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Peloton Interactive Inc

PTON
4.390USD
-1.520-25.72%
收盘 02/05, 16:00美东报价延迟15分钟
1.83B总市值
亏损市盈率 TTM

Peloton Interactive Inc

4.390
-1.520-25.72%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Peloton Interactive Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-05

操作建议

Peloton Interactive Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在休闲产品行业排名11/30位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价10.24。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现非常差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Peloton Interactive Inc评分

相关信息

行业排名
11 / 30
全市场排名
140 / 4521
所属行业
休闲产品

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Peloton Interactive Inc亮点

亮点风险
Peloton Interactive, Inc. is a global fitness company. The Company is a category innovator at the nexus of fitness, technology, and media, with a subscription platform that combines hardware, distinctive software, and exclusive content. Its segments include Connected Fitness Products and Subscription. The Company’s Connected Fitness Products portfolio includes the Peloton Bike, Bike+, Tread, Tread+, Guide, Row, and various Precor products. Access to the Peloton App is available with an All-Access or Guide Membership for Members who have Connected Fitness Products or through a standalone App Membership with multiple Membership tiers. Access to the Strength+ App is available with an All Access, Guide, or App+ Membership or through a standalone Strength+ subscription. The Company’s subscriptions provide access to Peloton content and its library of live and on-demand fitness classes. The Company’s subscriptions are offered on a month-to-month or prepaid basis.
估值低估
公司最新PE估值-36.16,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股378.28M股,环比减少12.66%
Hotchkis & Wiley持仓
明星投资者Hotchkis & Wiley持仓,最新持仓市值6.28K

分析师目标

根据 21 位分析师
买入
评级
10.239
目标均价
+77.76%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-05

Peloton Interactive Inc当前的财务评分为7.83分,在休闲产品行业排名10/30位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入656.50M,同比下降2.58%, 净利润同比下降57.83%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.83
评分变化
0

财务健康

8.31

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

7.90

增长潜力

5.81

股东回报

7.11

Peloton Interactive Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-05

Peloton Interactive Inc估值当前评分8.10分,在休闲产品行业排名13/30位。 当前市盈率-36.16,距离阶段高点-0.98,需上涨-97.30%,距离阶段最低点-36.16,需下跌0.00%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.10
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 11/30
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-05

Peloton Interactive Inc收益预测当前评分7.24分,在休闲产品行业排名14/30位。 目标价预测平均价为10.00,最高价为20.00,最低价为6.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.24
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 21 位分析师
买入
评级
10.239
目标均价
+77.76%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

26
总数
6
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Peloton Interactive Inc
PTON
21
Brunswick Corp
BC
20
Thor Industries Inc
THO
17
Pool Corp
POOL
17
Yeti Holdings Inc
YETI
16
Winnebago Industries Inc
WGO
15
1
2
3
4
5

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-05

Peloton Interactive Inc价格动量评分当前评分6.63分,在休闲产品行业排名18/30位。 目前股价在压力位6.24和支撑位3.31之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.74
评分变化
-0.11

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(4)
中性(1)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.199
卖出
RSI(14)
24.790
卖出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
34.337
中性
ATR(14)
0.415
低波动
CCI(14)
-377.752
超卖
Williams %R
88.506
超卖
TRIX(12,20)
-0.564
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
5.474
卖出
MA10
5.657
卖出
MA20
6.044
卖出
MA50
6.267
卖出
MA100
6.966
卖出
MA200
6.990
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-05

Peloton Interactive Inc机构持股评分当前评分10.00分,在休闲产品行业排名1/30位。 机构最新持股占比94.11%,环比上季度下降1.35%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数39.14M,占比9.74%,新增持股0.12%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
38.54M
+2.13%
Fidelity Management & Research Company LLC
28.49M
+6.14%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
26.42M
+3.00%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
21.07M
-6.07%
Eminence Capital, LP
15.09M
-7.09%
D. E. Shaw & Co., L.P.
14.66M
+41.42%
Two Sigma Investments, LP
11.72M
-24.67%
DNB Asset Management AS
4.45M
+19.76%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
9.76M
+3989.97%
Geode Capital Management, L.L.C.
9.37M
+2.52%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-05

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业休闲产品影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Peloton Interactive Inc风险评估评分当前评分5.64分,在休闲产品行业排名11/30位。 beta值2.43, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 Peloton Interactive Inc最新ESG披露在休闲产品行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
5.64
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
2.43
VaR值
+7.54%
过去 240天最大回撤
+51.22%
过去240天波动率
+76.82%

回报

日回报率最优
过去60日
+14.16%
过去120日
+14.16%
过去5年
+35.42%
日回报率最差
过去60日
-25.72%
过去120日
-25.72%
过去5年
-35.35%
夏普率
过去60日
-1.93
过去120日
-1.83
过去5年
-0.32

风险评估

最大回撤
过去240日
+51.22%
过去3年
+75.45%
过去5年
+97.73%
收益回撤比
过去240日
-0.95
过去3年
-0.23
过去5年
-0.20
偏度
过去240日
+0.02
过去3年
+0.55
过去5年
+0.34

波动性

已实现波动率
过去240日
+76.82%
过去5年
+86.28%
标准化真实波幅
过去240日
+10.08%
过去5年
+30.29%
下行波动调整收益
过去120日
-213.16%
过去240日
-213.16%
日最大涨幅波动率
过去60日
+48.71%
日最大跌幅波动率
过去60日
+65.87%

流动性

平均换手率
过去60日
+3.41%
过去120日
+3.50%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-5.68%
过去60日
-12.13%
过去120日
-9.95%

同行公司对比

休闲产品
Peloton Interactive Inc
Peloton Interactive Inc
PTON
7.51 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Hasbro Inc
Hasbro Inc
HAS
8.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Winnebago Industries Inc
Winnebago Industries Inc
WGO
8.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Yeti Holdings Inc
Yeti Holdings Inc
YETI
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Latham Group Inc
Latham Group Inc
SWIM
7.97 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Brunswick Corp
Brunswick Corp
BC
7.87 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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