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FY2012Q1
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额
-187.91%
-509.89K
46.85%
-1.05M
-208.85%
-373.30K
-15.45%
-332.96K
67.31%
-177.10K
-5.59%
-1.98M
131.63%
342.96K
75.80%
-288.39K
-81.39%
-541.70K
-35.63%
-1.88M
12.64%
-1.08M
-26.75%
-1.19M
49.31%
-298.64K
-10.81%
-1.39M
-125.27%
-1.24M
-47.06%
-940.30K
-67.26%
-589.13K
-114.26%
-1.25M
27.80%
-551.00K
3.32%
-639.39K
47.94%
-352.22K
36.41%
-583.63K
-22.64%
-763.14K
51.89%
-661.36K
42.32%
-676.50K
42.51%
-917.81K
33.49%
-622.24K
-71.63%
-1.37M
-26.74%
-1.17M
-126.02%
-1.60M
-3.16%
-935.57K
34.28%
-800.89K
8.51%
-925.30K
32.91%
-706.35K
14.72%
-906.93K
23.42%
-1.22M
-24.08%
-1.01M
22.97%
-1.05M
-35.17%
-1.06M
-69.63%
-1.59M
-226.42%
-815.07K
-559.98%
-1.37M
-392.76%
-786.81K
-556.34%
-938.24K
-221.80%
-249.70K
-145.11%
-207.09K
-87.00%
-159.67K
-175.14%
-142.95K
-114.71%
-77.59K
-63.85%
-84.49K
28.62%
-85.39K
--
-51.95K
--
-36.14K
--
-51.57K
--
-119.63K
持续经营净收入
-391.55%
-3.05M
-152.67%
-1.47M
835.76%
23.42M
1165.95%
1.35M
18.92%
-619.54K
248.36%
2.79M
-106.04%
-3.18M
91.12%
-126.34K
5.81%
-764.14K
-91.94%
-1.88M
-50.67%
-1.55M
-48.20%
-1.42M
-7.16%
-811.29K
-3.11%
-979.75K
-16.00%
-1.03M
-27.94%
-960.00K
13.51%
-757.10K
10.96%
-950.19K
22.06%
-883.94K
34.12%
-750.38K
-29.42%
-875.31K
-2.95%
-1.07M
6.69%
-1.13M
12.08%
-1.14M
66.69%
-676.35K
42.87%
-1.04M
28.02%
-1.22M
-12.16%
-1.30M
-58.38%
-2.03M
-86.17%
-1.81M
-63.61%
-1.69M
-2.94%
-1.16M
28.42%
-1.28M
40.42%
-974.55K
31.89%
-1.03M
60.23%
-1.12M
-22.84%
-1.79M
59.75%
-1.64M
4.40%
-1.52M
82.87%
-2.82M
-217.82%
-1.46M
28.18%
-4.06M
66.04%
-1.58M
-4934.28%
-16.47M
-21.50%
-458.77K
-1378.01%
-5.66M
-814.05%
-4.67M
35.13%
-327.17K
-38.93%
-377.60K
12.43%
-382.82K
25.58%
-510.52K
--
-504.36K
--
-271.78K
--
-437.15K
--
-686.02K
持续经营损益
--
--
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--
--
--
2.00M
--
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-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
--
806.00
--
7.47K
--
7.86K
--
8.52K
其他非现金项目
--
-300.00K
--
--
--
--
-3418.58%
-195.00K
--
--
--
-913.64K
--
913.64K
--
5.88K
--
165.87K
--
--
--
--
100.00%
0.00
--
--
--
--
--
--
--
-75.20K
--
--
--
--
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--
--
100.00%
0.00
--
0.00
--
--
--
--
-6402.93%
-1.23M
100.00%
0.00
-141.94%
-2.18M
-100.00%
0.00
116.24%
19.50K
-550.01%
-225.92K
3878.47%
5.21M
4828.80%
3.26M
-138.95%
-120.05K
-3.34%
50.20K
-143.46%
-137.78K
-87.62%
66.05K
--
308.23K
--
51.94K
--
317.06K
--
533.51K
营运资金变化
211.04%
422.20K
18.98%
-449.33K
-80.07%
125.67K
151.90%
87.15K
123.67%
135.74K
-7954.17%
-554.61K
39.82%
630.62K
-175.60%
-167.93K
-215.94%
-573.37K
98.41%
-6.89K
263.55%
451.01K
221.69%
222.13K
556.05%
494.55K
2.47%
-431.87K
-280.53%
-275.77K
186.47%
69.05K
-75.86%
75.38K
-314.11%
-442.80K
188.85%
152.75K
-164.17%
-79.85K
284.32%
312.33K
259.18%
206.81K
-150.27%
-171.93K
127.16%
124.44K
-149.64%
-169.45K
53.19%
-129.92K
10.86%
342.02K
-805.27%
-458.19K
115.08%
341.36K
-7305.47%
-277.56K
345.82%
308.51K
90.44%
-50.61K
-10.22%
158.71K
97.84%
-3.75K
63.90%
-125.50K
-149.91%
-529.41K
-6.01%
176.78K
-321.63%
-173.18K
-183.90%
-347.68K
1404.52%
1.06M
129.26%
188.08K
102.29%
78.14K
732.82%
414.41K
256.57%
70.51K
-796.60%
-642.81K
-86.08%
38.63K
24.71%
49.76K
-131.41%
-45.03K
-47.64%
92.28K
357.32%
277.41K
63.82%
39.90K
--
143.37K
--
176.23K
--
60.66K
--
24.36K
-应收款项(增)减
--
--
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141.03%
2.58K
--
10.50K
--
-10.62K
--
-355.00
--
-6.29K
-存货(增)减
--
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-100.00%
