技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.346
卖出
RSI(14)
38.126
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.467
中性
ATR(14)
3.359
高波动
CCI(14)
-67.168
中性
Williams %R
88.610
超卖
TRIX(12,20)
-0.298
卖出
StochRSI(14)
63.091
中性
Palomar Holdings Inc
PLMR115.840USD
-1.930-1.64%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
3.10B总市值
20.02市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面评分较高，但较强的走势得没有得到基本面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
8
位分析师
买入
评级
166.800
目标均价
+41.63%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Palomar Holdings, Inc. 是一家保险控股公司。该公司为个人和企业提供财产和意外伤害保险产品。该公司的主要业务包括住宅和商业地震、正面保险、内陆水运和意外伤害保险。该公司通过多种渠道分销其产品，包括零售代理、计划管理员、批发经纪人以及与其他保险公司的合作伙伴关系。该公司以承认和超额和超额线 (E&S) 为基础提供住宅地震产品。其产品承保房屋、内容和任何附属结构的损坏，并在发生地震时报销临时住房费用。其商业地震产品专注于为良性商业风险提供保障。其内陆水运产品包括建筑商风险、承包商设备、移动设备、汽车卡车货物、杂项浮动保险、安装浮动保险和特殊财产浮动保险。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长67.24%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入125.37美元
估值低估
公司最新PE估值19.75，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股26.10M股，环比减少5.07%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值2.55M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率1.06
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为5.62分，低于保险行业的均值6.34分。 公司财务消极， 运营平稳， 最新季度营业收入195.11M，同比增长48.88%， 净利润同比增长80.84%。
总体评分
财务健康
5.13
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.27
运营效率
7.70
增长潜力
4.00
股东回报
5.00
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分6.16分，高于保险行业平均值4.49分。 当前市盈率20.08，距离阶段高点25.39，需上涨26.42%，距离阶段最低点22.50，需下跌-12.03%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 36/112
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分7.78分，高于保险行业平均值7.17分。 Palomar Holdings Inc股票的目标价预测平均价为168.00，最高价为175.00，最低价为151.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
8
位分析师
买入
评级
166.800
目标均价
+41.63%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
59
总数
5
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Palomar Holdings Inc
PLMR
8
Travelers Companies Inc
TRV
26
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
23
American International Group Inc
AIG
20
W R Berkley Corp
WRB
18
1
2
3
...
12
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分6.87分，低于保险行业平均值7.69分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位126.13和支撑位111.87之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
115.798
买入
MA10
117.825
卖出
MA20
120.665
卖出
MA50
125.857
卖出
MA100
141.528
卖出
MA200
131.320
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于保险行业平均值7.84分。 机构最新持股占比97.43%，环比上季度下降0.24%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数2.55M，占比9.51%，减少持股1.78%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
American Century Investment Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Stephens Investment Management Group, LLC
Emerald Advisers LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分4.76分，低于保险行业平均值5.26分。 公司beta值0.31， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.31
VaR值
+4.00%
过去 240天最大回撤
+36.10%
过去240天波动率
+42.40%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.36%
过去120日
+9.21%
过去5年
+18.41%
日回报率最差
过去60日
-14.65%
过去120日
-14.65%
过去5年
-24.53%
夏普率
过去60日
-2.62
过去120日
-0.44
过去5年
+0.50
风险评估
最大回撤
过去240日
+36.10%
过去3年
+48.12%
过去5年
+60.64%
收益回撤比
过去240日
+0.66
过去3年
+0.26
过去5年
+0.26
偏度
过去240日
+0.10
过去3年
-0.23
过去5年
-0.18
波动性
已实现波动率
过去240日
+42.40%
过去5年
+45.13%
标准化真实波幅
过去240日
+3.90%
过去5年
+2.70%
下行波动调整收益
过去120日
-52.79%
过去240日
-52.79%
日最大涨幅波动率
过去60日
+22.67%
日最大跌幅波动率
过去60日
+34.99%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.33%
过去120日
+1.25%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+106.36%
过去60日
+67.63%
过去120日
+57.04%
同行公司对比
保险
Palomar Holdings Inc
PLMR
6.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Hci Group Inc
HCI
8.12 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.12 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
WR柏克利公司
WRB
7.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essent Group Ltd
ESNT
7.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Unum Group
UNM
7.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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