预测当前评分8.00分,在软件与IT服务行业排名117/470位。 目标价预测平均价为68.50,最高价为75.00,最低价为62.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 2 位分析师
买入
评级
63.500
目标均价
+38.98%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

246
总数
8
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Red Violet Inc
RDVT
2
微软
MSFT
60
派拓网络
PANW
57
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
56
Zscaler Inc
ZS
50
Datadog Inc
DDOG
49
1
2
3
...
49

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

Red Violet Inc价格动量评分当前评分9.14分,在软件与IT服务行业排名58/470位。 目前股价在压力位52.07和支撑位37.48之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.19
评分变化
-0.05

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(2)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
1.265
买入
RSI(14)
59.519
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.176
卖出
ATR(14)
2.882
高波动
CCI(14)
51.458
中性
Williams %R
37.423
买入
TRIX(12,20)
0.865
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
46.994
卖出
MA10
44.793
买入
MA20
41.942
买入
MA50
39.935
买入
MA100
43.786
买入
MA200
47.491
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

Red Violet Inc机构持股评分当前评分7.00分,在软件与IT服务行业排名139/470位。 机构最新持股占比75.50%,环比上季度增长8.25%。 机构持股中持股最多的是Wasatch 全球投资公司,持股总股数911.64K,占比6.46%,新增持股5.60%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
801.22K
-9.86%
Brauser (Michael H.)
843.02K
-13.32%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
746.39K
+0.47%
Ophir Asset Management Pty Ltd
638.60K
+0.69%
Ashford Capital Management, Inc.
602.82K
+3.81%
Trigran Investments, Inc.
581.24K
-5.73%
Dubner (Derek A)
534.94K
+2.54%
Grander Holdings, Inc. 401K
529.25K
--
MacLachlan (Daniel)
336.57K
+3.78%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业软件与IT服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Red Violet Inc风险评估评分当前评分6.30分,在软件与IT服务行业排名141/470位。 beta值1.74, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
6.30
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.74
VaR值
+4.68%
过去 240天最大回撤
+42.11%
过去240天波动率
+49.68%

回报

日回报率最优
过去60日
+12.59%
过去120日
+12.59%
过去5年
+18.48%
日回报率最差
过去60日
-8.50%
过去120日
-11.58%
过去5年
-11.58%
夏普率
过去60日
+0.77
过去120日
-0.43
过去5年
+0.51

风险评估

最大回撤
过去240日
+42.11%
过去3年
+42.11%
过去5年
+63.73%
收益回撤比
过去240日
-0.16
过去3年
+0.97
过去5年
+0.26
偏度
过去240日
-0.01
过去3年
+0.70
过去5年
+0.62

波动性

已实现波动率
过去240日
+49.68%
过去5年
+55.14%
标准化真实波幅
过去240日
+4.53%
过去5年
+3.03%
下行波动调整收益
过去120日
-57.05%
过去240日
-57.05%
日最大涨幅波动率
过去60日
+50.51%
日最大跌幅波动率
过去60日
+42.08%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.89%
过去120日
+0.83%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+36.87%
过去60日
+37.22%
过去120日
+28.57%

同行公司对比

软件与IT服务
Red Violet Inc
Red Violet Inc
RDVT
7.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
威瑞信公司
威瑞信公司
VRSN
8.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
维萨
维萨
V
8.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
新思科技
新思科技
SNPS
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Akamai Technologies Inc
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.39 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
KeyAI