tradingkey.logo
搜索

Powell Industries Inc

POWL
添加自选
300.960USD
-7.090-2.30%
交易中 美东报价延迟15分钟
10.90B总市值
84.73市盈率 TTM

Powell Industries Inc

300.960
-7.090-2.30%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Powell Industries Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

操作建议

Powell Industries Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在机械、工具与重型运输设备行业排名11/182位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价224.43。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现很强,技术面和基本面综合得分较高,很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Powell Industries Inc评分

相关信息

行业排名
11 / 182
全市场排名
67 / 4490
所属行业
机械、工具与重型运输设备

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Powell Industries Inc亮点

亮点风险
Powell Industries, Inc. develops, designs, manufactures and services custom-engineered equipment and systems that distributes, controls and monitors the flow of electrical energy and provides protection to motors, transformers and other electrically powered equipment. The Company’s principal products include integrated power control room substations (PCRs), custom-engineered modules, electrical houses (E-Houses), traditional and arc-resistant distribution switchgear and control gear, medium-voltage circuit breakers, monitoring and control communications systems, motor control centers, switches and bus duct systems. Its products are designed for application in voltages ranging from approximately 480 volts to 38,000 volts. It serves the oil and gas and petrochemical markets, electric utility market, commercial and other industrial markets. It also provides products and services to the light rail traction power market and other markets that include universities and government entities.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长57.92%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入1.10B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率7.24%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率7.24%
估值高估
公司最新PE估值86.73,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股37.90M股,环比减少5.70%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值132.00
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率0.89

分析师目标

根据 6 位分析师
买入
评级
224.432
目标均价
-27.46%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

Powell Industries Inc当前的财务评分为8.39分,在机械、工具与重型运输设备行业排名18/182位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入296.62M,同比增长6.45%, 净利润同比增长0.96%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.39
评分变化
0

财务健康

10.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.92

运营效率

7.78

增长潜力

8.69

股东回报

8.58

Powell Industries Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

Powell Industries Inc估值当前评分8.36分,在机械、工具与重型运输设备行业排名42/182位。 当前市盈率86.73,距离阶段高点90.67,需上涨4.54%,距离阶段最低点11.05,需下跌87.26%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.36
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 11/182
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

Powell Industries Inc收益预测当前评分7.00分,在机械、工具与重型运输设备行业排名109/182位。 目标价预测平均价为293.00,最高价为350.00,最低价为224.78。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 6 位分析师
买入
评级
224.432
目标均价
-27.46%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

62
总数
5
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Powell Industries Inc
POWL
6
Eaton Corporation PLC
ETN
33
Emerson Electric Co
EMR
31
罗克韦尔自动化
ROK
30
Vertiv Holdings Co
VRT
29
Carrier Global Corp
CARR
25
1
2
3
...
13

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

Powell Industries Inc价格动量评分当前评分9.55分,在机械、工具与重型运输设备行业排名18/182位。 目前股价在压力位349.37和支撑位245.37之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.77
评分变化
-0.22

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(4)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
30.532
中性
RSI(14)
49.758
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.595
中性
ATR(14)
20.333
高波动
CCI(14)
73.292
中性
Williams %R
24.202
买入
TRIX(12,20)
-0.753
卖出
StochRSI(14)
6.384
卖出
移动平均线
卖出(4)
中性(0)
买入(2)
指标
数值
方向
MA5
313.144
卖出
MA10
293.645
买入
MA20
269.320
买入
MA50
379.659
卖出
MA100
412.419
卖出
MA200
358.920
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

Powell Industries Inc机构持股评分当前评分10.00分,在机械、工具与重型运输设备行业排名1/182位。 机构最新持股占比104.02%,环比上季度增长4.09%。 机构持股中持股最多的是肯·费雪,持股总股数770.75K,占比2.12%,新增持股27.50%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Powell (Thomas W)
2.23M
-2.27%
Transform Wealth, LLC
1.63M
-0.01%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.29M
+2.00%
First Trust Advisors L.P.
526.05K
-14.47%
State Street Investment Management (US)
352.49K
-0.08%
Voss Capital LLC
350.00K
+18.64%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
362.75K
-1.51%
Fisher Investments
Star Investors
317.27K
+5.58%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业机械、工具与重型运输设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Powell Industries Inc风险评估评分当前评分4.89分,在机械、工具与重型运输设备行业排名108/182位。 beta值1.15, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
4.89
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.15
VaR值
+4.75%
过去 240天最大回撤
+68.51%
过去240天波动率
+130.32%

回报

日回报率最优
过去60日
+9.38%
过去120日
+16.34%
过去5年
+45.28%
日回报率最差
过去60日
-65.92%
过去120日
-65.92%
过去5年
-65.92%
夏普率
过去60日
-0.52
过去120日
+0.81
过去5年
+1.11

风险评估

最大回撤
过去240日
+68.51%
过去3年
+68.51%
过去5年
+68.51%
收益回撤比
过去240日
+1.13
过去3年
+2.02
过去5年
+2.80
偏度
过去240日
-6.65
过去3年
-0.78
过去5年
-0.56

波动性

已实现波动率
过去240日
+130.32%
过去5年
+79.83%
标准化真实波幅
过去240日
+6.84%
过去5年
+2.78%
下行波动调整收益
过去120日
+61.94%
过去240日
+61.94%
日最大涨幅波动率
过去60日
+151.88%
日最大跌幅波动率
过去60日
+141.01%

流动性

平均换手率
过去60日
+3.55%
过去120日
+2.90%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+88.67%
过去60日
+16.23%
过去120日
-5.00%

同行公司对比

机械、工具与重型运输设备
Powell Industries Inc
Powell Industries Inc
POWL
8.15 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
美国西屋制动
美国西屋制动
WAB
8.39 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Carrier Global Corp
Carrier Global Corp
CARR
8.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Helios Technologies Inc
Helios Technologies Inc
HLIO
8.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
KeyAI