技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.521
买入
RSI(14)
44.020
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.632
卖出
ATR(14)
2.736
低波动
CCI(14)
-29.713
中性
Williams %R
75.539
卖出
TRIX(12,20)
0.215
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
Q2 Holdings Inc
QTWO78.180USD
-6.060-7.19%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
4.88B总市值
999.53市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
16
位分析师
买入
评级
102.918
目标均价
+22.17%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Q2 Holdings, Inc. 是一家数字银行和贷款解决方案提供商，为金融机构、金融科技公司、另类金融公司以及其他公司或品牌提供服务。该公司的数字解决方案组合包括数字银行平台、Q2 创新工作室、贷款和关系定价以及 Helix。其端到端数字银行平台通过单一技术平台支持其金融机构客户通过数字渠道提供零售、中小型企业和商业功能。Q2 创新工作室是一个基于应用程序接口和软件开发工具包的开放技术平台。其端到端数字贷款组合使其金融科技和另类金融客户能够简化借款人的最终用户体验、加快贷款决策并减少运营效率低下。Helix 是一个云原生的实时核心处理平台。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长23.12%
估值高估
公司最新PE估值1028.41，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股66.32M股，环比减少7.14%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值6.96M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.48
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为8.55分，高于软件与IT服务行业的均值7.27分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入195.15M，同比增长12.87%， 净利润同比增长190.08%。
总体评分
财务健康
8.75
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
8.68
增长潜力
8.01
股东回报
7.30
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.73分，低于软件与IT服务行业平均值2.10分。 当前市盈率1108.13，距离阶段高点-18.82，需上涨-101.70%，距离阶段最低点-59.70，需下跌105.39%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 70/470
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分7.75分，高于软件与IT服务行业平均值7.60分。 Q2 Holdings Inc股票的目标价预测平均价为107.50，最高价为115.00，最低价为74.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
16
位分析师
买入
评级
102.918
目标均价
+22.17%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
242
总数
8
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Q2 Holdings Inc
QTWO
16
Microsoft Corp
MSFT
65
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Fortinet Inc
FTNT
46
1
2
3
...
49
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分9.43分，高于软件与IT服务行业平均值7.63分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位88.08和支撑位77.52之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
81.972
卖出
MA10
82.506
卖出
MA20
80.227
卖出
MA50
81.598
卖出
MA100
85.296
卖出
MA200
87.360
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于软件与IT服务行业平均值6.81分。 机构最新持股占比106.22%，环比上季度下降2.09%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数6.96M，占比11.14%，减少持股3.18%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Invesco Advisers, Inc.
William Blair Investment Management, LLC
Conestoga Capital Advisors, LLC
MFS Investment Management
Capital Research Global Investors
Macquarie Investment Management
State Street Global Advisors (US)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分4.61分，高于软件与IT服务行业平均值4.01分。 公司beta值1.50， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.50
VaR值
+4.68%
过去 240天最大回撤
+38.01%
过去240天波动率
+44.10%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.64%
过去120日
+13.05%
过去5年
+22.00%
日回报率最差
过去60日
-9.77%
过去120日
-9.77%
过去5年
-23.47%
夏普率
过去60日
-0.87
过去120日
+0.32
过去5年
+0.11
风险评估
最大回撤
过去240日
+38.01%
过去3年
+41.67%
过去5年
+85.78%
收益回撤比
过去240日
+0.19
过去3年
+1.53
过去5年
-0.06
偏度
过去240日
+0.55
过去3年
-0.04
过去5年
+0.24
波动性
已实现波动率
过去240日
+44.10%
过去5年
+47.89%
标准化真实波幅
过去240日
+3.65%
过去5年
+2.87%
下行波动调整收益
过去120日
+47.32%
过去240日
+47.32%
日最大涨幅波动率
过去60日
+25.20%
日最大跌幅波动率
过去60日
+28.69%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.15%
过去120日
+1.13%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+48.23%
过去60日
+7.45%
过去120日
+5.56%
同行公司对比
软件与IT服务
Q2 Holdings Inc
QTWO
6.82 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
A10 Networks Inc
ATEN
8.01 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
MercadoLibre Inc
MELI
7.87 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
欧特克
ADSK
7.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pegasystems Inc
PEGA
7.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Karooooo Ltd
KARO
7.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
