技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
2.672
买入
RSI(14)
62.703
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.924
中性
ATR(14)
13.433
低波动
CCI(14)
88.019
中性
Williams %R
19.733
超买
TRIX(12,20)
0.714
卖出
StochRSI(14)
1.773
卖出
Powell Industries Inc
POWL297.310USD
-6.990-2.30%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
3.59B总市值
20.46市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现非常差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
3
位分析师
买入
评级
245.927
目标均价
-19.18%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Powell Industries, Inc. 开发、设计、制造和维修定制设备和系统，用于分配、控制和监控电能流，并为电机、变压器和其他电力设备提供保护。该公司的主要产品包括综合电力控制室变电站 (PCR)、定制模块、电气室 (E-Houses)、传统和耐电弧配电开关设备和控制设备、中压断路器、监控和控制通信系统、电机控制中心、开关和母线槽系统。其产品设计用于电压范围从约 480 伏到 38,000 伏的应用。该公司服务于石油和天然气及石化市场、电力公用事业市场、商业和其他工业市场。该公司还为轻轨牵引电力市场以及包括大学和政府实体在内的其他市场提供产品和服务。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长90.08%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入990.83美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率8.63%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率8.63%
估值合理
公司最新PE估值20.41，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股15.65M股，环比减少0.04%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值702.96K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为9.32分，高于机械、工具与重型运输设备行业的均值7.47分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入286.27M，同比下降0.66%， 净利润同比下降4.35%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.16
运营效率
8.96
增长潜力
10.00
股东回报
9.49
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.20分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值2.45分。 当前市盈率20.89，距离阶段高点22.27，需上涨6.59%，距离阶段最低点16.69，需下跌20.10%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 18/192
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分7.33分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.59分。 Powell Industries Inc股票的目标价预测平均价为233.00，最高价为280.00，最低价为224.78。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
3
位分析师
买入
评级
245.927
目标均价
-19.18%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
61
总数
4
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Powell Industries Inc
POWL
3
Eaton Corporation PLC
ETN
33
Emerson Electric Co
EMR
30
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Vertiv Holdings Co
VRT
28
Trane Technologies PLC
TT
26
1
2
3
...
12
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分9.75分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.78分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位327.31和支撑位262.55之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
298.640
卖出
MA10
289.956
买入
MA20
278.289
买入
MA50
254.132
买入
MA100
221.423
买入
MA200
216.286
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.81分。 机构最新持股占比129.67%，环比上季度增长12.24%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数702.96K，占比5.82%，新增持股2.07%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Powell (Thomas W)
Transform Wealth, LLC
Kovitz Investment Group Partners, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
First Trust Advisors L.P.
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Invesco Advisers, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分3.20分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值4.36分。 公司beta值0.80， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.81
VaR值
+4.60%
过去 240天最大回撤
+55.85%
过去240天波动率
+71.11%
回报
日回报率最优
过去60日
+8.69%
过去120日
+11.85%
过去5年
+45.28%
日回报率最差
过去60日
-3.98%
过去120日
-8.04%
过去5年
-17.64%
夏普率
过去60日
+4.47
过去120日
+2.15
过去5年
+1.13
风险评估
最大回撤
过去240日
+55.85%
过去3年
+55.85%
过去5年
+55.85%
收益回撤比
过去240日
+0.56
过去3年
+6.53
过去5年
+3.60
偏度
过去240日
+0.12
过去3年
+3.17
过去5年
+3.15
波动性
已实现波动率
过去240日
+71.11%
过去5年
+58.53%
标准化真实波幅
过去240日
+4.55%
过去5年
+1.73%
下行波动调整收益
过去120日
+421.70%
过去240日
+421.70%
日最大涨幅波动率
过去60日
+45.45%
日最大跌幅波动率
过去60日
+41.76%
流动性
平均换手率
过去60日
+2.34%
过去120日
+2.58%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-13.77%
过去60日
-19.76%
过去120日
-11.81%
同行公司对比
机械、工具与重型运输设备
Powell Industries Inc
POWL
7.20 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Astec Industries Inc
ASTE
7.85 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Mueller Industries Inc
MLI
7.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
7.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Blue Bird Corp
BLBD
7.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Enpro Inc
NPO
7.66 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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