技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.673
卖出
RSI(14)
39.553
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
34.719
中性
ATR(14)
3.303
低波动
CCI(14)
-108.557
卖出
Williams %R
77.312
卖出
TRIX(12,20)
-0.411
卖出
StochRSI(14)
53.915
卖出
Rubrik Inc
RBRK72.600USD
-3.200-4.22%
收盘 11/04, 16:00（美东）报价延迟15分钟
14.33B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey Rubrik Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-04操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Rubrik Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
21
位分析师
买入
评级
115.162
目标均价
+51.93%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Rubrik Inc亮点
亮点风险
Rubrik, Inc. 是一家融合数据管理公司。该公司开发了零信任数据安全。它帮助组织实现业务弹性，抵御网络攻击、恶意内部人员和运营中断。其 Rubrik 安全云 (RSC) 由机器学习提供支持，可保护企业、云和软件即服务 (SaaS) 应用程序中的数据。RSC 检测、分析和补救数据安全风险和未经授权的用户活动。它帮助组织维护数据完整性，提供可承受不利条件的数据可用性，持续监控数据风险和威胁，并在基础设施受到攻击时使用数据恢复业务。该公司提供 Ruby 用于人工智能 (AI) 数据防御和恢复。Ruby 旨在帮助客户通过自动化扩展其数据安全运营，提高生产力并弥合用户的技能差距。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长47.80%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入886.54M美元
估值低估
公司最新PE估值-66.84，处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股103.59M股，环比增加3.38%
保罗·都铎·琼斯持仓
明星投资者保罗·都铎·琼斯持仓，最新持仓市值230.72K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司当前的财务评分为6.72分，低于软件与IT服务行业的均值7.26分。 公司财务消极， 运营平稳， 最新季度营业收入309.86M，同比增长51.19%， 净利润同比增长45.78%。
总体评分
财务健康
4.40
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.11
运营效率
7.08
增长潜力
6.80
股东回报
7.20
Rubrik Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司估值当前评分7.28分，低于软件与IT服务行业平均值7.30分。 当前市盈率-66.84，距离阶段高点-3.55，需上涨-94.69%，距离阶段最低点-90.69，需下跌-35.67%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 99/485
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司收益预测当前评分8.29分，高于软件与IT服务行业平均值7.59分。 Rubrik Inc股票的目标价预测平均价为115.00，最高价为130.00，最低价为97.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
21
位分析师
买入
评级
115.162
目标均价
+51.93%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
232
总数
9
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Rubrik Inc
RBRK
21
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
47
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司价格动量评分当前评分6.84分，高于软件与IT服务行业平均值6.56分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位83.77和支撑位65.72之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
73.328
卖出
MA10
75.125
卖出
MA20
77.946
卖出
MA50
81.176
卖出
MA100
84.551
卖出
MA200
78.715
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于软件与IT服务行业平均值5.80分。 机构最新持股占比72.91%，环比上季度下降9.25%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数13.02M，占比9.16%，新增持股26.40%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
First Trust Advisors L.P.
D. E. Shaw & Co., L.P.
Voya Investment Management LLC
Fidelity Management & Research Company LLC
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Institutional Venture Partners
Legal & General Investment Management Ltd.
BofA Global Research (US)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司风险评估评分当前评分5.15分，高于软件与IT服务行业平均值4.86分。 公司beta值0.00， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
--
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+34.24%
过去240天波动率
+69.55%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.28%
过去120日
+6.95%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-18.05%
过去120日
-18.05%
过去5年
--
夏普率
过去60日
-0.97
过去120日
-0.23
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+34.24%
过去3年
--
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+1.92
过去3年
--
过去5年
--
偏度
过去240日
+1.28
过去3年
--
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+69.55%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+5.69%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
-28.82%
过去240日
-28.82%
日最大涨幅波动率
过去60日
+37.15%
日最大跌幅波动率
过去60日
+47.47%
流动性
平均换手率
过去60日
+2.06%
过去120日
+1.75%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
--
过去60日
--
过去120日
--
同行公司对比
软件与IT服务
Rubrik Inc
RBRK
7.01 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Amdocs Ltd
DOX
8.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CACI International Inc
CACI
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Appfolio Inc
APPF
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Leidos Holdings Inc
LDOS
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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