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Primeenergy Resources Corp

PNRG
177.700USD
+9.250+5.49%
收盘 12/22, 16:00美东报价延迟15分钟
291.87M总市值
11.61市盈率 TTM

Primeenergy Resources Corp

177.700
+9.250+5.49%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
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收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Primeenergy Resources Corp股票评分

单位: USD 更新时间: 2025-12-22

操作建议

Primeenergy Resources Corp当前公司基本面数据相对健康,增长潜力很大。当前估值合理,在石油与天然气行业排名79/120位。机构持股占比非常高,中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Primeenergy Resources Corp评分

相关信息

行业排名
79 / 120
全市场排名
292 / 4578
所属行业
石油与天然气

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

分析师目标

根据 0 位分析师
--
评级
0.000
目标均价
0.00%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

Primeenergy Resources Corp亮点

亮点风险
PrimeEnergy Resources Corporation is an independent oil and natural gas company engaged in acquiring, developing, and producing oil and natural gas. The Company owns leasehold, mineral and royalty interests in producing and non-producing oil and gas properties across the United States, primarily in Oklahoma and Texas. Through its subsidiaries Prime Operating Company, Eastern Oil Well Service Company, and EOWS Midland Company, it acts as operator and provides well-servicing support operations for many of the onshore oil and gas wells it operates, as well as for third parties. The Company operates approximately 507 active wells and owns non-operating interests and royalties in approximately 1054 additional wells. Additionally, the Company provides well-servicing support operations, site-preparation and construction services for oil and gas drilling and reworking operations, both in connection with the Company’s activities and providing contract services to third parties.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长70.41%
估值高估
公司最新PB估值1.37,处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股464.95K股,环比增加17.85%
HACAX持仓
明星投资者HACAX持仓,最新持仓市值17.00
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率2.79

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2025-12-22

Primeenergy Resources Corp当前的财务评分为8.63分,在石油与天然气行业排名16/120位。 财务稳健, 运营高效, 最新季度营业收入45.97M,同比下降31.06%, 净利润同比下降52.15%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.63
评分变化
0

财务健康

7.34

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

10.00

增长潜力

8.90

股东回报

6.91

Primeenergy Resources Corp公司估值

单位: USD 更新时间: 2025-12-22

Primeenergy Resources Corp估值当前评分8.11分,在石油与天然气行业排名43/120位。 当前市盈率11.61,距离阶段高点12.60,需上涨8.50%,距离阶段最低点3.28,需下跌71.78%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.11
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 79/120
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2025-12-22

Primeenergy Resources Corp收益预测当前无评分,石油与天然气行业的均值7.39分。

总体评分

相关信息

上期评分
0.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据
暂无数据

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2025-12-22

Primeenergy Resources Corp价格动量评分当前评分9.00分,在石油与天然气行业排名6/120位。 目前股价在压力位201.29和支撑位151.44之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.35
评分变化
1.65

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(3)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-4.514
中性
RSI(14)
56.535
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.315
买入
ATR(14)
8.317
高波动
CCI(14)
-30.841
中性
Williams %R
58.464
卖出
TRIX(12,20)
0.529
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
移动平均线
卖出(1)
中性(0)
买入(5)
指标
数值
方向
MA5
169.733
买入
MA10
175.613
买入
MA20
178.189
卖出
MA50
158.491
买入
MA100
160.274
买入
MA200
168.899
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2025-12-22

Primeenergy Resources Corp机构持股评分当前评分3.00分,在石油与天然气行业排名71/120位。 机构最新持股占比28.20%,环比上季度下降72.16%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数25.26K,占比1.54%,减少持股21.10%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Drimal (Charles E Jr)
676.57K
+29.95%
Amrace, Inc.
236.91K
-6.53%
Hurt (Clint)
125.76K
--
Fong (H Gifford)
111.72K
-0.35%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
60.49K
+25.29%
Millennium Management LLC
21.46K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
15.74K
-51.60%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
26.47K
-23.53%
American Century Investment Management, Inc.
16.78K
+5.67%
Two Sigma Investments, LP
25.30K
--
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2025-12-22

Primeenergy Resources Corp风险评估评分当前评分4.80分,在石油与天然气行业排名85/120位。 beta值0.02, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
4.80
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.02
VaR值
+4.81%
过去 240天最大回撤
+44.55%
过去240天波动率
+55.96%

回报

日回报率最优
过去60日
+9.79%
过去120日
+12.98%
过去5年
+33.92%
日回报率最差
过去60日
-12.93%
过去120日
-12.93%
过去5年
-17.12%
夏普率
过去60日
+0.51
过去120日
+0.88
过去5年
+0.85

风险评估

最大回撤
过去240日
+44.55%
过去3年
+44.55%
过去5年
+100.00%
收益回撤比
过去240日
-0.28
过去3年
+0.71
过去5年
+0.44
偏度
过去240日
-0.24
过去3年
-0.03
过去5年
+0.73

波动性

已实现波动率
过去240日
+55.96%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+5.16%
过去5年
+2.52%
下行波动调整收益
过去120日
+126.04%
过去240日
+126.04%
日最大涨幅波动率
过去60日
+36.21%
日最大跌幅波动率
过去60日
+43.41%

流动性

平均换手率
过去60日
+5.99%
过去120日
+4.04%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+278.72%
过去60日
+377.90%
过去120日
+221.92%

同行公司对比

石油与天然气
Primeenergy Resources Corp
Primeenergy Resources Corp
PNRG
5.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Infinity Natural Resources Inc
Infinity Natural Resources Inc
INR
8.40 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ConocoPhillips
ConocoPhillips
COP
8.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.17 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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常见问题

Tradingkey 是如何生成Primeenergy Resources Corp的股票评分的?

