技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.154
中性
RSI(14)
43.550
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
42.270
卖出
ATR(14)
0.659
高波动
CCI(14)
-63.033
中性
Williams %R
72.050
卖出
TRIX(12,20)
-0.314
卖出
StochRSI(14)
24.281
卖出
PDF Solutions Inc
PDFS19.380USD
-0.590-2.95%
收盘 09/12, 16:00（美东）报价延迟15分钟
758.98M总市值
883.56市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-12操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
4
位分析师
买入
评级
30.000
目标均价
+54.80%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
PDF Solutions, Inc. 是半导体生态系统综合数据解决方案的提供商。该公司提供的产品和服务旨在帮助半导体和电子生态系统中的组织连接、收集、管理和分析有关设计、设备、制造和测试的数据，以提高其产品的产量和质量。其产品结合了专有软件、专业服务和第三方云托管平台，用于软件即服务、电气测量硬件工具和集成电路设计的物理知识产权。该公司的产品、服务和解决方案已出售给集成设备制造商、无晶圆厂半导体公司、代工厂、资本设备制造商和系统公司。其平台的主要软件产品和软件及硬件系统包括 Exensio 软件、设计检测系统、特性载体系统和 Cimetrix 软件产品。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长20.81%
估值低估
公司最新PB估值2.95，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股36.17M股，环比减少7.10%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值3.18M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.60
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司当前的财务评分为7.01分，低于半导体与设备行业的均值7.21分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入47.78M，同比增长15.66%， 净利润同比增长671.50%。
总体评分
财务健康
8.34
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
4.93
运营效率
7.53
增长潜力
7.18
股东回报
7.10
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司估值当前评分5.60分，高于半导体与设备行业平均值3.20分。 当前市盈率867.59，距离阶段高点472.18，需上涨-45.58%，距离阶段最低点148.63，需下跌82.87%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 43/98
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司收益预测当前评分8.00分，高于半导体与设备行业平均值7.53分。 PDF Solutions Inc股票的目标价预测平均价为30.00，最高价为36.00，最低价为24.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
4
位分析师
买入
评级
30.000
目标均价
+54.80%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
21
总数
9
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
PDF Solutions Inc
PDFS
4
Applied Materials Inc
AMAT
35
Lam Research Corp
LRCX
32
KLA Corp
KLAC
27
GlobalFoundries Inc
GFS
21
Teradyne Inc
TER
18
1
2
3
4
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司价格动量评分当前评分7.03分，低于半导体与设备行业平均值8.05分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位22.61和支撑位17.51之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
19.734
卖出
MA10
19.732
卖出
MA20
19.708
卖出
MA50
21.443
卖出
MA100
20.419
卖出
MA200
22.706
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于半导体与设备行业平均值6.97分。 机构最新持股占比92.38%，环比上季度增长0.55%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数3.18M，占比8.04%，减少持股1.44%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Advantest Corp
Kibarian (John Kachig)
Needham Investment Management L.L.C.
Michaels (Kimon W)
Emerald Advisers LLC
William Blair Investment Management, LLC
State Street Global Advisors (US)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-12美元指数处于中性美元状态，对出口型行业半导体与设备影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分3.24分，低于半导体与设备行业平均值3.91分。 公司beta值1.51， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.49
VaR值
+4.18%
过去 240天最大回撤
+50.66%
过去240天波动率
+49.70%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.01%
过去120日
+15.54%
过去5年
+26.09%
日回报率最差
过去60日
-11.05%
过去120日
-11.05%
过去5年
-18.16%
夏普率
过去60日
-0.12
过去120日
-0.06
过去5年
+0.17
风险评估
最大回撤
过去240日
+50.66%
过去3年
+65.53%
过去5年
+65.53%
收益回撤比
过去240日
-0.78
过去3年
-0.08
过去5年
-0.04
偏度
过去240日
-0.23
过去3年
+0.02
过去5年
+0.66
波动性
已实现波动率
过去240日
+49.70%
过去5年
+44.04%
标准化真实波幅
过去240日
+4.95%
过去5年
+5.24%
下行波动调整收益
过去120日
-9.85%
过去240日
-9.85%
日最大涨幅波动率
过去60日
+33.11%
日最大跌幅波动率
过去60日
+43.03%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.72%
过去120日
+0.67%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+59.82%
过去60日
+36.03%
过去120日
+25.72%
同行公司对比
半导体与设备
PDF Solutions Inc
PDFS
6.56 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Penguin Solutions Inc
PENG
7.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
科磊
KLAC
7.56 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
TTM Technologies Inc
TTMI
7.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Credo Technology Group Holding Ltd
CRDO
7.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Semtech Corp
SMTC
7.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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