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Pelthos Therapeutics Ord Shs

PTHS
21.000USD
-1.490-6.63%
收盘 03/30, 16:00（美东）报价延迟15分钟
12.82M总市值
亏损市盈率 TTM

Pelthos Therapeutics Ord Shs

21.000
-1.490-6.63%
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您可以访问Pelthos Therapeutics Ord Shs的年度和季度现金流量表，以评估其财务稳健性和稳定性。
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单季报
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FY2025Q4
FY2025Q3
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
---6.25M
---15.26M
持续经营净收入
---21.66M
---16.24M
持续经营损益
--1.76M
--1.07M
其他非现金项目
--0.00
--866.11K
营运资金变化
---4.22M
---5.03M
-应收款项（增）减
---870.00K
---7.94M
-存货（增）减
--393.00K
--1.39M
-预付费用（增）减
--531.00K
---1.46M
-应付款项及应计费用（减）增
----
---3.10M
-其他流动资产变化
--102.00K
--243.00K
-其他流动负债变化
---5.02M
---759.00K
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
---6.25M
---15.26M
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
--8.00M
----
资本性支出
--8.00M
----
固定资产交易的净现金流
--99.00K
----
无形资产交易净现金流
--7.90M
----
业务交易的净现金流
--0.00
--2.76M
其他投资活动的净现金流
---7.90M
----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
---8.00M
--2.76M
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
--18.02M
--26.69M
债务发行/偿还的净现金流
--17.90M
--26.61M
普通股发行/偿还的净现金流
--0.00
--0.00
职工行使股票期权收到的现金
--121.00K
--85.00K
其他融资活动的净现金流额
--0.00
----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
--18.02M
--26.69M
现金净流量
期初现金流
--14.25M
--0.00
当期现金流变化
--3.77M
--14.19M
期末现金流
--18.02M
--14.19M
自由现金流
---14.25M
---15.26M
货币单位
USD
USD
审计意见
--
--

常见问题

什么是现金流量表？

现金流量表展示了资金在公司内外的流动情况，包括其运营、投资和融资活动。该报表强调流动性，显示企业在生成现金以支持增长和履行义务方面的有效性。
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