技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.058
中性
RSI(14)
42.148
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.897
中性
ATR(14)
0.385
高波动
CCI(14)
-36.280
中性
Williams %R
83.838
超卖
TRIX(12,20)
-0.266
卖出
StochRSI(14)
30.755
中性
Rand Capital Corp
RAND13.660USD
-0.150-1.09%
收盘 11/05, 16:00（美东）报价延迟15分钟
40.57M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey Rand Capital Corp股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-05操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，公司市场表现一般，但基本面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Rand Capital Corp评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Rand Capital Corp亮点
亮点风险
Rand Capital Corporation 是一家外部管理的业务发展公司 (BDC)。该公司的投资目标是通过将其债务和相关股权投资重点放在私人控股的中低端市场公司，这些公司拥有各行各业的敬业且经验丰富的管理层，从而通过当前收入和资本增值最大限度地提高股东的总回报。该公司投资于拥有可持续、差异化和市场认可产品的企业。该公司将至少 70% 的总资产投资于合格资产，并为其投资的投资组合公司提供管理协助。该公司的投资组合包括专业和商业服务、制造、消费品、软件、分销、汽车以及石油和天然气。该公司的投资顾问是 Rand Capital Management, LLC (RCM)。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长2328.56%
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入13.62M美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率147.07%
估值高估
公司最新PB估值0.72，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股57.46K股，环比减少39.04%
查克·罗伊斯持仓
明星投资者查克·罗伊斯持仓，最新持仓市值5.00K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-05公司当前的财务评分为6.33分，低于投资银行与投服行业的均值7.28分。 公司财务激进， 运营较低， 最新季度营业收入-8.61M，同比下降183.26%， 净利润同比下降199.98%。
总体评分
财务健康
9.93
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.23
运营效率
5.62
增长潜力
2.75
股东回报
7.09
Rand Capital Corp公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-05公司估值当前评分7.96分，高于投资银行与投服行业平均值7.19分。 当前市盈率-5.51，距离阶段高点20.62，需上涨-474.58%，距离阶段最低点-40.53，需下跌-636.16%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 91/116
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-05公司收益预测当前无评分，投资银行与投服行业的均值7.33分。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-05公司价格动量评分当前评分5.35分，低于投资银行与投服行业平均值7.38分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位14.27和支撑位13.28之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
13.755
卖出
MA10
13.747
卖出
MA20
13.899
卖出
MA50
14.513
卖出
MA100
15.668
卖出
MA200
17.874
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-05公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于投资银行与投服行业平均值5.89分。 机构最新持股占比1.93%，环比上季度下降97.53%。 机构持股中持股最多的是查克·罗伊斯，持股总股数5.00K，占比0.17%，减少持股13.06%。
总体评分
机构持股
暂无数据
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-05公司风险评估评分当前评分3.43分，低于投资银行与投服行业平均值6.97分。 公司beta值0.36， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.36
VaR值
+4.73%
过去 240天最大回撤
+52.63%
过去240天波动率
+72.82%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.60%
过去120日
+6.60%
过去5年
+30.17%
日回报率最差
过去60日
-10.65%
过去120日
-13.59%
过去5年
-20.93%
夏普率
过去60日
-1.71
过去120日
-1.11
过去5年
+0.35
风险评估
最大回撤
过去240日
+52.63%
过去3年
+100.00%
过去5年
+100.00%
收益回撤比
过去240日
-0.30
过去3年
-0.00
过去5年
-0.03
偏度
过去240日
+0.37
过去3年
+1.34
过去5年
+0.58
波动性
已实现波动率
过去240日
+72.82%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+7.52%
过去5年
+11.03%
下行波动调整收益
过去120日
-133.19%
过去240日
-133.19%
日最大涨幅波动率
过去60日
+44.51%
日最大跌幅波动率
过去60日
+35.82%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.17%
过去120日
+0.24%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-100.00%
过去60日
-100.00%
过去120日
-100.00%
同行公司对比
投资银行与投服
Rand Capital Corp
RAND
4.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
纽约梅隆银行
BK
8.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cboe Global Markets Inc
CBOE
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
花旗集团
C
8.40 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
XP Inc
XP
8.28 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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