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Ponce Financial Group Inc

PDLB
16.950USD
+0.160+0.95%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
409.10M总市值
13.98市盈率 TTM

Ponce Financial Group Inc

16.950
+0.160+0.95%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Ponce Financial Group Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Ponce Financial Group Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业中等水平。增长潜力很大。当前估值合理,在银行业务行业排名33/397位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为。最高目标价18.50。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Ponce Financial Group Inc评分

相关信息

行业排名
33 / 397
全市场排名
76 / 4521
所属行业
银行业务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Ponce Financial Group Inc亮点

亮点风险
Ponce Financial Group, Inc. is the holding company of Ponce Bank (the Bank), a federally chartered stock savings association. It operates through an administrative office and approximately 13 full-service banking offices and five mortgage loan offices. The Bank's business primarily consists of taking deposits from the general public and investing those deposits, together with funds generated from operations and borrowings, in mortgage loans, consisting of one-to-four family residential (both investor-owned and owner-occupied), multifamily residential, nonresidential properties and construction and land, and, to a lesser extent, in business and consumer loans. It also invests in securities, corporate securities, mortgage-backed securities, and Federal Home Loan Bank of New York stock. The Bank offers a variety of deposit accounts, including demand, savings, money markets and certificates of deposit accounts. Its primary market area consists of the New York City metropolitan area.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长51.42%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入100.05M美元
估值高估
公司最新PB估值1.29,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股11.18M股,环比减少5.16%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓,最新持仓市值1.11M

分析师目标

根据 0 位分析师
--
评级
18.500
目标均价
+10.25%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Ponce Financial Group Inc当前的财务评分为8.82分,在银行业务行业排名51/397位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入28.58M,同比增长39.57%, 净利润同比增长271.75%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.84
评分变化
-0.02

财务健康

9.47

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

10.00

增长潜力

7.53

股东回报

7.09

Ponce Financial Group Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Ponce Financial Group Inc估值当前评分8.56分,在银行业务行业排名77/397位。 当前市盈率13.98,距离阶段高点86.67,需上涨519.98%,距离阶段最低点-36.78,需下跌363.12%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.56
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 33/397
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Ponce Financial Group Inc收益预测当前评分10.00分,在银行业务行业排名1/397位。 目标价预测平均价为18.50,最高价为18.50,最低价为18.50。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据
暂无数据

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Ponce Financial Group Inc价格动量评分当前评分8.88分,在银行业务行业排名264/397位。 目前股价在压力位17.67和支撑位16.04之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.43
评分变化
1.45

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(3)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.067
买入
RSI(14)
57.355
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.639
中性
ATR(14)
0.599
高波动
CCI(14)
96.705
中性
Williams %R
32.704
买入
TRIX(12,20)
0.110
卖出
StochRSI(14)
80.022
买入
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
16.898
买入
MA10
16.747
买入
MA20
16.538
买入
MA50
16.467
买入
MA100
15.607
买入
MA200
14.748
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Ponce Financial Group Inc机构持股评分当前评分3.00分,在银行业务行业排名252/397位。 机构最新持股占比46.32%,环比上季度下降3.64%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数1.11M,占比4.62%,新增持股1.81%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1.95M
-0.17%
Ponce Bank Employees Stock Ownership Plan with 401k Provisions
1.95M
--
M3F, Inc.
2.26M
-2.58%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.51M
-0.34%
Ponce De Leon Foundation
1.25M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.11M
+0.93%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
904.08K
+0.57%
BofA Global Research (US)
496.11K
+0.04%
Geode Capital Management, L.L.C.
463.53K
-3.48%
Naudon (Carlos P)
399.22K
+8.44%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业银行业务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Ponce Financial Group Inc风险评估评分当前评分5.98分,在银行业务行业排名248/397位。 beta值0.55, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Ponce Financial Group Inc最新ESG披露在银行业务行业中处于中等水平,未对整体风险形成明显增益或拖累。

总体评分

相关信息

上期评分
5.98
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.55
VaR值
+2.60%
过去 240天最大回撤
+17.39%
过去240天波动率
+30.13%

回报

日回报率最优
过去60日
+4.51%
过去120日
+5.78%
过去5年
+24.78%
日回报率最差
过去60日
-3.64%
过去120日
-5.01%
过去5年
-10.98%
夏普率
过去60日
+1.90
过去120日
+1.26
过去5年
+0.69

风险评估

最大回撤
过去240日
+17.39%
过去3年
+24.62%
过去5年
+40.72%
收益回撤比
过去240日
+1.83
过去3年
+1.59
过去5年
+0.56
偏度
过去240日
+0.54
过去3年
+0.55
过去5年
+2.14

波动性

已实现波动率
过去240日
+30.13%
过去5年
+30.97%
标准化真实波幅
过去240日
+2.13%
过去5年
+1.49%
下行波动调整收益
过去120日
+224.66%
过去240日
+224.66%
日最大涨幅波动率
过去60日
+22.60%
日最大跌幅波动率
过去60日
+17.55%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.16%
过去120日
+0.18%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-25.23%
过去60日
-17.53%
过去120日
-7.88%

同行公司对比

银行业务
Ponce Financial Group Inc
Ponce Financial Group Inc
PDLB
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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