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PDF Solutions Inc

PDFS
31.850USD
-2.180-6.41%
收盘 01/30, 16:00美东报价延迟15分钟
1.26B总市值
亏损市盈率 TTM

PDF Solutions Inc

31.850
-2.180-6.41%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey PDF Solutions Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

操作建议

PDF Solutions Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业中等水平。增长潜力很大。当前估值合理,在半导体与设备行业排名28/104位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价34.75。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现很强,技术面和基本面综合得分较高,很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

PDF Solutions Inc评分

相关信息

行业排名
28 / 104
全市场排名
122 / 4540
所属行业
半导体与设备

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看好

PDF Solutions Inc亮点

亮点风险
PDF Solutions, Inc. is a provider of comprehensive data solutions for the semiconductor ecosystem. The Company offers products and services designed to help organizations across the semiconductor and electronics ecosystems to connect, collect, manage, and analyze data about design, equipment, manufacturing, and test to improve the yield and quality of their products. Its offerings combine proprietary software, professional services and third-party cloud-hosting platforms for software-as-a-service, electrical measurement hardware tools and physical intellectual property for integrated circuit designs. The Company's products, services and solutions have been sold to integrated device manufacturers, fabless semiconductor companies, foundries, capital equipment manufacturers and system houses. The primary software products and software and hardware systems of its platform include Exensio Software, Design-for-Inspection System, Characterization Vehicle System and Cimetrix Software Products.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长20.81%
估值合理
公司最新PB估值5.09,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股30.28M股,环比减少7.34%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值1.81K
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率0.60

分析师目标

根据 4 位分析师
买入
评级
34.750
目标均价
+2.66%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

PDF Solutions Inc当前的财务评分为8.02分,在半导体与设备行业排名37/104位。 财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入57.12M,同比增长23.07%, 净利润同比增长41.34%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.02
评分变化
0

财务健康

6.56

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

9.41

运营效率

7.81

增长潜力

8.94

股东回报

7.36

PDF Solutions Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

PDF Solutions Inc估值当前评分6.22分,在半导体与设备行业排名80/104位。 当前市盈率-27007.94,距离阶段高点1624.42,需上涨-106.01%,距离阶段最低点-28460.32,需下跌-5.38%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.22
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 28/104
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

PDF Solutions Inc收益预测当前评分8.00分,在半导体与设备行业排名26/104位。 目标价预测平均价为35.00,最高价为36.00,最低价为33.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
买入
评级
34.750
目标均价
+2.66%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

21
总数
9
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
PDF Solutions Inc
PDFS
4
应用材料
AMAT
35
拉姆研究
LRCX
35
科磊
KLAC
31
GlobalFoundries Inc
GFS
22
Teradyne Inc
TER
18
1
2
3
4

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

PDF Solutions Inc价格动量评分当前评分8.89分,在半导体与设备行业排名51/104位。 目前股价在压力位37.84和支撑位29.36之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
8.95
评分变化
-0.06

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(2)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.566
中性
RSI(14)
47.155
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
15.389
卖出
ATR(14)
1.614
高波动
CCI(14)
-101.239
卖出
Williams %R
90.018
超卖
TRIX(12,20)
0.667
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(3)
中性(0)
买入(3)
指标
数值
方向
MA5
33.634
卖出
MA10
34.409
卖出
MA20
33.140
卖出
MA50
30.231
买入
MA100
27.938
买入
MA200
24.131
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

PDF Solutions Inc机构持股评分当前评分7.00分,在半导体与设备行业排名44/104位。 机构最新持股占比76.63%,环比上季度增长1.64%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数3.15M,占比7.97%,减少持股1.02%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.36M
-0.08%
Advantest Corp
3.31M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.15M
-0.92%
Kibarian (John Kachig)
2.56M
+1.99%
Needham Investment Management L.L.C.
2.02M
+5.49%
Michaels (Kimon W)
1.55M
-2.09%
Emerald Advisers LLC
1.54M
+0.10%
William Blair Investment Management, LLC
1.35M
+13.68%
State Street Investment Management (US)
1.15M
+0.76%
Samjo Capital, LLC
1.12M
+19.76%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业半导体与设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 PDF Solutions Inc风险评估评分当前评分6.13分,在半导体与设备行业排名23/104位。 beta值1.55, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 PDF Solutions Inc最新ESG披露在半导体与设备行业中处于中等水平,未对整体风险形成明显增益或拖累。

总体评分

相关信息

上期评分
6.13
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.55
VaR值
+4.18%
过去 240天最大回撤
+41.56%
过去240天波动率
+52.31%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.71%
过去120日
+15.17%
过去5年
+26.09%
日回报率最差
过去60日
-5.58%
过去120日
-11.05%
过去5年
-18.16%
夏普率
过去60日
+1.65
过去120日
+1.95
过去5年
+0.54

风险评估

最大回撤
过去240日
+41.56%
过去3年
+65.53%
过去5年
+65.53%
收益回撤比
过去240日
+0.51
过去3年
-0.07
过去5年
+0.31
偏度
过去240日
+0.04
过去3年
-0.22
过去5年
+0.78

波动性

已实现波动率
过去240日
+52.31%
过去5年
+44.40%
标准化真实波幅
过去240日
+3.07%
过去5年
+3.08%
下行波动调整收益
过去120日
+296.74%
过去240日
+296.74%
日最大涨幅波动率
过去60日
+31.75%
日最大跌幅波动率
过去60日
+32.48%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.72%
过去120日
+0.67%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+59.82%
过去60日
+36.03%
过去120日
+25.72%

同行公司对比

半导体与设备
PDF Solutions Inc
PDF Solutions Inc
PDFS
7.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
科磊
科磊
KLAC
8.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
应用材料
应用材料
AMAT
8.40 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.40 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
拉姆研究
拉姆研究
LRCX
8.35 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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