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Power Integrations Inc

POWI
46.720USD
-0.620-1.31%
交易中 美东报价延迟15分钟
2.59B总市值
119.79市盈率 TTM

Power Integrations Inc

46.720
-0.620-1.31%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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财务诊断
公司估值
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同行公司对比

TradingKey Power Integrations Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Power Integrations Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在半导体与设备行业排名43/104位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价51.00。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Power Integrations Inc评分

相关信息

行业排名
43 / 104
全市场排名
157 / 4521
所属行业
半导体与设备

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Power Integrations Inc亮点

亮点风险
Power Integrations, Inc. designs, develops and markets analog and mixed-signal integrated circuits (ICs) and other electronic components and circuitry used in high-voltage power conversion. The Company’s products are used in power converters that convert electricity from a high-voltage source to the type of power required for a specified downstream use. Its ICs used in AC-DC power supply convert high-voltage AC from a wall outlet to the low-voltage DC required by electronic devices. It offers a range of products, such asTOPSwitch, TinySwitch, LinkSwitch, DPA-Switch, EcoSmart, Hiper, Qspeed, InnoSwitch, BridgeSwitch, SCALE, SCALE-II, SCALE-III, SCALE-iDriver, PeakSwitch, CAPZero, SENZero, ChiPhy, FluxLink, CONCEPT, PI Expert and Motor-Expert. It also offers automotive-qualified versions of certain products, such as InnoSwitch ICs, for use in electric vehicles (EVs). Its portfolio of power-conversion products generally addresses power supplies up to about 500 watts of output.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率142.82%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率142.82%
估值低估
公司最新PB估值3.89,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股58.85M股,环比减少4.22%
景顺投资公司持仓
明星投资者景顺投资公司持仓,最新持仓市值81.13K
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率0.47

分析师目标

根据 5 位分析师
买入
评级
51.000
目标均价
+7.73%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Power Integrations Inc当前的财务评分为6.79分,在半导体与设备行业排名72/104位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入103.20M,同比下降1.94%, 净利润同比下降45.40%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.79
评分变化
0

财务健康

8.52

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

2.45

运营效率

8.77

增长潜力

6.08

股东回报

8.13

Power Integrations Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Power Integrations Inc估值当前评分5.62分,在半导体与设备行业排名88/104位。 当前市盈率121.38,距离阶段高点149.00,需上涨22.75%,距离阶段最低点24.20,需下跌80.07%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.62
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 43/104
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Power Integrations Inc收益预测当前评分8.00分,在半导体与设备行业排名25/104位。 目标价预测平均价为50.00,最高价为56.00,最低价为45.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 5 位分析师
买入
评级
51.000
目标均价
+7.73%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

75
总数
8
中位数
14
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Power Integrations Inc
POWI
5
英伟达
NVDA
66
超威半导体
AMD
56
博通
AVGO
50
美光科技
MU
46
英特尔
INTC
46
1
2
3
...
15

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Power Integrations Inc价格动量评分当前评分8.89分,在半导体与设备行业排名46/104位。 目前股价在压力位50.66和支撑位42.19之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
8.96
评分变化
-0.07

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(4)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.001
中性
RSI(14)
67.916
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
68.237
中性
ATR(14)
2.222
高波动
CCI(14)
40.752
中性
Williams %R
21.657
买入
TRIX(12,20)
0.838
卖出
StochRSI(14)
79.993
买入
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
46.710
买入
MA10
46.357
买入
MA20
44.747
买入
MA50
39.831
买入
MA100
39.796
买入
MA200
45.493
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Power Integrations Inc机构持股评分当前评分10.00分,在半导体与设备行业排名1/104位。 机构最新持股占比106.35%,环比上季度增长0.81%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数7.54M,占比13.63%,新增持股7.27%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.13M
-0.00%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.19M
-2.35%
Neuberger Berman, LLC
4.19M
+5.13%
State Street Investment Management (US)
2.88M
+8.24%
Wellington Management Company, LLP
2.26M
+35.74%
Disciplined Growth Investors, Inc.
1.97M
-4.56%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.65M
+0.61%
JP Morgan Asset Management
1.29M
-0.01%
Capital International Investors
1.26M
-0.02%
Copeland Capital Management, LLC
1.28M
+7.23%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业半导体与设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Power Integrations Inc风险评估评分当前评分4.34分,在半导体与设备行业排名64/104位。 beta值1.34, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
4.34
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.35
VaR值
+3.76%
过去 240天最大回撤
+52.35%
过去240天波动率
+51.50%

回报

日回报率最优
过去60日
+6.92%
过去120日
+24.57%
过去5年
+24.57%
日回报率最差
过去60日
-6.68%
过去120日
-7.75%
过去5年
-12.51%
夏普率
过去60日
+3.35
过去120日
+0.27
过去5年
-0.05

风险评估

最大回撤
过去240日
+52.35%
过去3年
+68.73%
过去5年
+71.93%
收益回撤比
过去240日
-0.52
过去3年
-0.21
过去5年
-0.12
偏度
过去240日
+1.59
过去3年
+1.16
过去5年
+0.90

波动性

已实现波动率
过去240日
+51.50%
过去5年
+42.15%
标准化真实波幅
过去240日
+4.20%
过去5年
+5.40%
下行波动调整收益
过去120日
+52.49%
过去240日
+52.49%
日最大涨幅波动率
过去60日
+33.92%
日最大跌幅波动率
过去60日
+30.18%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.93%
过去120日
+1.00%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+46.91%
过去60日
+16.51%
过去120日
+25.05%

同行公司对比

半导体与设备
Power Integrations Inc
Power Integrations Inc
POWI
7.35 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Photronics Inc
Photronics Inc
PLAB
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Rogers Corp
Rogers Corp
ROG
8.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
应用材料
应用材料
AMAT
8.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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