技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.039
买入
RSI(14)
56.363
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.872
买入
ATR(14)
0.195
低波动
CCI(14)
139.617
买入
Williams %R
31.034
买入
TRIX(12,20)
0.046
卖出
StochRSI(14)
73.553
买入
Provident Bancorp Inc (Maryland)
PVBC12.740USD
-0.030-0.23%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
226.55M总市值
18.06市盈率 TTM
TradingKey Provident Bancorp Inc (Maryland)股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-06操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Provident Bancorp Inc (Maryland)评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
1
位分析师
持有
评级
12.500
目标均价
-2.38%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Provident Bancorp Inc (Maryland)亮点
亮点风险
Provident Bancorp, Inc. 是 BankProv（银行）的控股公司。该银行是一家商业银行，为企业客户提供全面的银行产品。该银行是一家银行即服务提供商，专门提供技术驱动的银行解决方案。该银行的商业贷款产品包括定期贷款和循环信贷额度，利率为浮动或固定。该银行在其市场领域向各种中小型企业提供商业贷款，包括专业和非营利组织，以及规模较小的独资企业。它为各种行业提供服务，包括可再生能源、金融科技和企业价值贷款。该银行在马萨诸塞州东北部地区设有总部和两个分行，在新罕布什尔州东南部设有三个分行，在新罕布什尔州贝德福德设有一个分行。它还在佛罗里达州蓬特韦德拉设有一个贷款生产办公室。
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入52.08M美元
估值高估
公司最新PB估值0.94，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股8.08M股，环比减少21.57%
保罗·都铎·琼斯持仓
明星投资者保罗·都铎·琼斯持仓，最新持仓市值600.69K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.36
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司当前的财务评分为8.22分，高于银行业务行业的均值7.05分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入13.58M，同比增长5.18%， 净利润同比增长272.91%。
总体评分
财务健康
8.79
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
10.00
增长潜力
5.28
股东回报
7.03
Provident Bancorp Inc (Maryland)公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司估值当前评分7.72分，高于银行业务行业平均值7.67分。 当前市盈率17.11，距离阶段高点46.63，需上涨172.48%，距离阶段最低点-7.53，需下跌144.01%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 136/407
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司收益预测当前评分6.00分，低于银行业务行业平均值7.41分。 Provident Bancorp Inc (Maryland)股票的目标价预测平均价为12.50，最高价为12.50，最低价为12.50。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
1
位分析师
持有
评级
12.500
目标均价
-2.11%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
295
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Provident Bancorp Inc (Maryland)
PVBC
1
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
Regions Financial Corp
RF
25
US Bancorp
USB
25
1
2
3
...
59
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司价格动量评分当前评分6.60分，低于银行业务行业平均值7.43分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位13.05和支撑位12.40之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
12.725
买入
MA10
12.698
买入
MA20
12.615
买入
MA50
12.668
买入
MA100
12.582
买入
MA200
12.070
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于银行业务行业平均值5.27分。 机构最新持股占比45.41%，环比上季度下降7.01%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数858.59K，占比4.83%，新增持股3.83%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Provident Bank ESOP
Glazer Capital, LLC
AllianceBernstein L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
Gabelli Funds, LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司风险评估评分当前评分6.30分，低于银行业务行业平均值6.61分。 公司beta值0.26， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.26
VaR值
+3.22%
过去 240天最大回撤
+16.41%
过去240天波动率
+28.67%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.22%
过去120日
+3.25%
过去5年
+12.16%
日回报率最差
过去60日
-1.50%
过去120日
-1.64%
过去5年
-21.78%
夏普率
过去60日
+0.49
过去120日
+2.04
过去5年
+0.25
风险评估
最大回撤
过去240日
+16.41%
过去3年
+40.88%
过去5年
+71.13%
收益回撤比
过去240日
+0.95
过去3年
+0.61
过去5年
+0.03
偏度
过去240日
+0.26
过去3年
+0.29
过去5年
-0.79
波动性
已实现波动率
过去240日
+28.67%
过去5年
+39.20%
标准化真实波幅
过去240日
+2.04%
过去5年
+2.98%
下行波动调整收益
过去120日
+424.50%
过去240日
+424.50%
日最大涨幅波动率
过去60日
+10.12%
日最大跌幅波动率
过去60日
+8.11%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.03%
过去120日
+0.59%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-35.66%
过去60日
+215.54%
过去120日
+81.57%
同行公司对比
银行业务
Provident Bancorp Inc (Maryland)
PVBC
6.66 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AerCap Holdings NV
AER
8.89 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
EWBC
8.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.79 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
FNB Corp
FNB
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
OneMain Holdings Inc
OMF
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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