技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.095
中性
RSI(14)
51.437
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.810
卖出
ATR(14)
1.246
高波动
CCI(14)
-3.393
中性
Williams %R
62.947
卖出
TRIX(12,20)
0.723
卖出
StochRSI(14)
1.138
超卖
Red Cat Holdings Inc
RCAT10.160USD
+0.020+0.20%
收盘 09/29, 16:00（美东）报价延迟15分钟
1.00B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey Red Cat Holdings Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-29操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Red Cat Holdings Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
3
位分析师
买入
评级
15.333
目标均价
+51.22%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Red Cat Holdings Inc亮点
亮点风险
Red Cat Holdings Inc 是一家位于波多黎各的无人机行业产品、服务和解决方案提供商。该公司通过设计、开发、营销和无人机软件及产品销售为企业、军事和消费者市场提供服务。Red Cat 的 Golden Eagle 无人机已获得美国国防部的侦察、公共安全和检查应用批准。该公司子公司 Skypersonic Inc 的技术使无人机能够在没有全球定位系统 (GPS) 的地方完成检查服务，即使在数千英里之外操作也能记录和传输数据。该公司的产品还包括第一人称视角 (FPV) 视频护目镜，让飞行员在飞行中以更好的视角控制无人机。Red Cat Holdings Inc 通过多家子公司运营，包括 Teal Acquisition I Corp 和 Rotor Riot, LLC。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长177.44%
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入17.84M美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入105.77美元
估值低估
公司最新PE估值-9.28，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股32.66M股，环比减少35.72%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值3.83M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率0.74
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-29公司当前的财务评分为6.45分，低于航空航天与国防行业的均值7.14分。 公司财务激进， 运营较低， 最新季度营业收入1.53M，同比下降60.96%， 净利润同比下降128.18%。
总体评分
财务健康
9.12
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.87
运营效率
2.57
增长潜力
5.58
股东回报
7.11
Red Cat Holdings Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-29公司估值当前评分7.85分，高于航空航天与国防行业平均值7.34分。 当前市盈率-9.28，距离阶段高点-1.01，需上涨-89.16%，距离阶段最低点-26.22，需下跌-182.39%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 40/66
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-29公司收益预测当前评分8.67分，高于航空航天与国防行业平均值7.70分。 Red Cat Holdings Inc股票的目标价预测平均价为15.00，最高价为16.00，最低价为15.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
3
位分析师
买入
评级
15.333
目标均价
+51.22%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
65
总数
8
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Red Cat Holdings Inc
RCAT
3
Boeing Co
BA
27
Howmet Aerospace Inc
HWM
25
Lockheed Martin Corp
LMT
23
Northrop Grumman Corp
NOC
23
RTX Corp
RTX
23
1
2
3
...
13
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-29公司价格动量评分当前评分7.40分，低于航空航天与国防行业平均值7.69分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位12.71和支撑位7.97之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
10.524
卖出
MA10
10.654
卖出
MA20
9.977
买入
MA50
9.500
买入
MA100
8.490
买入
MA200
8.136
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-29公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于航空航天与国防行业平均值7.09分。 机构最新持股占比34.29%，环比上季度下降1.66%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数3.83M，占比3.24%，新增持股10.25%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Thompson (Jeffrey M)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
AWM Investment Company, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Susquehanna International Group, LLP
Morgan Stanley & Co. LLC
CAPTRUST Financial Advisors
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-29公司风险评估评分当前评分3.42分，低于航空航天与国防行业平均值6.02分。 公司beta值0.86， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.86
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+67.16%
过去240天波动率
+135.39%
回报
日回报率最优
过去60日
+29.11%
过去120日
+29.11%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-16.46%
过去120日
-20.35%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+1.75
过去120日
+1.48
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+67.16%
过去3年
+67.16%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+2.99
过去3年
+3.71
过去5年
--
偏度
过去240日
+0.72
过去3年
+5.06
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+135.39%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+9.21%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+223.45%
过去240日
+223.45%
日最大涨幅波动率
过去60日
+114.25%
日最大跌幅波动率
过去60日
+79.18%
流动性
平均换手率
过去60日
+11.17%
过去120日
+8.61%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+74.15%
过去60日
+126.01%
过去120日
+74.09%
同行公司对比
航空航天与国防
Red Cat Holdings Inc
RCAT
6.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
通用电气
GE
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Huntington Ingalls Industries Inc
HII
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Curtiss-Wright Corp
CW
8.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Parsons Corp
PSN
8.28 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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