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210.42%
9.62K
-125.02%
-2.77K
--
-4.54K
--
2.21K
--
3.10K
--
11.09K
-预付费用(增)减
1024.20%
285.85K
-7.87%
-252.99K
2.85%
19.57K
-48.23%
37.96K
-66.46%
25.43K
-2.57%
-234.54K
-71.18%
19.03K
-8.26%
73.33K
11.97%
75.80K
-392.17%
-228.66K
126.74%
66.02K
354.37%
79.93K
27.12%
67.70K
88.25%
78.26K
-4052.14%
-246.93K
58.56%
-31.42K
-45.28%
53.25K
377.33%
41.57K
156.10%
6.25K
41.52%
-75.83K
348.90%
97.33K
-116.54%
-14.99K
-110.79%
-11.14K
39.75%
-129.67K
2.46%
21.68K
328.37%
90.65K
347.32%
103.25K
-309.17%
-215.20K
-28.10%
21.16K
468.57%
21.16K
-58.54%
23.08K
48.24%
-52.59K
-84.62%
29.43K
103.85%
3.72K
242.69%
55.67K
-25.32%
-101.61K
121.38%
191.34K
-303.58%
-96.75K
-95.92%
16.25K
-176.70%
-81.08K
114.41%
86.43K
113.39%
47.52K
1246.92%
397.97K
211.25%
105.70K
-1776.18%
-599.75K
-32.68%
22.27K
-66.73%
29.55K
35.98%
-95.02K
373.23%
35.78K
190.85%
33.08K
2747.42%
88.82K
--
-148.41K
--
7.56K
--
11.37K
--
-3.35K
-其他流动资产变化
--
--
--
--
--
--
--
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--
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--
--
--
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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-316.00
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-其他流动负债变化
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-300.00K
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300.00K
--
0.00
100.00%
0.00
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0.00
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0.00
100.00%
0.00
50.00%
-150.00K
-115.00%
-150.00K
--
-300.00K
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-100.00K
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-300.00K
--
1.00M
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-8.10K
--
173.96K
--
--
--
--
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-187.91%
-509.89K
46.85%
-1.05M
-208.85%
-373.30K
-15.45%
-332.96K
67.31%
-177.10K
-5.59%
-1.98M
131.63%
342.96K
75.80%
-288.39K
-81.39%
-541.70K
-35.63%
-1.88M
12.64%
-1.08M
-26.75%
-1.19M
49.31%
-298.64K
-10.81%
-1.39M
-125.27%
-1.24M
-47.06%
-940.30K
-67.26%
-589.13K
-114.26%
-1.25M
27.80%
-551.00K
3.32%
-639.39K
47.94%
-352.22K
36.41%
-583.63K
-22.64%
-763.14K
51.89%
-661.36K
42.32%
-676.50K
42.51%
-917.81K
33.49%
-622.24K
-71.63%
-1.37M
-26.74%
-1.17M
-126.02%
-1.60M
-3.16%
-935.57K
34.28%
-800.89K
8.51%
-925.30K
32.91%
-706.35K
14.72%
-906.93K
23.42%
-1.22M
-24.08%
-1.01M
22.97%
-1.05M
-35.17%
-1.06M
-69.63%
-1.59M
-226.42%
-815.07K
-559.98%
-1.37M
-392.76%
-786.81K
-556.34%
-938.24K
-221.80%
-249.70K
-145.11%
-207.09K
-87.00%
-159.67K
-175.14%
-142.95K
-114.71%
-77.59K
-63.85%
-84.49K
28.62%
-85.39K
--
-51.95K
--
-36.14K
--
-51.57K
--
-119.63K
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
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-2.50K
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固定资产交易的净现金流
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-2.50K
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业务交易的净现金流
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--
--
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0.00
--
0.00
--
0.00
100.00%
0.00
100.00%
0.00
--
--
--
--
-701.46%
-1.57M
15.05%
-165.00K
-33.33%
-160.00K
47.50%
-126.00K
38.83%
-195.75K
--
-194.23K
--
-120.00K
--
-240.00K
--
-320.00K
投资产品交易的净现金流
--
0.00
--
0.00
--
-7.00M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
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--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
其他投资活动的净现金流
--
