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Provident Financial Holdings Inc

PROV
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17.010USD
+0.010+0.06%
收盘 05/15, 16:00美东报价延迟15分钟
106.38M总市值
18.14市盈率 TTM

Provident Financial Holdings Inc

17.010
+0.010+0.06%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Provident Financial Holdings Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

操作建议

Provident Financial Holdings Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在银行业务行业排名161/394位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价16.50。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Provident Financial Holdings Inc评分

相关信息

行业排名
161 / 394
全市场排名
267 / 4482
所属行业
银行业务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Provident Financial Holdings Inc亮点

亮点风险
Provident Financial Holdings, Inc. is a holding company of Provident Savings Bank, F.S.B. (the Bank). The Bank is a federally chartered stock savings bank. The Bank is a financial services company committed to serving consumers and small to mid-sized businesses in the Inland Empire region of Southern California. The Bank conducts its business operations as Provident Bank, and through its subsidiary, Provident Financial Corp. The business activities of the Bank include community banking, investment services and trustee services for real estate transactions. The Bank’s community banking operations include accepting deposits from customers within the communities surrounding its full-service offices and investing those funds in the origination of single-family, multi-family and commercial real estate loans and, to a lesser extent, construction, commercial business, consumer and other mortgage loans to be held for investment. It operates 12 full-service banking offices in Riverside County.
业绩增长期
公司处于发展阶段,最新年度总收入37.52M美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率60.21%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率60.21%
估值高估
公司最新PB估值0.85,处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股3.45M股,环比增加2.20%
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓,最新持仓市值218.95K

分析师目标

根据 1 位分析师
持有
评级
16.500
目标均价
-3.00%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Provident Financial Holdings Inc当前的财务评分为5.46分,在银行业务行业排名304/394位。 财务稳健, 运营较低, 最新季度营业收入9.68M,同比下降0.38%, 净利润同比下降27.09%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.46
评分变化
0

财务健康

6.20

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

5.02

运营效率

4.65

增长潜力

5.38

股东回报

6.07

Provident Financial Holdings Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Provident Financial Holdings Inc估值当前评分8.06分,在银行业务行业排名145/394位。 当前市盈率18.14,距离阶段高点18.34,需上涨1.05%,距离阶段最低点9.14,需下跌49.61%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.06
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 161/394
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Provident Financial Holdings Inc收益预测当前评分6.00分,在银行业务行业排名280/394位。 目标价预测平均价为16.00,最高价为16.00,最低价为16.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 1 位分析师
持有
评级
16.500
目标均价
-3.00%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

308
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Provident Financial Holdings Inc
PROV
1
摩根大通
JPM
27
美国银行
BAC
27
富国银行
WFC
27
美国合众银行
USB
26
PNC金融服务集团
PNC
23
1
2
3
...
62

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Provident Financial Holdings Inc价格动量评分当前评分6.47分,在银行业务行业排名343/394位。 目前股价在压力位17.33和支撑位16.79之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.42
评分变化
0.05

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(3)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.090
中性
RSI(14)
54.136
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
27.005
中性
ATR(14)
0.228
低波动
CCI(14)
-100.740
卖出
Williams %R
75.926
卖出
TRIX(12,20)
0.074
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
16.992
买入
MA10
17.049
卖出
MA20
17.065
卖出
MA50
16.655
买入
MA100
16.386
买入
MA200
15.955
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Provident Financial Holdings Inc机构持股评分当前评分5.00分,在银行业务行业排名165/394位。 机构最新持股占比55.11%,环比上季度增长11.91%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯,持股总股数212.35K,占比3.40%,减少持股5.24%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Provident Savings Bank, F.S.B. ESOP
697.21K
+3.31%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
491.29K
+0.17%
Raffles Capital Management, LLC
391.24K
-0.14%
Fourthstone LLC
352.15K
+52.56%
Manulife Investment Management (North America) Limited
311.13K
-2.60%
M3F, Inc.
299.59K
-18.15%
Columbia Threadneedle Investments (US)
283.13K
-0.19%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
274.17K
-0.21%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
218.95K
-3.61%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业银行业务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Provident Financial Holdings Inc风险评估评分当前评分4.69分,在银行业务行业排名301/394位。 beta值0.33, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
4.69
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.33
VaR值
+1.94%
过去 240天最大回撤
+6.19%
过去240天波动率
+25.00%

回报

日回报率最优
过去60日
+2.54%
过去120日
+3.09%
过去5年
+6.53%
日回报率最差
过去60日
-1.17%
过去120日
-1.90%
过去5年
-6.47%
夏普率
过去60日
+2.06
过去120日
+1.96
过去5年
+0.23

风险评估

最大回撤
过去240日
+6.19%
过去3年
+24.76%
过去5年
+37.66%
收益回撤比
过去240日
+1.81
过去3年
+0.45
过去5年
+0.00
偏度
过去240日
+0.43
过去3年
-0.06
过去5年
-0.07

波动性

已实现波动率
过去240日
+25.00%
过去5年
+28.95%
标准化真实波幅
过去240日
+1.68%
过去5年
+1.80%
下行波动调整收益
过去120日
+388.56%
过去240日
+388.56%
日最大涨幅波动率
过去60日
+10.99%
日最大跌幅波动率
过去60日
+11.09%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.13%
过去120日
+0.13%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+2.28%
过去60日
+17.88%
过去120日
+12.69%

同行公司对比

银行业务
Provident Financial Holdings Inc
Provident Financial Holdings Inc
PROV
6.04 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
加拿大皇家银行
加拿大皇家银行
RY
8.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Prosperity Bancshares Inc
Prosperity Bancshares Inc
PB
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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