技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.148
中性
RSI(14)
44.465
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
61.519
中性
ATR(14)
0.509
低波动
CCI(14)
5.844
中性
Williams %R
43.623
买入
TRIX(12,20)
-0.574
卖出
StochRSI(14)
25.148
卖出
Quantum Corp
QMCO7.430USD
-0.200-2.62%
收盘 08/29, 16:00（美东）报价延迟15分钟
51.73M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-08-29操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
2
位分析师
持有
评级
19.000
目标均价
+155.72%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Quantum Corporation 为人工智能 (AI) 和非结构化数据提供解决方案。该公司的数据平台使客户能够从非结构化数据中提取最大价值。从支持 AI 应用程序和苛刻的数据密集型工作负载的高性能摄取，到为 AI 模型提供动力的海量持久数据湖，该公司提供全面的解决方案。该公司专门提供视频、图像、音频和其他大型文件的解决方案。其产品组合包括主存储软件和系统、二级存储软件和系统以及设备和媒体。其产品和服务包括高性能平台、支持 AI 的工作流管理、数据保护和归档以及服务。其高性能平台包括 Myriad 全闪存文件和对象存储、StorNext 文件系统和 ActiveScale 对象存储。其支持 AI 的工作流管理包括 CatDV 媒体资产管理和基于云的分析。
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入92.94美元
估值高估
公司最新PE估值-0.29，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股1.60M股，环比减少60.07%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓256.68K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.54
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-08-29公司当前的财务评分为7.36分，高于科技设备行业的均值7.21分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入72.55M，同比增长0.87%， 净利润同比增长623.81%。
总体评分
财务健康
8.29
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.74
运营效率
7.48
增长潜力
7.31
股东回报
6.96
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-08-29公司估值当前评分2.00分，低于科技设备行业平均值3.20分。 当前市盈率-0.28，距离阶段高点-0.72，需上涨154.87%，距离阶段最低点-4.03，需下跌-1321.88%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 145/269
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-08-29公司收益预测当前评分6.00分，低于科技设备行业平均值7.53分。 Quantum Corp股票的目标价预测平均价为19.00，最高价为20.00，最低价为18.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
2
位分析师
持有
评级
19.000
目标均价
+155.72%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
19
总数
13
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Quantum Corp
QMCO
2
Western Digital Corp
WDC
27
Seagate Technology Holdings PLC
STX
25
Dell Technologies Inc
DELL
24
NetApp Inc
NTAP
21
Pure Storage Inc
PSTG
21
1
2
3
4
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-08-29公司价格动量评分当前评分6.15分，低于科技设备行业平均值8.05分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位8.31和支撑位6.43之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
7.622
卖出
MA10
7.393
买入
MA20
7.623
卖出
MA50
8.330
卖出
MA100
9.774
卖出
MA200
15.776
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-08-29公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于科技设备行业平均值6.97分。 机构最新持股占比23.03%，环比上季度下降38.80%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数256.68K，占比3.69%，减少持股19.07%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
ADK Capital, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Blue Torch Capital LP
Lerner (James J)
Klipper (Nat)
Geode Capital Management, L.L.C.
UBS Financial Services, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-08-29美元指数处于中性美元状态，对出口型行业科技设备影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分2.96分，低于科技设备行业平均值3.91分。 公司beta值2.66， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
2.65
VaR值
+9.09%
过去 240天最大回撤
+90.42%
过去240天波动率
+205.11%
回报
日回报率最优
过去60日
+12.08%
过去120日
+40.09%
过去5年
+153.04%
日回报率最差
过去60日
-13.32%
过去120日
-16.20%
过去5年
-50.32%
夏普率
过去60日
-1.96
过去120日
-0.21
过去5年
+0.25
风险评估
最大回撤
过去240日
+90.42%
过去3年
+93.18%
过去5年
+98.67%
收益回撤比
过去240日
+1.37
过去3年
-0.24
过去5年
-0.19
偏度
过去240日
+5.04
过去3年
+6.21
过去5年
+7.22
波动性
已实现波动率
过去240日
+205.11%
过去5年
+129.17%
标准化真实波幅
过去240日
+36.53%
过去5年
+43.44%
下行波动调整收益
过去120日
-47.19%
过去240日
-47.19%
日最大涨幅波动率
过去60日
+62.94%
日最大跌幅波动率
过去60日
+67.18%
流动性
平均换手率
过去60日
+20.45%
过去120日
+29.53%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-54.64%
过去60日
-10.29%
过去120日
+29.51%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-08-29Quantum Corp
QMCO
5.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
摩托罗拉解决方案
MSI
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
泰科电子
TEL
8.14 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
OSI Systems Inc
OSIS
8.12 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
恩智浦半导体
NXPI
8.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Benchmark Electronics Inc
BHE
8.08 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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