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Qualys Inc

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Qualys Inc

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TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
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同行公司对比
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TradingKey Qualys Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-13

操作建议

Qualys Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在软件与IT服务行业排名62/471位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价108.61。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Qualys Inc评分

相关信息

行业排名
62 / 471
全市场排名
132 / 4487
所属行业
软件与IT服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Qualys Inc亮点

亮点风险
Qualys, Inc. is a provider of a cloud-based platform delivering information technology (IT), security and compliance solutions. The Company’s integrated suite of IT, security and compliance solutions delivered on Qualys' Enterprise TruRisk Platform enables its customers to identify and manage their IT and operational technology (OT) assets, collect, and analyze large amounts of IT security data, recommend, and implement remediation actions and verify the implementation of such actions. The Company provides its solutions through a software-as-a-service model, primarily with renewable annual subscriptions. Its cloud platform offers an integrated suite of solutions that automates the lifecycle of asset discovery and management, security and compliance assessments, and remediation for an organization’s IT infrastructure and assets, whether such infrastructure and assets reside inside the organization, on their network perimeter, on endpoints or in the cloud.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长20.68%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入669.12M美元
估值低估
公司最新PE估值15.43,处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股41.78M股,环比增加4.56%
HACAX持仓
明星投资者HACAX持仓,最新持仓市值142.00

分析师目标

根据 24 位分析师
持有
评级
108.607
目标均价
+18.66%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-13

Qualys Inc当前的财务评分为8.82分,在软件与IT服务行业排名29/471位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入175.64M,同比增长9.84%, 净利润同比增长6.54%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.82
评分变化
0

财务健康

9.44

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.30

运营效率

9.33

增长潜力

9.42

股东回报

7.61

Qualys Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-13

Qualys Inc估值当前评分5.89分,在软件与IT服务行业排名382/471位。 当前市盈率15.43,距离阶段高点54.79,需上涨255.10%,距离阶段最低点13.89,需下跌10.00%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.89
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 62/471
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-13

Qualys Inc收益预测当前评分6.42分,在软件与IT服务行业排名365/471位。 目标价预测平均价为140.51,最高价为170.00,最低价为104.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.42
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 24 位分析师
持有
评级
108.607
目标均价
+18.66%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

113
总数
7
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Qualys Inc
QLYS
24
赛富时
CRM
54
Snowflake Inc
SNOW
52
Okta Inc
OKTA
47
Cloudflare Inc
NET
36
Dynatrace Inc
DT
35
1
2
3
...
23

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-13

Qualys Inc价格动量评分当前评分7.06分,在软件与IT服务行业排名147/471位。 目前股价在压力位94.35和支撑位80.03之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
8.78
评分变化
-1.72

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(2)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.801
买入
RSI(14)
45.266
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.449
卖出
ATR(14)
4.698
高波动
CCI(14)
-48.560
中性
Williams %R
67.802
卖出
TRIX(12,20)
0.238
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
91.480
卖出
MA10
90.833
卖出
MA20
88.071
卖出
MA50
89.953
卖出
MA100
106.132
卖出
MA200
120.814
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-13

Qualys Inc机构持股评分当前评分10.00分,在软件与IT服务行业排名1/471位。 机构最新持股占比118.64%,环比上季度增长14.53%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯,持股总股数480.30K,占比1.36%,新增持股29.59%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.49M
-2.54%
First Trust Advisors L.P.
1.37M
+24.14%
State Street Investment Management (US)
1.35M
-2.93%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.26M
+4.05%
Legal & General Investment Management Ltd.
1.16M
+6.97%
Boston Trust Walden Company
1.10M
-3.70%
Neuberger Berman, LLC
815.08K
-22.34%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
717.38K
+3.11%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-13

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业软件与IT服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Qualys Inc风险评估评分当前评分6.73分,在软件与IT服务行业排名114/471位。 beta值0.58, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Qualys Inc最新ESG披露在软件与IT服务行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
6.73
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.58
VaR值
+3.39%
过去 240天最大回撤
+50.46%
过去240天波动率
+42.76%

回报

日回报率最优
过去60日
+6.82%
过去120日
+6.82%
过去5年
+24.18%
日回报率最差
过去60日
-12.23%
过去120日
-13.31%
过去5年
-16.02%
夏普率
过去60日
-1.17
过去120日
-1.84
过去5年
+0.11

风险评估

最大回撤
过去240日
+50.46%
过去3年
+62.99%
过去5年
+62.99%
收益回撤比
过去240日
-0.73
过去3年
-0.17
过去5年
-0.05
偏度
过去240日
+0.76
过去3年
+1.61
过去5年
+0.58

波动性

已实现波动率
过去240日
+42.76%
过去5年
+39.74%
标准化真实波幅
过去240日
+4.73%
过去5年
+4.90%
下行波动调整收益
过去120日
-204.18%
过去240日
-204.18%
日最大涨幅波动率
过去60日
+34.70%
日最大跌幅波动率
过去60日
+49.60%

流动性

平均换手率
过去60日
+2.35%
过去120日
+1.84%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+106.36%
过去60日
+92.23%
过去120日
+50.70%

同行公司对比

软件与IT服务
Qualys Inc
Qualys Inc
QLYS
7.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
威瑞信公司
威瑞信公司
VRSN
8.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
新思科技
新思科技
SNPS
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
维萨
维萨
V
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Akamai Technologies Inc
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Netscout Systems Inc
Netscout Systems Inc
NTCT
8.35 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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