技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
3.735
中性
RSI(14)
67.872
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
92.724
超买
ATR(14)
2.592
高波动
CCI(14)
195.883
买入
Williams %R
0.218
超买
TRIX(12,20)
-0.200
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
Q2 Holdings Inc
QTWO73.190USD
+1.200+1.67%
收盘 11/10, 16:00（美东）报价延迟15分钟
4.58B总市值
144.19市盈率 TTM
TradingKey Q2 Holdings Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-10操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现很强，技术面和基本面综合得分较高，很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Q2 Holdings Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
17
位分析师
买入
评级
88.489
目标均价
+22.92%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Q2 Holdings Inc亮点
亮点风险
Q2 Holdings, Inc. 是一家数字银行和贷款解决方案提供商，为金融机构、金融科技公司、另类金融公司以及其他公司或品牌提供服务。该公司的数字解决方案组合包括数字银行平台、Q2 创新工作室、贷款和关系定价以及 Helix。其端到端数字银行平台通过单一技术平台支持其金融机构客户通过数字渠道提供零售、中小型企业和商业功能。Q2 创新工作室是一个基于应用程序接口和软件开发工具包的开放技术平台。其端到端数字贷款组合使其金融科技和另类金融客户能够简化借款人的最终用户体验、加快贷款决策并减少运营效率低下。Helix 是一个云原生的实时核心处理平台。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长23.12%
估值高估
公司最新PE估值142.63，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股67.85M股，环比减少4.84%
Wasatch 全球投资公司持仓
明星投资者Wasatch 全球投资公司持仓，最新持仓市值2.10M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.48
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司当前的财务评分为8.84分，高于软件与IT服务行业的均值7.26分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入201.70M，同比增长15.25%， 净利润同比增长227.56%。
总体评分
财务健康
8.86
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
9.57
增长潜力
8.37
股东回报
7.40
Q2 Holdings Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司估值当前评分4.74分，低于软件与IT服务行业平均值7.30分。 当前市盈率142.63，距离阶段高点1249.28，需上涨775.86%，距离阶段最低点-288.15，需下跌302.02%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 27/485
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司收益预测当前评分7.76分，高于软件与IT服务行业平均值7.59分。 Q2 Holdings Inc股票的目标价预测平均价为90.00，最高价为110.00，最低价为74.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
17
位分析师
买入
评级
88.489
目标均价
+22.92%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
232
总数
9
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Q2 Holdings Inc
QTWO
17
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
47
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司价格动量评分当前评分9.61分，高于软件与IT服务行业平均值6.96分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位78.08和支撑位63.43之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
67.400
买入
MA10
64.534
买入
MA20
62.882
买入
MA50
70.022
买入
MA100
77.517
卖出
MA200
80.954
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于软件与IT服务行业平均值5.80分。 机构最新持股占比108.50%，环比上季度增长2.15%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数7.90M，占比12.63%，新增持股9.75%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Invesco Advisers, Inc.
MFS Investment Management
William Blair Investment Management, LLC
Conestoga Capital Advisors, LLC
Capital Research Global Investors
Macquarie Investment Management
State Street Investment Management (US)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司风险评估评分当前评分5.85分，高于软件与IT服务行业平均值4.86分。 公司beta值1.48， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.48
VaR值
+4.71%
过去 240天最大回撤
+46.54%
过去240天波动率
+45.25%
回报
日回报率最优
过去60日
+14.81%
过去120日
+14.81%
过去5年
+22.00%
日回报率最差
过去60日
-7.19%
过去120日
-9.77%
过去5年
-23.47%
夏普率
过去60日
+0.04
过去120日
-0.81
过去5年
+0.01
风险评估
最大回撤
过去240日
+46.54%
过去3年
+46.54%
过去5年
+85.78%
收益回撤比
过去240日
-0.67
过去3年
+1.41
过去5年
-0.10
偏度
过去240日
+0.73
过去3年
+0.04
过去5年
+0.32
波动性
已实现波动率
过去240日
+45.25%
过去5年
+48.19%
标准化真实波幅
过去240日
+4.14%
过去5年
+3.25%
下行波动调整收益
过去120日
-125.37%
过去240日
-125.37%
日最大涨幅波动率
过去60日
+37.66%
日最大跌幅波动率
过去60日
+31.01%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.15%
过去120日
+1.13%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+48.23%
过去60日
+7.45%
过去120日
+5.56%
同行公司对比
软件与IT服务
Q2 Holdings Inc
QTWO
7.98 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Amdocs Ltd
DOX
9.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
QXO Inc
QXO
8.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ePlus inc
PLUS
8.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CACI International Inc
CACI
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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