技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.033
中性
RSI(14)
46.649
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.322
中性
ATR(14)
0.205
低波动
CCI(14)
-88.946
中性
Williams %R
79.452
卖出
TRIX(12,20)
0.040
卖出
StochRSI(14)
49.193
买入
PennyMac Mortgage Investment Trust
PMT12.165USD
-0.075-0.61%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
1.06B总市值
16.83市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
9
位分析师
持有
评级
13.083
目标均价
+7.68%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
PennyMac 抵押贷款投资信托是一家专业金融公司。该公司主要投资于抵押贷款相关资产。该公司通过 PennyMac 运营合伙公司及其子公司开展所有业务并进行投资。该公司的部门包括信用敏感策略、利率敏感策略、代理生产和公司。信用敏感策略部门代表其在信用风险转移 (CRT) 安排、次级抵押贷款支持证券 (MBS)、不良贷款和房地产方面的投资。利率敏感策略部门代表其在 MSR、从 PFSI 购买的超额服务利差 (ESS)、机构和非机构高级 MBS 以及相关利率对冲活动方面的投资。代理生产部门通过购买、汇集和转售信用质量贷款，充当贷方和资本市场之间的中介。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长46.86%
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率117.38%
估值高估
公司最新PE估值16.90，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股63.48M股，环比减少3.78%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值9.64M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为5.26分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业的均值7.46分。 公司财务消极， 运营较低， 最新季度营业收入275.35M，同比增长13.29%， 净利润同比增长120.87%。
总体评分
财务健康
5.09
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
2.61
运营效率
3.06
增长潜力
10.00
股东回报
5.54
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分7.10分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值5.31分。 当前市盈率16.90，距离阶段高点10.80，需上涨-36.10%，距离阶段最低点7.96，需下跌52.88%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 96/192
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分6.22分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.15分。 PennyMac Mortgage Investment Trust股票的目标价预测平均价为13.00，最高价为13.50，最低价为12.50。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
9
位分析师
持有
评级
13.083
目标均价
+6.89%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
89
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
PennyMac Mortgage Investment Trust
PMT
9
Digital Realty Trust Inc
DLR
28
Equinix Inc
EQIX
27
VICI Properties Inc
VICI
24
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
23
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分6.80分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.35分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位12.71和支撑位11.82之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
12.216
卖出
MA10
12.329
卖出
MA20
12.289
卖出
MA50
12.297
卖出
MA100
12.489
卖出
MA200
12.984
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分7.00分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.72分。 机构最新持股占比72.95%，环比上季度下降0.83%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数9.64M，占比11.08%，新增持股0.55%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
Boston Partners
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分6.04分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值5.06分。 公司beta值1.30， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.30
VaR值
+2.69%
过去 240天最大回撤
+20.18%
过去240天波动率
+25.92%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.95%
过去120日
+5.67%
过去5年
+14.55%
日回报率最差
过去60日
-4.19%
过去120日
-6.96%
过去5年
-12.17%
夏普率
过去60日
-0.19
过去120日
-0.94
过去5年
+0.26
风险评估
最大回撤
过去240日
+20.18%
过去3年
+31.85%
过去5年
+50.47%
收益回撤比
过去240日
-0.70
过去3年
-0.11
过去5年
-0.13
偏度
过去240日
-0.48
过去3年
+0.24
过去5年
+0.06
波动性
已实现波动率
过去240日
+25.92%
过去5年
+28.94%
标准化真实波幅
过去240日
+2.17%
过去5年
+2.91%
下行波动调整收益
过去120日
-114.59%
过去240日
-114.59%
日最大涨幅波动率
过去60日
+17.16%
日最大跌幅波动率
过去60日
+16.22%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.92%
过去120日
+0.97%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-14.18%
过去60日
+5.14%
过去120日
+11.35%
同行公司对比
住宅与商业类房地产信托基金（REIT）
PennyMac Mortgage Investment Trust
PMT
6.29 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cousins Properties Inc
CUZ
8.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
安博
PLD
8.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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