TradingKey 股票评分通过 34 个指标对Primeenergy Resources Corp进行全面评估,这些指标源自 100 多项基础数据。
这些指标被划分为六大核心维度:财务健康、公司概况、盈利预测、价格动量、机构信心及风险评估,共同为投资者提供关于Primeenergy Resources Corp表现与前景的综合分析。

我们是如何生成Primeenergy Resources Corp的财务健康评分的?

在生成Primeenergy Resources Corp的财务健康评分时,我们会从多个核心维度分析各类关键财务指标,包括财务基本面、盈利质量、运营效率、增长潜力及股东回报。
通过整合这些全面数据,我们得出的财务健康评分不仅能反映Primeenergy Resources Corp的整体稳定性、运营效率、增长潜力,还能体现其为股东带来的投资回报,进而为投资者及利益相关方的理性决策提供支持。评分越高,说明Primeenergy Resources Corp的财务健康状况越良好。

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通过对这些比率进行综合分析,我们得出的公司估值评分不仅能体现市场对Primeenergy Resources Corp当前价值的认知,还能反映其未来盈利能力及增长潜力,进而为更明智的投资决策提供支持。评分越高,说明 Primeenergy Resources Corp 当前的估值越合理。

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当前评级与目标价直接反映分析师的预期,上涨潜力则体现其对个股增长空间的判断;
每股收益(EPS)、营收、净利润、息税前利润(EBIT)等财务指标,是预判盈利能力的核心依据;
通过分析目标价的高位、中位与低位区间,可梳理股价趋势,明确支撑与阻力水平;
将上述指标与行业同业对标,既能让个股表现更具参考语境,也能锚定更贴合实际的预期。
这些因素共同构成一份全面的盈利预测评分,精准反映个股的预期财务表现与增长潜力。评分越高,说明分析师对Primeenergy Resources Corp的前景越看好。

我们是如何生成Primeenergy Resources Corp的价格动量评分的?

生成Primeenergy Resources Corp的价格动量评分时,我们会考察价格动量指标,具体包括支撑位、阻力位以及累计成交量指标。
支撑位是指买盘兴趣足够强劲、能够阻止股价进一步下跌的价格水平;阻力位则是指卖盘兴趣可能阻碍股价上涨的价格水平。通过分析累计典型价格成交量与累计成交量,我们可评估市场整体交易活跃度与流动性。这些指标有助于识别股价趋势与潜在变动方向,进而更精准地预测未来盈利情况。
这种综合分析方法能清晰反映市场情绪,为Primeenergy Resources Corp财务表现的理性预判提供支持。评分越高,说明Primeenergy Resources Corp的股价短期走势越稳健。

我们是如何生成Primeenergy Resources Corp的机构信心评分的?

为了生成Primeenergy Resources Corp的机构信心评分,我们通过分析机构持股比例和持有股份数量来评估机构信心。较高的机构持股比例表明专业投资者对该股票的强烈信心,这通常是Primeenergy Resources Corp未来潜力的积极信号。通过研究机构持有的股份数量,我们可以更好地了解他们对该股票的承诺和态度,因为机构投资者在做出投资决策之前往往会进行深入的分析。对机构信心的深入洞察有助于我们优化收益预测,提供对公司未来表现和市场稳定性更加可靠的视角。评分越高,意味着该机构对Primeenergy Resources Corp的认可程度越高。

我们是如何生成Primeenergy Resources Corp的风险管理评分的?

评定Primeenergy Resources Corp的风险管理评分时,我们会考察与收益、风险评估、波动性及流动性相关的多项关键指标。
单日最高回报率与单日最低回报率能反映潜在盈亏规模,夏普比率则用于评估风险调整后收益表现。风险层面,我们通过分析最大回撤与收益回撤比,明确极端亏损场景;收益率偏度可衡量收益分布特征,判断业绩是否存在潜在偏差。波动性指标(如实际波动率、标准化真实波幅)能揭示股价波动情况,下行风险调整后回报率则帮助我们了解潜在亏损与收益的相对关系。最后,平均换手率、换手率偏离度等流动性指标,可反映该股票的交易活跃程度。
这些指标共同构成对Primeenergy Resources Corp风险 - 收益特征的全面认知,助力提升风险管理评分的准确性。评分越高,说明Primeenergy Resources Corp的风险越低。
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