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ProPetro Holding Corp

PUMP
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17.450USD
+0.470+2.77%
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2.14B总市值
亏损市盈率 TTM

ProPetro Holding Corp

17.450
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TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey ProPetro Holding Corp股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

操作建议

ProPetro Holding Corp当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在油气设备与配套服务行业排名39/99位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价17.10。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现很强,技术面和基本面综合得分较高,很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

ProPetro Holding Corp评分

相关信息

行业排名
39 / 99
全市场排名
115 / 4482
所属行业
油气设备与配套服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

ProPetro Holding Corp亮点

亮点风险
ProPetro Holding Corp is an integrated energy service company, which is focused on providing hydraulic fracturing, wireline, and other complementary energy and power generation services to upstream oil and gas companies engaged in the exploration and production (E&P) of North American oil and natural gas resources. Its segments include hydraulic fracturing (inclusive of acidizing and wet sand solutions), wireline, cementing and power generation services. Its hydraulic fracturing fleets range from approximately 50,000 to 80,000 HHP depending on the job design and customer demand at the wellsite. It owns and operates a fleet of mobile wireline units and other auxiliary equipment to perform well completion services. It provides cementing services for the completion of new wells and remedial work on existing wells. It has formed PROPWR to provide power generation services to oil and gas producers and for non-oil and gas applications such as general industrial projects and data centers.
业绩转盈
公司业绩转盈,最新年度盈利美元
估值高估
公司最新PB估值2.16,处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股108.26M股,环比增加4.83%
默里·斯塔尔持仓
明星投资者默里·斯塔尔持仓,最新持仓市值12.10K
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率1.27

分析师目标

根据 11 位分析师
买入
评级
17.100
目标均价
+0.71%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

ProPetro Holding Corp当前的财务评分为7.49分,在油气设备与配套服务行业排名48/99位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入270.69M,同比下降24.69%, 净利润同比下降137.94%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.49
评分变化
0

财务健康

8.82

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

7.12

增长潜力

4.88

股东回报

6.63

ProPetro Holding Corp公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

ProPetro Holding Corp估值当前评分8.66分,在油气设备与配套服务行业排名13/99位。 当前市盈率-150.22,距离阶段高点2193.95,需上涨-1560.46%,距离阶段最低点-150.22,需下跌0.00%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.66
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 39/99
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

ProPetro Holding Corp收益预测当前评分7.40分,在油气设备与配套服务行业排名50/99位。 目标价预测平均价为12.00,最高价为20.00,最低价为6.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.40
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 11 位分析师
买入
评级
17.100
目标均价
+0.71%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

42
总数
5
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
ProPetro Holding Corp
PUMP
11
Halliburton Co
HAL
29
斯伦贝谢
SLB
29
TechnipFMC PLC
FTI
23
Baker Hughes Co
BKR
22
Nov Inc
NOV
20
1
2
3
...
9

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

ProPetro Holding Corp价格动量评分当前评分9.34分,在油气设备与配套服务行业排名34/99位。 目前股价在压力位19.35和支撑位14.69之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.14
评分变化
0.2

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(3)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.059
中性
RSI(14)
62.363
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.024
买入
ATR(14)
1.065
高波动
CCI(14)
83.881
中性
Williams %R
29.167
买入
TRIX(12,20)
0.516
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
16.748
买入
MA10
16.420
买入
MA20
16.450
买入
MA50
15.009
买入
MA100
12.915
买入
MA200
9.967
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

ProPetro Holding Corp机构持股评分当前评分7.00分,在油气设备与配套服务行业排名30/99位。 机构最新持股占比88.29%,环比上季度增长21.10%。 机构持股中持股最多的是肯·费雪,持股总股数1.49M,占比1.22%,减少持股21.59%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Pioneer Natural Resources Co
16.60M
--
Sourcerock Group LLC
6.85M
+26.27%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
5.65M
-0.22%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.89M
-6.86%
Philosophy Capital Management LLC
3.90M
-3.54%
D. E. Shaw & Co., L.P.
3.82M
+106.70%
Valiant Capital Management, L.P.
3.67M
--
American Century Investment Management, Inc.
3.49M
-6.87%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业油气设备与配套服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 ProPetro Holding Corp风险评估评分当前评分3.40分,在油气设备与配套服务行业排名87/99位。 beta值0.76, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 ProPetro Holding Corp最新ESG披露在油气设备与配套服务行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
3.40
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.76
VaR值
+5.58%
过去 240天最大回撤
+32.74%
过去240天波动率
+80.25%

回报

日回报率最优
过去60日
+9.93%
过去120日
+9.93%
过去5年
+52.05%
日回报率最差
过去60日
-6.32%
过去120日
-8.08%
过去5年
-17.39%
夏普率
过去60日
+3.54
过去120日
+2.49
过去5年
+0.57

风险评估

最大回撤
过去240日
+32.74%
过去3年
+59.13%
过去5年
+72.15%
收益回撤比
过去240日
+6.78
过去3年
+0.60
过去5年
+0.42
偏度
过去240日
+4.56
过去3年
+3.09
过去5年
+1.95

波动性

已实现波动率
过去240日
+80.25%
过去5年
+63.56%
标准化真实波幅
过去240日
+3.33%
过去5年
+2.80%
下行波动调整收益
过去120日
+429.29%
过去240日
+429.29%
日最大涨幅波动率
过去60日
+43.68%
日最大跌幅波动率
过去60日
+50.33%

流动性

平均换手率
过去60日
+3.54%
过去120日
+3.08%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+132.13%
过去60日
+61.10%
过去120日
+39.95%

同行公司对比

油气设备与配套服务
ProPetro Holding Corp
ProPetro Holding Corp
PUMP
7.56 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.79 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
斯伦贝谢
斯伦贝谢
SLB
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Targa Resources Corp
Targa Resources Corp
TRGP
8.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Kodiak Gas Services Inc
Kodiak Gas Services Inc
KGS
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Weatherford International PLC
Weatherford International PLC
WFRD
8.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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