技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-2.542
中性
RSI(14)
48.081
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.842
卖出
ATR(14)
8.000
高波动
CCI(14)
-85.999
中性
Williams %R
95.802
超卖
TRIX(12,20)
0.507
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
Penumbra Inc
PEN263.120USD
-9.610-3.52%
收盘 09/15, 16:00（美东）报价延迟15分钟
10.25B总市值
69.42市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-12操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
20
位分析师
买入
评级
312.588
目标均价
+14.61%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Penumbra, Inc. 是一家医疗保健公司。该公司设计、开发、制造和销售产品，并拥有一系列产品，可解决市场上尚未满足需求的棘手医疗状况。该公司专注于开发、制造和销售供专科医生和医疗保健提供者使用的产品，以推动改善临床和健康结果。该公司专注于开发和构建其产品组合，包括血栓切除术、栓塞术、通路和沉浸式医疗保健技术。该公司关注的常见疾病包括肺栓塞、深静脉血栓形成、外周动脉闭塞、缺血性中风、急性冠状动脉综合征、与动静脉移植或瘘相关的血栓、动脉瘤和出血性中风。该公司主要通过其在美国、欧洲、加拿大和澳大利亚的直销组织以及在特定国际市场的分销商向医疗保健提供者销售其产品。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长41.02%
估值低估
公司最新PE估值71.48，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股37.32M股，环比减少7.06%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值3.85M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司当前的财务评分为7.00分，低于医疗设备与耗材行业的均值7.15分。 公司财务消极， 运营平稳， 最新季度营业收入324.14M，同比增长16.32%， 净利润同比增长256.51%。
总体评分
财务健康
5.83
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.39
运营效率
7.52
增长潜力
7.18
股东回报
7.10
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司估值当前评分4.80分，高于医疗设备与耗材行业平均值2.15分。 当前市盈率69.96，距离阶段高点346.27，需上涨394.96%，距离阶段最低点87.09，需下跌-24.49%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 11/207
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司收益预测当前评分8.32分，高于医疗设备与耗材行业平均值7.66分。 Penumbra Inc股票的目标价预测平均价为320.00，最高价为350.00，最低价为266.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
20
位分析师
买入
评级
312.588
目标均价
+14.61%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
118
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Penumbra Inc
PEN
20
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
29
1
2
3
...
24
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司价格动量评分当前评分9.39分，高于医疗设备与耗材行业平均值7.47分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位280.19和支撑位244.00之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
274.264
卖出
MA10
275.730
卖出
MA20
268.955
卖出
MA50
251.794
买入
MA100
261.520
买入
MA200
262.697
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于医疗设备与耗材行业平均值7.19分。 机构最新持股占比95.72%，环比上季度增长0.41%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数3.85M，占比9.88%，新增持股4.09%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Fidelity Management & Research Company LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Elsesser (Adam)
RTW Investments L.P.
Fidelity Institutional Asset Management
Champlain Investment Partners, LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司beta值0.45， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.42
VaR值
+3.89%
过去 240天最大回撤
+25.22%
过去240天波动率
+41.39%
回报
日回报率最优
过去60日
+11.91%
过去120日
+11.91%
过去5年
+16.55%
日回报率最差
过去60日
-5.26%
过去120日
-5.26%
过去5年
-10.03%
夏普率
过去60日
+0.68
过去120日
-0.01
过去5年
+0.31
风险评估
最大回撤
过去240日
+25.22%
过去3年
+52.44%
过去5年
+62.56%
收益回撤比
过去240日
+1.68
过去3年
+0.37
过去5年
+0.09
偏度
过去240日
+1.46
过去3年
+0.74
过去5年
+0.55
波动性
已实现波动率
过去240日
+41.39%
过去5年
+45.22%
标准化真实波幅
过去240日
+3.10%
过去5年
+3.19%
下行波动调整收益
过去120日
-1.82%
过去240日
-1.82%
日最大涨幅波动率
过去60日
+32.61%
日最大跌幅波动率
过去60日
+25.92%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.19%
过去120日
+1.28%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+2.27%
过去60日
+8.96%
过去120日
+16.98%
同行公司对比
医疗设备与耗材
Penumbra Inc
PEN
7.07 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Insulet Corp
PODD
7.87 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cencora Inc
COR
7.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Stevanato Group SpA
STVN
7.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
思泰瑞医疗
STE
7.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
雅培
ABT
7.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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