技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.014
中性
RSI(14)
67.788
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.392
中性
ATR(14)
1.000
低波动
CCI(14)
143.644
买入
Williams %R
15.826
超买
TRIX(12,20)
0.759
卖出
StochRSI(14)
91.173
超买
PDF Solutions Inc
PDFS29.180USD
-0.040-0.14%
收盘 10/30, 16:00（美东）报价延迟15分钟
1.14B总市值
1330.36市盈率 TTM
TradingKey PDF Solutions Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-30操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面评分较高，但较强的走势得没有得到基本面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
PDF Solutions Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
4
位分析师
买入
评级
30.500
目标均价
+4.38%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
PDF Solutions Inc亮点
亮点风险
PDF Solutions, Inc. 是半导体生态系统综合数据解决方案的提供商。该公司提供的产品和服务旨在帮助半导体和电子生态系统中的组织连接、收集、管理和分析有关设计、设备、制造和测试的数据，以提高其产品的产量和质量。其产品结合了专有软件、专业服务和第三方云托管平台，用于软件即服务、电气测量硬件工具和集成电路设计的物理知识产权。该公司的产品、服务和解决方案已出售给集成设备制造商、无晶圆厂半导体公司、代工厂、资本设备制造商和系统公司。其平台的主要软件产品和软件及硬件系统包括 Exensio 软件、设计检测系统、特性载体系统和 Cimetrix 软件产品。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长20.81%
估值低估
公司最新PB估值4.44，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股29.70M股，环比减少5.28%
Wasatch 全球投资公司持仓
明星投资者Wasatch 全球投资公司持仓，最新持仓市值1.19M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.60
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司当前的财务评分为5.81分，低于半导体与设备行业的均值7.37分。 公司财务消极， 运营平稳， 最新季度营业收入51.73M，同比增长24.16%， 净利润同比增长32.79%。
总体评分
财务健康
5.48
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
2.45
运营效率
6.57
增长潜力
7.40
股东回报
7.16
PDF Solutions Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司估值当前评分6.22分，低于半导体与设备行业平均值7.30分。 当前市盈率1281.51，距离阶段高点1624.42，需上涨26.76%，距离阶段最低点-531.44，需下跌141.47%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 55/103
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司收益预测当前评分7.50分，低于半导体与设备行业平均值7.64分。 PDF Solutions Inc股票的目标价预测平均价为31.00，最高价为36.00，最低价为24.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
4
位分析师
买入
评级
30.500
目标均价
+4.38%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
21
总数
9
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
PDF Solutions Inc
PDFS
4
Applied Materials Inc
AMAT
35
Lam Research Corp
LRCX
33
KLA Corp
KLAC
27
GlobalFoundries Inc
GFS
21
Teradyne Inc
TER
18
1
2
3
4
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司价格动量评分当前评分9.18分，高于半导体与设备行业平均值7.73分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位31.02和支撑位26.18之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
28.762
买入
MA10
28.285
买入
MA20
27.370
买入
MA50
23.945
买入
MA100
22.827
买入
MA200
22.102
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于半导体与设备行业平均值6.73分。 机构最新持股占比75.22%，环比上季度下降18.58%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数3.18M，占比8.04%，减少持股1.44%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Advantest Corp
Kibarian (John Kachig)
Needham Investment Management L.L.C.
Michaels (Kimon W)
Emerald Advisers LLC
William Blair Investment Management, LLC
State Street Investment Management (US)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司风险评估评分当前评分5.44分，高于半导体与设备行业平均值4.92分。 公司beta值1.57， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.57
VaR值
+4.18%
过去 240天最大回撤
+48.67%
过去240天波动率
+50.27%
回报
日回报率最优
过去60日
+15.17%
过去120日
+15.17%
过去5年
+26.09%
日回报率最差
过去60日
-11.05%
过去120日
-11.05%
过去5年
-18.16%
夏普率
过去60日
+2.08
过去120日
+1.88
过去5年
+0.34
风险评估
最大回撤
过去240日
+48.67%
过去3年
+65.53%
过去5年
+65.53%
收益回撤比
过去240日
-0.17
过去3年
-0.00
过去5年
+0.09
偏度
过去240日
+0.13
过去3年
-0.17
过去5年
+0.73
波动性
已实现波动率
过去240日
+50.27%
过去5年
+44.32%
标准化真实波幅
过去240日
+3.31%
过去5年
+3.51%
下行波动调整收益
过去120日
+290.22%
过去240日
+290.22%
日最大涨幅波动率
过去60日
+46.70%
日最大跌幅波动率
过去60日
+49.77%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.72%
过去120日
+0.67%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+59.82%
过去60日
+36.03%
过去120日
+25.72%
同行公司对比
半导体与设备
PDF Solutions Inc
PDFS
6.97 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
科磊
KLAC
8.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Impinj Inc
PI
8.26 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Photronics Inc
PLAB
8.19 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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