技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.023
买入
RSI(14)
50.425
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
43.063
卖出
ATR(14)
0.815
高波动
CCI(14)
-11.645
中性
Williams %R
54.878
中性
TRIX(12,20)
0.072
卖出
StochRSI(14)
32.731
买入
Pennant Group Inc
PNTG24.760USD
+0.400+1.64%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
853.97M总市值
31.84市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
5
位分析师
买入
评级
33.600
目标均价
+36.42%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Pennant Group, Inc. 是一家控股公司，由多家独立运营的子公司组成，通过遍布亚利桑那州、加利福尼亚州、科罗拉多州、康涅狄格州、爱达荷州、蒙大拿州、内华达州、俄克拉荷马州、俄勒冈州、德克萨斯州、犹他州、华盛顿州、威斯康星州和怀俄明州的家庭保健和临终关怀机构及老年生活社区提供医疗保健服务。这些业务均由独立的子公司运营，拥有自己的管理层、员工和资产。其部门包括家庭保健和临终关怀服务以及老年生活服务。家庭保健和临终关怀服务部门包括家庭保健、临终关怀和家庭护理业务。其家庭保健服务提供手术后护理或疾病或健康状况需要额外帮助时的护理。老年生活服务部门包括辅助生活、独立生活和记忆护理社区的运营。其独立生活社区专为活跃的个人或夫妇设计。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长46.91%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入239.59美元
估值低估
公司最新PE估值30.38，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股33.51M股，环比减少2.28%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值2.09M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.89
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为8.48分，高于医疗服务供应商行业的均值7.42分。 公司财务消极， 运营高效， 最新季度营业收入219.50M，同比增长30.08%， 净利润同比增长24.52%。
总体评分
财务健康
5.44
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
9.34
增长潜力
10.00
股东回报
7.63
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分4.27分，高于医疗服务供应商行业平均值2.35分。 当前市盈率30.38，距离阶段高点47.25，需上涨55.54%，距离阶段最低点33.65，需下跌-10.77%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 11/72
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分8.00分，高于医疗服务供应商行业平均值7.58分。 Pennant Group Inc股票的目标价预测平均价为34.00，最高价为40.00，最低价为28.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
5
位分析师
买入
评级
33.600
目标均价
+37.93%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
70
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Pennant Group Inc
PNTG
5
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分6.82分，低于医疗服务供应商行业平均值6.88分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位25.76和支撑位23.30之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
24.906
卖出
MA10
24.847
卖出
MA20
24.641
买入
MA50
24.283
买入
MA100
26.163
卖出
MA200
26.208
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于医疗服务供应商行业平均值8.03分。 机构最新持股占比96.97%，环比上季度增长1.30%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数2.09M，占比6.04%，减少持股7.89%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Fidelity Management & Research Company LLC
Van Berkom & Associates Inc.
8 knots Management LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Paradigm Capital Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Riverbridge Partners, LLC
State Street Global Advisors (US)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分4.60分，高于医疗服务供应商行业平均值4.17分。 公司beta值1.35， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.35
VaR值
+5.29%
过去 240天最大回撤
+38.16%
过去240天波动率
+46.43%
回报
日回报率最优
过去60日
+8.36%
过去120日
+8.36%
过去5年
+14.14%
日回报率最差
过去60日
-9.48%
过去120日
-9.48%
过去5年
-23.28%
夏普率
过去60日
-1.05
过去120日
+0.08
过去5年
-0.03
风险评估
最大回撤
过去240日
+38.16%
过去3年
+40.16%
过去5年
+86.27%
收益回撤比
过去240日
-0.68
过去3年
+0.72
过去5年
-0.13
偏度
过去240日
-0.36
过去3年
+0.02
过去5年
-0.27
波动性
已实现波动率
过去240日
+46.43%
过去5年
+63.13%
标准化真实波幅
过去240日
+4.32%
过去5年
+4.99%
下行波动调整收益
过去120日
+12.10%
过去240日
+12.10%
日最大涨幅波动率
过去60日
+37.18%
日最大跌幅波动率
过去60日
+30.90%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.97%
过去120日
+0.78%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+89.34%
过去60日
+45.94%
过去120日
+17.32%
同行公司对比
医疗服务供应商
Pennant Group Inc
PNTG
7.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Privia Health Group Inc
PRVA
7.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Progyny Inc
PGNY
7.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Labcorp Holdings Inc
LH
7.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
US Physical Therapy Inc
USPH
7.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Option Care Health Inc
OPCH
7.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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