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Rani Therapeutics Holdings Inc

RANI
1.220USD
+0.120+10.91%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
58.49M总市值
亏损市盈率 TTM

Rani Therapeutics Holdings Inc

1.220
+0.120+10.91%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Rani Therapeutics Holdings Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Rani Therapeutics Holdings Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在生物技术与医疗研究行业排名147/392位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价9.25。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现较差,但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Rani Therapeutics Holdings Inc评分

相关信息

行业排名
147 / 392
全市场排名
292 / 4521
所属行业
生物技术与医疗研究

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Rani Therapeutics Holdings Inc亮点

亮点风险
Rani Therapeutics Holdings, Inc. is a clinical-stage biotherapeutics company focused on advancing technologies to enable the development of orally administered biologics and drugs. The Company has developed the RaniPill capsule, which is a proprietary and patented platform technology, intended to replace subcutaneous injection or intravenous infusion of biologics and drugs with oral dosing. The RaniPill capsule is designed to deliver a variety of drug substances, including antibodies, proteins, peptides, and oligonucleotides. It has two configurations of the platform: the RaniPill GO and the RaniPill HC. The RaniPill GO is designed to deliver up to a 3 mg dose of drug in microtablet form with high bioavailability. It is also developing a high-capacity version of the RaniPill capsule known as the RaniPill HC. Its product candidate pipeline includes obesity programs (RT-114 and RT-116), immunology programs (RT-105 and RT-111) and endocrinology programs (RT-102 and RT-110).
业绩增长期
公司处于发展阶段,最新年度总收入1.03M美元
估值合理
公司最新PE估值-1.58,处于3年历史合理位
机构加仓
最新机构持股28.84M股,环比增加42.37%
景顺投资公司持仓
明星投资者景顺投资公司持仓,最新持仓市值5.44K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率-0.10

分析师目标

根据 3 位分析师
买入
评级
9.250
目标均价
+740.91%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Rani Therapeutics Holdings Inc当前的财务评分为5.68分,在生物技术与医疗研究行业排名337/392位。 财务消极, 运营较低,

总体评分

相关信息

上期评分
5.59
评分变化
0.09

财务健康

5.38

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.23

运营效率

2.57

增长潜力

6.06

股东回报

7.13

Rani Therapeutics Holdings Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Rani Therapeutics Holdings Inc估值当前评分8.76分,在生物技术与医疗研究行业排名22/392位。 当前市盈率-1.58,距离阶段高点-0.45,需上涨-71.31%,距离阶段最低点-6.10,需下跌-286.91%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.76
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 147/392
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Rani Therapeutics Holdings Inc收益预测当前评分8.00分,在生物技术与医疗研究行业排名164/392位。 目标价预测平均价为9.50,最高价为11.00,最低价为7.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 3 位分析师
买入
评级
9.250
目标均价
+740.91%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

542
总数
6
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Rani Therapeutics Holdings Inc
RANI
3
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
29
argenx SE
ARGX
26
艾昆纬
IQV
26
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
24
百济神州
ONC
24
1
2
3
...
109

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Rani Therapeutics Holdings Inc价格动量评分当前评分6.28分,在生物技术与医疗研究行业排名269/392位。 目前股价在压力位1.48和支撑位1.01之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
5.88
评分变化
0.4

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(2)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.029
卖出
RSI(14)
40.630
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
27.940
买入
ATR(14)
0.077
高波动
CCI(14)
-76.148
中性
Williams %R
58.904
卖出
TRIX(12,20)
-0.661
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
移动平均线
卖出(4)
中性(0)
买入(2)
指标
数值
方向
MA5
1.188
买入
MA10
1.253
卖出
MA20
1.325
卖出
MA50
1.412
卖出
MA100
1.353
卖出
MA200
0.980
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Rani Therapeutics Holdings Inc机构持股评分当前评分3.00分,在生物技术与医疗研究行业排名197/392位。 机构最新持股占比29.56%,环比上季度增长255.18%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数5.11M,占比5.24%,新增持股119.87%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Samsara BioCapital, LLC
8.50M
--
RA Capital Management, LP
8.50M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
884.61K
+10.62%
South Lake One, LLC
2.38M
-71.34%
Imran (Mir A)
2.14M
--
Orca Capital GmbH
1.89M
--
Invus Public Equities Advisors, LLC
1.75M
--
Nan Fung Life Sciences
493.58K
--
Citadel Advisors LLC
452.54K
+229.48%
Imran (Talat)
322.38K
+5.32%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业生物技术与医疗研究影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Rani Therapeutics Holdings Inc风险评估评分当前评分1.11分,在生物技术与医疗研究行业排名350/392位。 beta值0.45, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
1.11
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.45
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+74.05%
过去240天波动率
+183.02%

回报

日回报率最优
过去60日
+17.39%
过去120日
+248.27%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-12.00%
过去120日
-15.26%
过去5年
--
夏普率
过去60日
-2.22
过去120日
+1.30
过去5年
--

风险评估

最大回撤
过去240日
+74.05%
过去3年
+94.78%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.27
过去3年
-0.27
过去5年
--
偏度
过去240日
+11.46
过去3年
+14.53
过去5年
--

波动性

已实现波动率
过去240日
+183.02%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+10.17%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+840.58%
过去240日
+840.58%
日最大涨幅波动率
过去60日
+63.74%
日最大跌幅波动率
过去60日
+50.24%

流动性

平均换手率
过去60日
+5.75%
过去120日
+3.53%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-9.63%
过去60日
+149.11%
过去120日
+53.05%

同行公司对比

生物技术与医疗研究
Rani Therapeutics Holdings Inc
Rani Therapeutics Holdings Inc
RANI
6.00 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Alkermes Plc
Alkermes Plc
ALKS
8.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ascendis Pharma A/S
Ascendis Pharma A/S
ASND
8.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ionis Pharmaceuticals Inc
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
艾昆纬
艾昆纬
IQV
8.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
BioCryst Pharmaceuticals Inc
BioCryst Pharmaceuticals Inc
BCRX
8.17 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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