技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.009
卖出
RSI(14)
45.642
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.363
中性
ATR(14)
0.263
高波动
CCI(14)
-68.345
中性
Williams %R
65.574
卖出
TRIX(12,20)
-0.087
卖出
StochRSI(14)
42.985
中性
Patterson-UTI Energy Inc
PTEN5.480USD
-0.140-2.49%
收盘 09/17, 16:00（美东）报价延迟15分钟
2.11B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-16操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但基本面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
16
位分析师
买入
评级
7.462
目标均价
+37.92%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Patterson-UTI Energy, Inc. 是一家为美国和其他特定国家的石油和天然气勘探和生产公司提供钻井和完井服务的供应商，包括美国的合同钻井服务、综合完井服务和定向钻井服务。该公司通过三个部门运营：钻井服务、完井服务和钻井产品。钻井服务部门包括合同钻井、定向钻井、油田技术和电气控制与自动化业务。它为美国和哥伦比亚的石油和天然气运营商提供合同钻井服务。其完井服务部门包括完井业务，包括水力压裂、电缆和泵送、完井支持、固井和压力泵送业务。钻井产品部门包括钻头制造和分销业务。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长103.12%
业绩转亏
公司业绩转亏，最新年度亏损968.03M美元%!(EXTRA int=2)
估值低估
公司最新PB估值0.65，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股418.90M股，环比减少14.80%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值43.02M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.08
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-16公司当前的财务评分为6.08分，低于油气设备与配套服务行业的均值7.42分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入1.22B，同比下降9.56%， 净利润同比下降543.66%。
总体评分
财务健康
7.97
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
3.57
运营效率
6.49
增长潜力
5.66
股东回报
6.72
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-16公司估值当前评分4.00分，低于油气设备与配套服务行业平均值4.37分。 当前市盈率-2.07，距离阶段高点12.28，需上涨-693.50%，距离阶段最低点-2.32，需下跌-12.12%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 66/96
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-16公司收益预测当前评分7.41分，低于油气设备与配套服务行业平均值7.60分。 Patterson-UTI Energy Inc股票的目标价预测平均价为7.00，最高价为10.00，最低价为6.25。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
16
位分析师
买入
评级
7.462
目标均价
+32.77%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
9
总数
13
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Patterson-UTI Energy Inc
PTEN
16
Helmerich and Payne Inc
HP
19
Transocean Ltd
RIG
15
Valaris Ltd
VAL
13
Noble Corporation PLC
NE
13
Borr Drilling Ltd
BORR
7
1
2
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-16公司价格动量评分当前评分5.62分，低于油气设备与配套服务行业平均值8.04分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位5.93和支撑位5.25之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
5.522
卖出
MA10
5.570
卖出
MA20
5.607
卖出
MA50
5.751
卖出
MA100
5.866
卖出
MA200
6.880
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-16公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于油气设备与配套服务行业平均值7.45分。 机构最新持股占比108.76%，环比上季度增长0.06%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数43.02M，占比11.17%，减少持股3.08%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Blackstone Inc.
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Global Advisors (US)
American Century Investment Management, Inc.
Sourcerock Group LLC
Arga Investment Management, LP
Macquarie Investment Management
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-16公司风险评估评分当前评分3.89分，低于油气设备与配套服务行业平均值4.34分。 公司beta值1.26， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.26
VaR值
+5.29%
过去 240天最大回撤
+44.02%
过去240天波动率
+57.05%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.79%
过去120日
+20.15%
过去5年
+20.15%
日回报率最差
过去60日
-6.26%
过去120日
-19.04%
过去5年
-19.04%
夏普率
过去60日
-0.97
过去120日
-0.89
过去5年
+0.39
风险评估
最大回撤
过去240日
+44.02%
过去3年
+72.59%
过去5年
+73.30%
收益回撤比
过去240日
-0.60
过去3年
-0.31
过去5年
+0.04
偏度
过去240日
-0.54
过去3年
-0.16
过去5年
+0.00
波动性
已实现波动率
过去240日
+57.05%
过去5年
+59.06%
标准化真实波幅
过去240日
+6.18%
过去5年
+9.88%
下行波动调整收益
过去120日
-104.55%
过去240日
-104.55%
日最大涨幅波动率
过去60日
+32.82%
日最大跌幅波动率
过去60日
+28.98%
流动性
平均换手率
过去60日
+2.56%
过去120日
+3.06%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-8.46%
过去60日
+16.49%
过去120日
+39.43%
同行公司对比
油气设备与配套服务
Patterson-UTI Energy Inc
PTEN
6.12 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cheniere Energy Inc
LNG
8.01 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
DHT Holdings Inc
DHT
7.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Scorpio Tankers Inc
STNG
7.89 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
International Seaways Inc
INSW
7.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tetra Technologies Inc
TTI
7.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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