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Palladyne AI Corp

PDYN
7.160USD
+1.070+17.57%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
300.98M总市值
亏损市盈率 TTM

Palladyne AI Corp

7.160
+1.070+17.57%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Palladyne AI Corp股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Palladyne AI Corp当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业偏弱水平。增长潜力较大。当前估值合理,在软件与IT服务行业排名151/482位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价11.00。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Palladyne AI Corp评分

相关信息

行业排名
151 / 482
全市场排名
258 / 4521
所属行业
软件与IT服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Palladyne AI Corp亮点

亮点风险
Palladyne AI Corp. is a developer of artificial intelligence software for robotic platforms in the industrial and defense sectors. The Company’s advanced artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) software seeks to revolutionize the capabilities of robots, enabling them to observe, learn, reason, and act in a manner akin to human intelligence. Its AI and ML software platform empowers robots to perceive variations or changes in the real-world environment, enabling them to autonomously maneuver and manipulate objects accurately in response. The Palladyne AI software solution operates on the edge and reduces the significant effort required to program and deploy robots, enabling industrial robots and collaborative robots (cobots) to achieve autonomous capabilities even in dynamic or complex environments. Its software has various applications, including in industries, such as automotive, aviation, construction, defense, general manufacturing, and others.
业绩增长期
公司处于发展阶段,最新年度总收入7.79M美元
估值低估
公司最新PE估值-4.34,处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股11.25M股,环比增加11.50%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓,最新持仓市值15.50K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率-0.32

分析师目标

根据 2 位分析师
买入
评级
11.000
目标均价
+53.63%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Palladyne AI Corp当前的财务评分为6.58分,在软件与IT服务行业排名339/482位。 财务激进, 运营较低, 最新季度营业收入860.00K,同比下降1.26%, 净利润同比下降47.29%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.58
评分变化
0

财务健康

9.35

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.26

运营效率

2.83

增长潜力

5.39

股东回报

7.06

Palladyne AI Corp公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Palladyne AI Corp估值当前评分8.14分,在软件与IT服务行业排名123/482位。 当前市盈率-4.34,距离阶段高点-0.07,需上涨-98.28%,距离阶段最低点-7.02,需下跌-61.81%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.14
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 151/482
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Palladyne AI Corp收益预测当前评分7.00分,在软件与IT服务行业排名310/482位。 目标价预测平均价为11.00,最高价为11.00,最低价为11.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 2 位分析师
买入
评级
11.000
目标均价
+53.63%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

63
总数
4
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Palladyne AI Corp
PDYN
2
苹果
AAPL
48
Ge Vernova Inc
GEV
36
Tapestry Inc
TPR
23
FMC Corp
FMC
21
Avantor Inc
AVTR
20
1
2
3
...
13

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Palladyne AI Corp价格动量评分当前评分7.25分,在软件与IT服务行业排名60/482位。 目前股价在压力位9.20和支撑位5.49之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.72
评分变化
0.53

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(4)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.078
中性
RSI(14)
55.171
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
23.776
中性
ATR(14)
1.066
高波动
CCI(14)
9.418
中性
Williams %R
65.684
卖出
TRIX(12,20)
0.974
卖出
StochRSI(14)
46.818
买入
移动平均线
卖出(1)
中性(0)
买入(5)
指标
数值
方向
MA5
6.936
买入
MA10
6.830
买入
MA20
6.778
买入
MA50
5.762
买入
MA100
6.872
买入
MA200
7.388
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Palladyne AI Corp机构持股评分当前评分3.00分,在软件与IT服务行业排名280/482位。 机构最新持股占比25.16%,环比上季度增长29.87%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数1.70M,占比3.79%,新增持股43.87%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Wolff (Benjamin G)
2.94M
+0.62%
Kerber (William Xavier III)
2.36M
+2.78%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.53M
+26.04%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.65M
-1.58%
Slb NV
1.32M
--
Smith (Fraser Ph.D.)
1.32M
-41.05%
Steward Partners Investment Advisory, LLC
1.21M
--
Olivier (Marc Ph.D.)
1.10M
-41.45%
Weibling (Dennis M)
906.48K
-2.68%
Geode Capital Management, L.L.C.
641.92K
+8.32%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业软件与IT服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Palladyne AI Corp风险评估评分当前评分3.26分,在软件与IT服务行业排名326/482位。 beta值3.81, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 Palladyne AI Corp最新ESG披露在软件与IT服务行业中处于偏弱水平,反映在治理结构、环境管理或社会责任方面的暴露可能对风险形成一定放大效果,需要持续跟踪。

总体评分

相关信息

上期评分
3.26
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
3.79
VaR值
+9.40%
过去 240天最大回撤
+67.27%
过去240天波动率
+114.51%

回报

日回报率最优
过去60日
+19.28%
过去120日
+19.28%
过去5年
+130.00%
日回报率最差
过去60日
-15.06%
过去120日
-15.06%
过去5年
-26.07%
夏普率
过去60日
+0.63
过去120日
+0.35
过去5年
+0.25

风险评估

最大回撤
过去240日
+67.27%
过去3年
+84.39%
过去5年
+99.31%
收益回撤比
过去240日
+0.15
过去3年
+0.77
过去5年
-0.18
偏度
过去240日
+0.97
过去3年
+4.64
过去5年
+5.02

波动性

已实现波动率
过去240日
+114.51%
过去5年
+131.59%
标准化真实波幅
过去240日
+9.79%
过去5年
+13.50%
下行波动调整收益
过去120日
+65.30%
过去240日
+65.30%
日最大涨幅波动率
过去60日
+131.55%
日最大跌幅波动率
过去60日
+80.12%

流动性

平均换手率
过去60日
+8.02%
过去120日
+6.02%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-31.85%
过去60日
+11.02%
过去120日
-16.60%

同行公司对比

软件与IT服务
Palladyne AI Corp
Palladyne AI Corp
PDYN
6.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
维萨
维萨
V
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Progress Software Corp
Progress Software Corp
PRGS
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
万事达
万事达
MA
8.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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