技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-1.815
卖出
RSI(14)
29.664
卖出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.070
超卖
ATR(14)
2.720
高波动
CCI(14)
-105.818
卖出
Williams %R
83.803
超卖
TRIX(12,20)
-0.755
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Q2 Holdings Inc
QTWO57.020USD
+1.850+3.35%
收盘 02/06, 16:00（美东）报价延迟15分钟
3.56B总市值
111.12市盈率 TTM
TradingKey Q2 Holdings Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2026-02-06操作建议
Q2 Holdings Inc当前公司基本面数据相对非常健康，最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理，在软件与IT服务行业排名48/482位。机构持股占比非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价88.85。中期看，股价处于下降通道。近一个月，市场表现非常差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Q2 Holdings Inc评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
多维评测
本期评分
上期评分
公司舆情
过去24小时
热度
过冷
过热
中性
Q2 Holdings Inc亮点
亮点风险
Q2 Holdings, Inc. is a provider of digital transformation solutions for financial services, serving banks, credit unions, alternative finance companies, and fintech’s in the United States and internationally. The Company enables its financial institutions and fintech companies to provide comprehensive, data-driven digital engagement solutions for consumers, small businesses and corporate clients. Its portfolio of digital solutions includes offerings, such as Digital Banking Platform, Q2 Innovation Studio, Lending and Relationship Pricing, and Helix. Its end-to-end digital banking platform supports its financial institution customers in their delivery of retail, SMB and commercial functionalities across digital channels through a single technology platform. Q2 Innovation Studio is its application program interface (API), and software development kit (SDK), based open technology platform. Helix is its cloud-native, real-time core processing platform.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长23.12%
估值高估
公司最新PE估值111.12，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股68.21M股，环比减少4.93%
弗兰克·桑兹持仓
明星投资者弗兰克·桑兹持仓，最新持仓市值8.32K
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.48
分析师目标
根据
17
位分析师
买入
评级
88.846
目标均价
+55.82%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Q2 Holdings Inc当前的财务评分为8.57分，在软件与IT服务行业排名64/482位。 财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入201.70M，同比增长15.25%， 净利润同比增长227.56%。
总体评分
财务健康
8.96
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露，未能获取相关数据
盈利质量
9.82
运营效率
8.40
增长潜力
8.35
股东回报
7.33
Q2 Holdings Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Q2 Holdings Inc估值当前评分4.74分，在软件与IT服务行业排名455/482位。 当前市盈率111.12，距离阶段高点1249.28，需上涨1024.24%，距离阶段最低点-288.15，需下跌359.31%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 48/482
由于公司未披露，未能获取相关数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Q2 Holdings Inc收益预测当前评分7.76分，在软件与IT服务行业排名216/482位。 目标价预测平均价为90.00，最高价为110.00，最低价为74.00。
总体评分
价格预测
由于公司未披露，未能获取相关数据
分析师评级
根据
17
位分析师
买入
评级
88.846
目标均价
+55.82%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
242
总数
9
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Q2 Holdings Inc
QTWO
17
微软
MSFT
60
派拓网络
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
49
现在服务公司
NOW
47
1
2
3
...
49
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露，未能获取相关数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Q2 Holdings Inc价格动量评分当前评分6.89分，在软件与IT服务行业排名176/482位。 目前股价在压力位67.13和支撑位50.77之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
57.464
卖出
MA10
60.905
卖出
MA20
64.228
卖出
MA50
69.502
卖出
MA100
68.810
卖出
MA200
76.990
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Q2 Holdings Inc机构持股评分当前评分10.00分，在软件与IT服务行业排名1/482位。 机构最新持股占比109.08%，环比上季度增长0.53%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数7.98M，占比12.76%，新增持股14.46%。
总体评分
机构持股
由于公司未披露，未能获取相关数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
William Blair Investment Management, LLC
Conestoga Capital Advisors, LLC
North Reef Capital Management LP
Capital Research Global Investors
Nomura Investment Management Business Trust
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2026-02-06美元指数处于中性美元状态，对内需型行业软件与IT服务影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 Q2 Holdings Inc风险评估评分当前评分7.76分，在软件与IT服务行业排名64/482位。 beta值1.38， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.37
VaR值
+4.71%
过去 240天最大回撤
+42.09%
过去240天波动率
+42.45%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.50%
过去120日
+14.81%
过去5年
+22.00%
日回报率最差
过去60日
-5.70%
过去120日
-7.19%
过去5年
-23.47%
夏普率
过去60日
-2.64
过去120日
-1.16
过去5年
-0.02
风险评估
最大回撤
过去240日
+42.09%
过去3年
+50.23%
过去5年
+80.69%
收益回撤比
过去240日
-0.80
过去3年
+1.01
过去5年
-0.12
偏度
过去240日
+0.92
过去3年
+0.86
过去5年
+0.33
波动性
已实现波动率
过去240日
+42.45%
过去5年
+47.88%
标准化真实波幅
过去240日
+4.64%
过去5年
+3.99%
下行波动调整收益
过去120日
-187.41%
过去240日
-187.41%
日最大涨幅波动率
过去60日
+19.43%
日最大跌幅波动率
过去60日
+26.33%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.15%
过去120日
+1.13%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+48.23%
过去60日
+7.45%
过去120日
+5.56%
同行公司对比
软件与IT服务
Q2 Holdings Inc
QTWO
7.56 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
A10 Networks Inc
ATEN
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
维萨
V
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Progress Software Corp
PRGS
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
万事达
MA
8.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Amdocs Ltd
DOX
8.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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