技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.611
中性
RSI(14)
51.217
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
47.816
买入
ATR(14)
1.775
高波动
CCI(14)
-34.975
中性
Williams %R
52.056
中性
TRIX(12,20)
0.071
卖出
StochRSI(14)
93.597
买入
保德信金融
PRU106.900USD
-0.090-0.08%
收盘 09/12, 16:00（美东）报价延迟15分钟
37.62B总市值
23.35市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-12操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
17
位分析师
持有
评级
114.750
目标均价
+7.34%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Prudential Financial, Inc. 是一家金融服务提供商和全球投资管理公司。该公司提供一系列金融产品和服务，包括人寿保险、年金、退休相关产品和服务、共同基金和投资管理。它通过自己的和第三方分销网络向个人和机构客户提供这些产品和服务。该公司在美国、亚洲、欧洲和拉丁美洲开展业务。其部门包括 PGIM、美国业务、国际业务以及企业和其他业务。PGIM 部门为机构和零售客户及其一般账户提供与公共固定收益、公共股权、房地产债务和股权、私人信贷和其他替代品以及多资产类别策略相关的投资管理服务和解决方案。美国业务部门包括退休策略、团体保险和个人人寿产品。
行业龙头
公司营业收入处于行业前列，最新年度总收入70.41B美元
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长23.78%
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率70.20%
估值高估
公司最新PE估值23.39，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股217.05M股，环比减少2.69%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值42.33M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司当前的财务评分为7.04分，高于保险行业的均值6.32分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入13.47B，同比下降42.70%， 净利润同比下降37.93%。
总体评分
财务健康
6.88
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
4.91
运营效率
7.91
增长潜力
10.00
股东回报
5.51
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司估值当前评分5.60分，高于保险行业平均值4.09分。 当前市盈率23.95，距离阶段高点22.63，需上涨-5.51%，距离阶段最低点15.31，需下跌36.07%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 53/112
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司收益预测当前评分6.35分，低于保险行业平均值7.17分。 保德信金融股票的目标价预测平均价为115.00，最高价为134.00，最低价为88.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
17
位分析师
持有
评级
114.750
目标均价
+7.34%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
20
总数
8
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Prudential Financial Inc
PRU
17
MetLife Inc
MET
17
Corebridge Financial Inc
CRBG
15
Aflac Inc
AFL
15
Unum Group
UNM
14
Principal Financial Group Inc
PFG
14
1
2
3
4
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司价格动量评分当前评分9.28分，高于保险行业平均值8.31分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位113.86和支撑位102.21之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
106.188
买入
MA10
106.999
卖出
MA20
107.483
卖出
MA50
105.589
买入
MA100
105.065
买入
MA200
109.717
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于保险行业平均值7.84分。 机构最新持股占比61.66%，环比上季度下降0.35%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数42.33M，占比12.03%，新增持股2.30%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
Northern Trust Investments, Inc.
Morgan Stanley Smith Barney LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-12美元指数处于中性美元状态，对混合型行业保险影响不大。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分5.53分，高于保险行业平均值5.26分。 公司beta值1.04， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.03
VaR值
+2.72%
过去 240天最大回撤
+26.56%
过去240天波动率
+28.62%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.60%
过去120日
+9.24%
过去5年
+9.24%
日回报率最差
过去60日
-3.27%
过去120日
-7.88%
过去5年
-9.98%
夏普率
过去60日
+0.47
过去120日
+0.00
过去5年
+0.58
风险评估
最大回撤
过去240日
+26.56%
过去3年
+29.92%
过去5年
+36.37%
收益回撤比
过去240日
-0.43
过去3年
+0.06
过去5年
+0.21
偏度
过去240日
-0.10
过去3年
-0.62
过去5年
-0.28
波动性
已实现波动率
过去240日
+28.62%
过去5年
+27.24%
标准化真实波幅
过去240日
+2.36%
过去5年
+2.21%
下行波动调整收益
过去120日
+0.28%
过去240日
+0.28%
日最大涨幅波动率
过去60日
+15.22%
日最大跌幅波动率
过去60日
+17.70%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.45%
过去120日
+0.50%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+2.46%
过去60日
+1.19%
过去120日
+11.33%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-09-12保德信金融
PRU
6.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Hci Group Inc
HCI
8.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
大都会人寿
MET
8.03 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Unum Group
UNM
7.98 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
7.98 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
艾奇资本
ACGL
7.89 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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