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--
--
--
0.00
--
-5.00M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
0.00
--
--
--
--
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
-100.00%
0.00
100.00%
0.00
100.00%
0.00
--
0.00
149.61%
500.00K
--
-250.00K
74.55%
-250.00K
--
--
--
-1.01M
--
0.00
--
-982.37K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
100.00%
0.00
--
0.00
--
-7.00M
--
0.00
--
-5.00M
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
--
--
--
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
-100.00%
0.00
100.00%
0.00
100.00%
0.00
--
0.00
149.61%
500.00K
--
-250.00K
74.55%
-250.00K
100.00%
0.00
-510.82%
-1.01M
100.00%
0.00
-679.65%
-982.37K
-701.46%
-1.57M
13.94%
-165.00K
-33.33%
-160.00K
47.50%
-126.00K
38.83%
-195.75K
--
-191.73K
--
-120.00K
--
-240.00K
--
-320.00K
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
43.95%
-3.95M
-1534.56%
-10.74M
-261.99%
-10.17M
-148.38%
-10.70M
-86.31%
-7.04M
122.12%
748.69K
400.44%
6.28M
-8376.76%
-4.31M
--
-3.78M
-103.87%
-3.39M
--
-2.09M
-200.00%
-50.80K
100.00%
0.00
3015.50%
87.36M
-100.00%
0.00
-96.35%
50.80K
-108.48%
-38.17K
831.60%
2.80M
212.46%
1.82M
188.57%
1.39M
-3.23%
450.00K
--
301.00K
-58.24%
582.50K
-48.12%
482.50K
--
465.00K
--
0.00
-20.35%
1.40M
-48.36%
930.00K
-100.00%
0.00
100.00%
0.00
32.13%
1.75M
551.31%
1.80M
17.60%
1.84M
-118.07%
-82.25K
4.05%
1.33M
-90.23%
276.53K
79.85%
1.56M
463.68%
455.11K
1793.23%
1.27M
-39.74%
2.83M
21.01%
868.88K
-109.07%
-125.14K
-96.12%
67.28K
891.24%
4.70M
189.24%
718.00K
560.78%
1.38M
498.87%
1.74M
115.09%
473.92K
37.37%
248.23K
-6.35%
208.85K
-37.75%
289.76K
--
220.33K
--
180.71K
--
223.00K
--
465.50K
债务发行/偿还的净现金流
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-200.00%
-50.80K
100.00%
0.00
100.00%
0.00
100.00%
0.00
-19.16%
50.80K
--
-38.17K
--
-37.74K
--
-37.34K
--
62.85K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
0.00
100.00%
0.00
100.00%
0.00
100.00%
0.00
--
0.00
-526.21%
-125.14K
-124.87%
-18.72K
-365.84%
-35.21K
-100.00%
0.00
-230.22%
-19.98K
-74.03%
75.26K
-91.89%
13.24K
-97.69%
6.41K
-79.54%
15.35K
3963.43%
289.76K
--
163.33K
--
277.71K
--
75.00K
--
-7.50K
普通股发行/偿还的净现金流
43.84%
-225.03K
-750.87%
-1.40M
97.19%
-742.18K
72.73%
-1.17M
89.39%
-400.71K
95.13%
-164.95K
-1165.39%
-26.46M
-113.60%
-4.31M
--
-3.78M
-106.08%
-3.39M
--
-2.09M
--
31.67M
--
0.00
1859.75%
55.69M
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
844.14%
2.84M
218.87%
1.86M
175.54%
1.33M
-3.23%
450.00K
--
301.00K
-58.24%
582.50K
-48.12%
482.50K
--
465.00K
--
0.00
-20.35%
1.40M
-48.36%
930.00K
-100.00%
0.00
--
0.00
32.13%
1.75M
551.31%
1.80M
17.60%
1.84M
--
--
4.05%
1.33M
-90.23%
276.53K
79.85%
1.56M
--
455.11K
1381.19%
1.27M
-39.55%
2.83M
13.14%
868.88K
-100.00%
0.00
-94.82%
86.00K
916.53%
4.68M
217.59%
768.00K
215.67%
1.40M
--
1.66M
--
460.68K
--
241.82K
199.66%
443.50K
-100.00%
0.00
--
--
--
0.00
--
148.00K
--
473.00K
优先股发行/偿还的净现金流
43.95%
-3.72M
-591.66%
-9.34M
-126.94%
-9.43M
--
-9.52M
--
-6.64M
--
-1.35M
--
35.00M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
-1.00
--
1.00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
职工行使股票期权收到的现金
--
0.00
--
0.00
-100.00%
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
-92.05%
70.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
880.00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
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--
--
发行认股权证所得款项
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
--
--
--
--
-31.67M
--
0.00
--
31.67M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
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--
