技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.075
中性
RSI(14)
62.557
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
45.729
买入
ATR(14)
1.809
高波动
CCI(14)
82.066
中性
Williams %R
44.476
买入
TRIX(12,20)
0.428
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
Red Violet Inc
RDVT51.050USD
+1.230+2.47%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
713.52M总市值
81.94市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-18操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
2
位分析师
买入
评级
56.000
目标均价
+12.40%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Red Violet, Inc. 是一家软件和服务公司。该公司致力于构建专有技术并应用分析功能来提供身份情报。其解决方案能够实时识别和定位人员、企业、资产及其相互关系。这些解决方案用于降低风险、尽职调查、欺诈检测和预防、法规遵从和客户获取等目的。该公司的 AI/ML 驱动身份情报平台 CORE 专为企业打造，足够灵活，适用于各种规模的组织，通过将数据转化为情报，使海量数据集变得清晰。CORE 平台通过易于使用的分析界面为公共和私营部门组织提供基本解决方案。它主要通过两个品牌 IDI 和 FOREWARN 销售其解决方案。IDI 是一家分析和信息解决方案提供商。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长41.02%
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入75.19M美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入1036.85美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率59.70%
估值合理
公司最新PE估值81.80，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股12.21M股，环比减少9.55%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值895.09K
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司当前的财务评分为9.61分，高于软件与IT服务行业的均值7.27分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入21.77M，同比增长14.26%， 净利润同比增长1.86%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
9.86
运营效率
9.38
增长潜力
9.25
股东回报
9.55
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司估值当前评分2.47分，高于软件与IT服务行业平均值2.10分。 当前市盈率79.83，距离阶段高点102.38，需上涨28.25%，距离阶段最低点24.73，需下跌69.02%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 20/470
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司收益预测当前评分8.00分，高于软件与IT服务行业平均值7.60分。 Red Violet Inc股票的目标价预测平均价为56.00，最高价为60.00，最低价为52.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
2
位分析师
买入
评级
56.000
目标均价
+12.40%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
242
总数
8
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Red Violet Inc
RDVT
2
Microsoft Corp
MSFT
65
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Fortinet Inc
FTNT
46
1
2
3
...
49
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司价格动量评分当前评分8.94分，高于软件与IT服务行业平均值7.42分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位54.92和支撑位43.98之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
49.767
买入
MA10
49.959
买入
MA20
49.342
买入
MA50
46.428
买入
MA100
46.603
买入
MA200
42.001
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于软件与IT服务行业平均值6.81分。 机构最新持股占比87.38%，环比上季度增长0.69%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数895.09K，占比6.40%，新增持股46.65%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Brauser (Michael H.)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Trigran Investments, Inc.
Ashford Capital Management, Inc.
Grander Holdings, Inc. 401K
Dubner (Derek A)
Brown Capital Management, LLC
MacLachlan (Daniel)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司风险评估评分当前评分6.04分，高于软件与IT服务行业平均值4.01分。 公司beta值1.70， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.70
VaR值
+4.61%
过去 240天最大回撤
+20.16%
过去240天波动率
+47.10%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.35%
过去120日
+15.20%
过去5年
+18.48%
日回报率最差
过去60日
-4.40%
过去120日
-5.38%
过去5年
-14.25%
夏普率
过去60日
+0.71
过去120日
+1.46
过去5年
+0.53
风险评估
最大回撤
过去240日
+20.16%
过去3年
+39.15%
过去5年
+63.73%
收益回撤比
过去240日
+4.50
过去3年
+1.77
过去5年
+0.28
偏度
过去240日
+0.83
过去3年
+0.88
过去5年
+0.58
波动性
已实现波动率
过去240日
+47.10%
过去5年
+55.93%
标准化真实波幅
过去240日
+3.22%
过去5年
+2.40%
下行波动调整收益
过去120日
+306.17%
过去240日
+306.17%
日最大涨幅波动率
过去60日
+28.31%
日最大跌幅波动率
过去60日
+24.21%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.70%
过去120日
+0.76%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+51.06%
过去60日
+50.63%
过去120日
+64.72%
同行公司对比
软件与IT服务
Red Violet Inc
RDVT
7.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
A10 Networks Inc
ATEN
7.99 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
MercadoLibre Inc
MELI
7.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
欧特克
ADSK
7.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pegasystems Inc
PEGA
7.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Information Services Group Inc
III
7.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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