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Primeenergy Resources Corp

PNRG
136.530USD
+3.200+2.40%
交易中 美东报价延迟15分钟
226.03M总市值
6.16市盈率 TTM

Primeenergy Resources Corp

136.530
+3.200+2.40%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
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同行公司对比
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TradingKey Primeenergy Resources Corp股票评分

单位: USD 更新时间: 2025-11-06

操作建议

当前公司基本面数据相对健康,公司估值合理,机构认同度非常高,公司市场表现较差,但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Primeenergy Resources Corp评分

相关信息

行业排名
86 / 123
全市场排名
410 / 4615
所属行业
石油与天然气

压力支撑

暂无数据

多维评测

本期评分
上期评分

分析师目标

根据 0 位分析师
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评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

Primeenergy Resources Corp亮点

亮点风险
PrimeEnergy Resources Corporation 是一家独立的石油和天然气公司,从事石油和天然气的收购、开发和生产。该公司在美国各地(主要在俄克拉荷马州和德克萨斯州)的生产和非生产石油和天然气资产中拥有租赁权、矿产和特许权使用费。通过其子公司 Prime Operating Company、Eastern Oil Well Service Company 和 EOWS Midland Company,该公司充当运营商,并为其运营的许多陆上石油和天然气井以及第三方提供井服务支持运营。该公司运营着大约 534 口活跃油井,并在另外大约 952 口油井中拥有非经营性权益和特许权使用费。它在德克萨斯州西部的 Permian Basin 拥有大约 16,407 英亩的总面积(9,341 英亩的净面积),主要在里根县、厄普顿县、马丁县和米德兰县。它在 Mid-Continent 地区拥有超过 511 口生产井,其中 128 口井由该公司运营。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长70.41%
估值低估
公司最新PB估值1.08,处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股431.20K股,环比增加10.17%
HACAX持仓
明星投资者HACAX持仓,最新持仓市值17.00
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率2.79

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2025-11-06

公司当前的财务评分为5.30分,低于石油与天然气行业的均值7.21分。 公司财务稳健, 运营较低, 最新季度营业收入41.98M,同比下降35.03%, 净利润同比下降83.64%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.30
评分变化
0

财务健康

6.62

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据

盈利质量

3.30

运营效率

3.16

增长潜力

6.50

股东回报

6.90

Primeenergy Resources Corp公司估值

单位: USD 更新时间: 2025-11-06

公司估值当前评分8.11分,高于石油与天然气行业平均值7.44分。 当前市盈率6.20,距离阶段高点8.55,需上涨37.76%,距离阶段最低点3.28,需下跌47.19%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.11
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 86/123
暂无数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2025-11-06

公司收益预测当前无评分,石油与天然气行业的均值7.36分。

总体评分

相关信息

上期评分
0.00
评分变化
0

价格预测

暂无数据
暂无数据

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2025-11-06

公司价格动量评分当前评分6.96分,低于石油与天然气行业平均值7.25分。 压力位/支撑位之间:目前股价在压力位159.68和支撑位116.69之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.96
评分变化
0

压力支撑

暂无数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(3)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-2.924
卖出
RSI(14)
35.787
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.416
中性
ATR(14)
7.686
高波动
CCI(14)
-56.182
中性
Williams %R
80.875
超卖
TRIX(12,20)
-0.819
卖出
StochRSI(14)
20.391
卖出
移动平均线
卖出(5)
中性(0)
买入(1)
指标
数值
方向
MA5
134.050
买入
MA10
137.033
卖出
MA20
147.153
卖出
MA50
157.219
卖出
MA100
158.441
卖出
MA200
174.608
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2025-11-06

公司机构认同度评分当前评分3.00分,低于石油与天然气行业平均值5.67分。 机构最新持股占比26.15%,环比上季度下降74.18%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数15.74K,占比0.95%,减少持股48.86%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

暂无数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Drimal (Charles E Jr)
676.57K
+29.95%
Amrace, Inc.
236.91K
-6.53%
Hurt (Clint)
125.76K
--
Fong (H Gifford)
111.72K
-0.35%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
60.49K
+25.29%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
26.47K
-23.53%
Two Sigma Investments, LP
25.30K
--
Millennium Management LLC
21.46K
--
American Century Investment Management, Inc.
16.78K
+5.67%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
16.72K
+16.55%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2025-11-06

公司风险评估评分当前评分4.69分,低于石油与天然气行业平均值6.36分。 公司beta值-0.04, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
4.69
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
-0.04
VaR值
+5.02%
过去 240天最大回撤
+44.55%
过去240天波动率
+56.88%

回报

日回报率最优
过去60日
+6.67%
过去120日
+12.98%
过去5年
+33.92%
日回报率最差
过去60日
-12.93%
过去120日
-14.44%
过去5年
-17.12%
夏普率
过去60日
-1.66
过去120日
-0.66
过去5年
+0.54

风险评估

最大回撤
过去240日
+44.55%
过去3年
+44.55%
过去5年
+100.00%
收益回撤比
过去240日
-0.74
过去3年
+0.43
过去5年
+0.56
偏度
过去240日
-0.12
过去3年
-0.06
过去5年
+0.70

波动性

已实现波动率
过去240日
+56.88%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+7.19%
过去5年
+3.31%
下行波动调整收益
过去120日
-84.34%
过去240日
-84.34%
日最大涨幅波动率
过去60日
+31.16%
日最大跌幅波动率
过去60日
+48.51%

流动性

平均换手率
过去60日
+5.99%
过去120日
+4.04%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+278.72%
过去60日
+377.90%
过去120日
+221.92%

同行公司对比

石油与天然气
Primeenergy Resources Corp
Primeenergy Resources Corp
PNRG
4.70 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Icahn Enterprises LP
Icahn Enterprises LP
IEP
8.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
瓦莱罗能源
瓦莱罗能源
VLO
8.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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