技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.078
买入
RSI(14)
55.679
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.096
买入
ATR(14)
0.614
高波动
CCI(14)
60.503
中性
Williams %R
15.819
超买
TRIX(12,20)
0.075
卖出
StochRSI(14)
91.843
买入
Rand Capital Corp
RAND11.900USD
+0.390+3.39%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
14.33M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey Rand Capital Corp股票评分
单位: USD 更新时间: 2026-03-27操作建议
Rand Capital Corp当前公司基本面数据相对非常健康，最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理，在投资银行与投服行业排名77/117位。机构持股占比非常高，中期看，股价处于平稳状态。近一个月，市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Rand Capital Corp评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
多维评测
本期评分
上期评分
公司舆情
过去24小时
热度
过冷
过热
看好
Rand Capital Corp亮点
亮点风险
Rand Capital Corporation is an externally managed, closed-end, non-diversified management investment company. The Company’s investment objective is to maximize the total return to its shareholders on current income and capital appreciation by focusing on its debt and related equity investments in privately held, lower middle market companies with committed and experienced management in a variety of industries. The Company invests in businesses that have sustainable, differentiated and market proven products. The Company invests at least 70 % of total assets in qualifying assets and provides managerial assistance to the portfolio companies in which it invests. The Company has a portfolio of investments across professional and business services, manufacturing, consumer products, software, distribution, automotive, and health and wellness. The Company's investment adviser is Rand Capital Management, LLC (RCM).
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入-6.81M美元
业绩转亏
公司业绩转亏，最新年度亏损美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率147.07%
估值合理
公司最新PB估值0.68，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股62.77K股，环比减少37.64%
查克·罗伊斯持仓
明星投资者查克·罗伊斯持仓，最新持仓市值5.00K
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2026-03-27Rand Capital Corp当前的财务评分为7.22分，在投资银行与投服行业排名59/117位。 财务激进， 运营较低， 最新季度营业收入1.82M，同比增长158.08%， 净利润同比增长136.87%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露，未能获取相关数据
盈利质量
4.03
运营效率
5.02
增长潜力
10.00
股东回报
7.07
Rand Capital Corp公司估值
单位: USD 更新时间: 2026-03-27Rand Capital Corp估值当前评分7.96分，在投资银行与投服行业排名36/117位。 当前市盈率-4.39，距离阶段高点20.62，需上涨-569.53%，距离阶段最低点-40.53，需下跌-822.74%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 77/117
由于公司未披露，未能获取相关数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2026-03-27Rand Capital Corp收益预测当前无评分，投资银行与投服行业的均值7.35分。
总体评分
价格预测
由于公司未披露，未能获取相关数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露，未能获取相关数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2026-03-27Rand Capital Corp价格动量评分当前评分9.12分，在投资银行与投服行业排名4/117位。 目前股价在压力位12.67和支撑位10.90之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
11.759
买入
MA10
11.484
买入
MA20
11.648
买入
MA50
11.349
买入
MA100
12.268
卖出
MA200
13.733
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2026-03-27Rand Capital Corp机构持股评分当前评分3.00分，在投资银行与投服行业排名72/117位。 机构最新持股占比2.11%，环比上季度增长9.24%。 机构持股中持股最多的是查克·罗伊斯，持股总股数5.00K，占比0.17%，新增持股0.00%。
总体评分
机构持股
由于公司未披露，未能获取相关数据
风险评估
单位: USD 更新时间: 2026-03-27美元指数处于中性美元状态，对内需型行业投资银行与投服影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 Rand Capital Corp风险评估评分当前评分3.39分，在投资银行与投服行业排名100/117位。 beta值0.26， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.22
VaR值
+4.69%
过去 240天最大回撤
+46.23%
过去240天波动率
+61.66%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.68%
过去120日
+8.31%
过去5年
+30.17%
日回报率最差
过去60日
-6.40%
过去120日
-11.94%
过去5年
-20.93%
夏普率
过去60日
+0.58
过去120日
-0.50
过去5年
+0.26
风险评估
最大回撤
过去240日
+46.23%
过去3年
+100.00%
过去5年
+100.00%
收益回撤比
过去240日
-0.61
过去3年
-0.01
过去5年
-0.06
偏度
过去240日
-0.92
过去3年
+0.71
过去5年
+0.57
波动性
已实现波动率
过去240日
+61.66%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+5.56%
过去5年
+11.42%
下行波动调整收益
过去120日
-59.08%
过去240日
-59.08%
日最大涨幅波动率
过去60日
+31.47%
日最大跌幅波动率
过去60日
+33.52%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.17%
过去120日
+0.24%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-100.00%
过去60日
-100.00%
过去120日
-100.00%
同行公司对比
投资银行与投服
Rand Capital Corp
RAND
5.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Virtu Financial Inc
VIRT
8.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
纽约梅隆银行
BK
8.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
道富集团
STT
8.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
阿默普莱斯金融
AMP
8.06 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
花旗集团
C
8.01 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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