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Red Cat Holdings Inc

RCAT
13.975USD
+1.345+10.65%
交易中 美东报价延迟15分钟
1.65B总市值
亏损市盈率 TTM

Red Cat Holdings Inc

13.975
+1.345+10.65%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Red Cat Holdings Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Red Cat Holdings Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在航空航天与国防行业排名40/70位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价17.00。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Red Cat Holdings Inc评分

相关信息

行业排名
40 / 70
全市场排名
220 / 4521
所属行业
航空航天与国防

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Red Cat Holdings Inc亮点

亮点风险
Red Cat Holdings Inc is a Puerto Rico-based provider of products, services and solutions to the drone industry. The Company provides its services to the enterprise, military, and consumer markets via designing, developing, marketing, and drone software and products' sales. Red Cat's Golden Eagle drones are approved by the Department of Defense for reconnaissance, public safety, and inspection applications. The technology of Skypersonic Inc, a subsidiary of the Company enables drones to complete inspection services in locations where Global Positioning System (GPS) is not available, yet still record and transmit data even while being operated from thousands of miles away. The Company's offering also includes First Person View (FPV) video goggles that give pilots a better perspective to control their drone in flight. Red Cat Holdings Inc operates through several subsidiaries, including Teal Acquisition I Corp and Rotor Riot, LLC.
业绩增长期
公司处于发展阶段,最新年度总收入4.85M美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入4.85M美元
估值低估
公司最新PE估值-11.73,处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股49.41M股,环比增加12.83%
景顺投资公司持仓
明星投资者景顺投资公司持仓,最新持仓市值132.54K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率0.74

分析师目标

根据 4 位分析师
买入
评级
17.000
目标均价
+34.60%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Red Cat Holdings Inc当前的财务评分为7.32分,在航空航天与国防行业排名30/70位。 财务激进, 运营较低, 最新季度营业收入9.65M,同比增长64.95%, 净利润同比增长191.82%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.32
评分变化
0

财务健康

10.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.09

运营效率

3.03

增长潜力

8.76

股东回报

6.71

Red Cat Holdings Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Red Cat Holdings Inc估值当前评分7.85分,在航空航天与国防行业排名30/70位。 当前市盈率-11.73,距离阶段高点-1.01,需上涨-91.42%,距离阶段最低点-35.47,需下跌-202.26%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.85
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 40/70
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Red Cat Holdings Inc收益预测当前评分8.50分,在航空航天与国防行业排名8/70位。 目标价预测平均价为15.00,最高价为18.00,最低价为12.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.50
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
买入
评级
17.000
目标均价
+34.60%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

67
总数
9
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Red Cat Holdings Inc
RCAT
4
波音
BA
29
雷神技术
RTX
25
Howmet Aerospace Inc
HWM
25
洛克希德马丁
LMT
24
TransDigm Group Inc
TDG
23
1
2
3
...
14

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Red Cat Holdings Inc价格动量评分当前评分7.19分,在航空航天与国防行业排名30/70位。 目前股价在压力位16.82和支撑位9.64之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.84
评分变化
0.35

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(3)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-1.093
中性
RSI(14)
49.299
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.471
中性
ATR(14)
1.948
低波动
CCI(14)
-119.021
卖出
Williams %R
75.077
卖出
TRIX(12,20)
1.267
卖出
StochRSI(14)
45.681
买入
移动平均线
卖出(1)
中性(0)
买入(5)
指标
数值
方向
MA5
12.890
买入
MA10
13.918
买入
MA20
14.034
卖出
MA50
10.642
买入
MA100
10.633
买入
MA200
9.292
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Red Cat Holdings Inc机构持股评分当前评分3.00分,在航空航天与国防行业排名45/70位。 机构最新持股占比41.39%,环比上季度增长50.38%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数5.98M,占比5.01%,新增持股68.91%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Thompson (Jeffrey M)
12.85M
-0.07%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.20M
+34.05%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.49M
+43.41%
Hood River Capital Management LLC
3.50M
--
State Street Investment Management (US)
2.80M
+34.43%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.22M
+34.15%
Susquehanna International Group, LLP
2.13M
+33.96%
Brevan Howard Capital Management LP
1.91M
--
Davidson Kempner Capital Management LP
1.67M
--
Driehaus Capital Management, LLC
1.63M
+92.62%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业航空航天与国防影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Red Cat Holdings Inc风险评估评分当前评分2.72分,在航空航天与国防行业排名57/70位。 beta值1.38, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
2.72
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.36
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+60.08%
过去240天波动率
+118.78%

回报

日回报率最优
过去60日
+19.00%
过去120日
+29.11%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-11.37%
过去120日
-12.34%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+1.64
过去120日
+1.10
过去5年
--

风险评估

最大回撤
过去240日
+60.08%
过去3年
+67.16%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+1.35
过去3年
+5.53
过去5年
--
偏度
过去240日
+0.50
过去3年
+4.51
过去5年
--

波动性

已实现波动率
过去240日
+118.78%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+7.45%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+219.28%
过去240日
+219.28%
日最大涨幅波动率
过去60日
+93.46%
日最大跌幅波动率
过去60日
+75.52%

流动性

平均换手率
过去60日
+11.17%
过去120日
+8.61%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+74.15%
过去60日
+126.01%
过去120日
+74.09%

同行公司对比

航空航天与国防
Red Cat Holdings Inc
Red Cat Holdings Inc
RCAT
6.72 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Woodward Inc
Woodward Inc
WWD
8.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ATI Inc
ATI Inc
ATI
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
通用电气
通用电气
GE
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Curtiss-Wright Corp
Curtiss-Wright Corp
CW
8.26 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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