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--
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--
--
--
--
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--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
其他融资活动的净现金流额
--
--
--
--
100.00%
0.00
--
--
--
--
--
2.26M
--
-2.26M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-82.25K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
50.00K
--
-50.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-250.00K
--
--
--
57.00K
--
-97.00K
--
--
--
--
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
43.95%
-3.95M
-1534.56%
-10.74M
-261.99%
-10.17M
-148.38%
-10.70M
-86.31%
-7.04M
122.12%
748.69K
400.44%
6.28M
-8376.76%
-4.31M
--
-3.78M
-103.87%
-3.39M
--
-2.09M
-200.00%
-50.80K
100.00%
0.00
3015.50%
87.36M
-100.00%
0.00
-96.35%
50.80K
-108.48%
-38.17K
831.60%
2.80M
212.46%
1.82M
188.57%
1.39M
-3.23%
450.00K
--
301.00K
-58.24%
582.50K
-48.12%
482.50K
--
465.00K
--
0.00
-20.35%
1.40M
-48.36%
930.00K
-100.00%
0.00
100.00%
0.00
32.13%
1.75M
551.31%
1.80M
17.60%
1.84M
-118.07%
-82.25K
4.05%
1.33M
-90.23%
276.53K
79.85%
1.56M
463.68%
455.11K
1793.23%
1.27M
-39.74%
2.83M
21.01%
868.88K
-109.07%
-125.14K
-96.12%
67.28K
891.24%
4.70M
189.24%
718.00K
560.78%
1.38M
498.87%
1.74M
115.09%
473.92K
37.37%
248.23K
-6.35%
208.85K
-37.75%
289.76K
--
220.33K
--
180.71K
--
223.00K
--
465.50K
现金净流量
期初现金流
-71.62%
20.84M
-56.29%
32.64M
-26.25%
50.18M
-15.73%
61.21M
-4.60%
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-20.33%
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72.64M
-11.47%
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3778.14%
85.40M
2702.99%
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86.94M
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959.27K
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2.20M
2073.04%
3.09M
8149.71%
3.72M
561.05%
2.17M
73.67%
894.86K
-79.66%
142.24K
-95.03%
45.06K
-82.10%
327.75K
-51.38%
515.25K
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2.31M
0.46%
2.91M
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2.70M
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958.82K
191.23%
1.16M
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2.90M
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3.62M
2494.63%
864.89K
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396.59K
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206.04K
1167.59%
199.30K
-14.70%
33.33K
56.46%
22.70K
-70.70%
24.34K
-72.51%
15.72K
--
39.08K
--
14.51K
--
83.07K
--
57.20K
当期现金流变化
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-12.21M
76.50%
-1.24M
308.71%
6.62M
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-4.60M
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-4.32M
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-5.27M
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-3.17M
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-1.24M
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5444.16%
85.98M
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-1.24M
-218.10%
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1.55M
778.25%
1.27M
508.57%
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146.73%
97.18K
69.40%
-282.69K
-124.30%
-187.50K
58.89%
-184.21K
82.29%
-207.96K
42.12%
-923.87K
-5.24%
771.48K
-144.81%
-448.05K
-228.66%
-1.17M
-102.52%
-1.60M
94.31%
814.12K
206.02%
999.96K
65.47%
912.66K
-31.86%
-788.21K
99.08%
418.99K
-154.18%
-943.16K
381.13%
551.55K
65.68%
-597.77K
129.25%
210.46K
-36.73%
1.74M
-141.89%
-196.19K
-1014.13%
-1.74M
-10783.46%
