技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.066
中性
RSI(14)
49.404
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
15.617
超卖
ATR(14)
0.139
低波动
CCI(14)
-45.274
中性
Williams %R
86.111
超卖
TRIX(12,20)
0.074
卖出
StochRSI(14)
9.280
超卖
Provident Bancorp Inc (Maryland)
PVBC12.910USD
+0.210+1.65%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
229.61M总市值
21.68市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
1
位分析师
持有
评级
12.500
目标均价
-1.50%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Provident Bancorp, Inc. 是 BankProv（银行）的控股公司。该银行是一家商业银行，为企业客户提供全面的银行产品。该银行是一家银行即服务提供商，专门提供技术驱动的银行解决方案。该银行的商业贷款产品包括定期贷款和循环信贷额度，利率为浮动或固定。该银行在其市场领域向各种中小型企业提供商业贷款，包括专业和非营利组织，以及规模较小的独资企业。它为各种行业提供服务，包括可再生能源、金融科技和企业价值贷款。该银行在马萨诸塞州东北部地区设有总部和两个分行，在新罕布什尔州东南部设有三个分行，在新罕布什尔州贝德福德设有一个分行。它还在佛罗里达州蓬特韦德拉设有一个贷款生产办公室。
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入52.08M美元
估值高估
公司最新PB估值0.95，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股8.68M股，环比减少25.36%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值892.72K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.36
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为8.03分，高于银行业务行业的均值7.07分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入13.99M，同比增长13.30%， 净利润同比增长185.37%。
总体评分
财务健康
6.95
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
10.00
增长潜力
6.26
股东回报
6.92
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分1.20分，低于银行业务行业平均值1.34分。 当前市盈率20.13，距离阶段高点24.54，需上涨21.91%，距离阶段最低点-4.97，需下跌124.70%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 135/400
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分6.00分，低于银行业务行业平均值7.39分。 Provident Bancorp Inc (Maryland)股票的目标价预测平均价为12.50，最高价为12.50，最低价为12.50。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
1
位分析师
持有
评级
12.500
目标均价
-1.57%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
306
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Provident Bancorp Inc (Maryland)
PVBC
1
Bank of America Corp
BAC
26
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分6.60分，低于银行业务行业平均值7.69分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位12.98和支撑位12.45之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
12.730
买入
MA10
12.783
买入
MA20
12.803
买入
MA50
12.642
买入
MA100
12.113
买入
MA200
11.841
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于银行业务行业平均值6.22分。 机构最新持股占比48.83%，环比上季度下降24.70%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数892.72K，占比5.02%，新增持股7.95%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Provident Bank ESOP
AllianceBernstein L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分6.30分，高于银行业务行业平均值5.23分。 公司beta值0.34， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.34
VaR值
+3.22%
过去 240天最大回撤
+16.41%
过去240天波动率
+30.45%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.22%
过去120日
+3.25%
过去5年
+12.16%
日回报率最差
过去60日
-1.64%
过去120日
-4.10%
过去5年
-21.78%
夏普率
过去60日
+2.29
过去120日
+0.79
过去5年
+0.32
风险评估
最大回撤
过去240日
+16.41%
过去3年
+53.82%
过去5年
+71.13%
收益回撤比
过去240日
+1.07
过去3年
+0.02
过去5年
+0.05
偏度
过去240日
+0.42
过去3年
-0.72
过去5年
-0.75
波动性
已实现波动率
过去240日
+30.45%
过去5年
+39.60%
标准化真实波幅
过去240日
+2.18%
过去5年
+3.05%
下行波动调整收益
过去120日
+99.96%
过去240日
+99.96%
日最大涨幅波动率
过去60日
+10.84%
日最大跌幅波动率
过去60日
+8.49%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.03%
过去120日
+0.59%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-35.66%
过去60日
+215.54%
过去120日
+81.57%
同行公司对比
银行业务
Provident Bancorp Inc (Maryland)
PVBC
5.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Credicorp Ltd
BAP
7.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Intercorp Financial Services Inc
IFS
7.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Enova International Inc
ENVA
7.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
SouthState Corp
SSB
7.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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