-719.53K
1557.88%
2.75M
4302.15%
468.30K
11676.91%
190.56K
-21.86%
6.74K
810.67%
165.97K
-56.71%
10.64K
97.60%
-1.65K
-66.69%
8.62K
--
-23.35K
--
24.57K
--
-68.57K
--
25.87K
利率变动影响
-213.93%
-1.22K
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61.00
-59.42%
183.00
91.70%
-438.00
141.90%
1.07K
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-1.59K
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-5.28K
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-2.55K
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-720.00
180.74%
1.30K
459.87%
3.54K
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-210.00
201.89%
2.91K
-160.33%
-1.61K
287.83%
633.00
244.35%
869.00
-4221.21%
-2.85K
139.01%
2.68K
93.70%
-337.00
-116.99%
-602.00
98.91%
-66.00
-439.04%
-6.86K
-54.24%
-5.35K
335.01%
3.54K
-2552.63%
-6.06K
25.90%
-1.27K
-1566.35%
-3.47K
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-1.51K
-36.67%
247.00
-483.48%
-1.72K
78.84%
-208.00
48.51%
300.00
1247.06%
390.00
181.76%
448.00
-167.24%
-983.00
--
202.00
--
-34.00
--
159.00
--
1.46K
--
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0.00
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期末现金流
-73.23%
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-71.62%
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32.64M
-26.25%
50.18M
-15.73%
61.21M
-4.60%
73.43M
-9.20%
74.66M
-20.33%
68.04M
-16.16%
72.64M
-11.47%
76.96M
8471.89%
82.23M
3778.14%
85.40M
2702.99%
86.64M
2238.69%
86.94M
-55.72%
959.27K
146.08%
2.20M
2073.04%
3.09M
8149.71%
3.72M
561.05%
2.17M
73.67%
894.86K
-79.66%
142.24K
-95.03%
45.06K
-82.10%
327.75K
-51.38%
515.25K
-53.61%
699.46K
-66.17%
907.42K
-57.20%
1.83M
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1.06M
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1.51M
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2.68M
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4.28M
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2.34M
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1.92M
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2.86M
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2.31M
0.46%
2.91M
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2.70M
10.86%
958.82K
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1.16M
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2.90M
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3.62M
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864.89K
1647.42%
396.59K
746.43%
206.04K
1167.59%
199.30K
-14.70%
33.33K
56.46%
22.70K
-70.70%
24.34K
--
15.72K
--
39.08K
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14.51K
--
83.07K
自由现金流
-187.91%
-509.89K
--
-1.05M
--
-373.30K
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-332.96K
--
-177.10K
--
--
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--
27.80%
-551.00K
3.32%
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--
--
--
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-22.64%
-763.14K
51.89%
-661.36K
42.32%
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42.51%
-917.81K
33.49%
-622.24K
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-1.37M
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-1.17M
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8.51%
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-906.93K
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28.62%
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-51.57K
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-119.63K
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