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Pure Cycle Corp

PCYO
10.005USD
+0.155+1.57%
收盘 03/30, 16:00美东报价延迟15分钟
240.50M总市值
17.54市盈率 TTM

Pure Cycle Corp

10.005
+0.155+1.57%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Pure Cycle Corp股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

操作建议

Pure Cycle Corp当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在水务与相关公用事业行业排名13/14位。机构持股占比非常高,中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现较差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Pure Cycle Corp评分

相关信息

行业排名
13 / 14
全市场排名
316 / 4542
所属行业
水务与相关公用事业

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Pure Cycle Corp亮点

亮点风险
Pure Cycle Corporation is a diversified water and wastewater service provider, land developer, and home rental company. It provides wholesale water and wastewater services in the Denver, Colorado area, develop land it owns into master planned communities, and develop single-family homes for rent. Its segments include wholesale water and wastewater services and land development. Its wholesale water and wastewater services segment own or controls the water supply and infrastructure required to withdraw, treat, store and deliver water; collect, treat, store and reuse wastewater; and treat and deliver reclaimed water for irrigation and industrial use. It provides wholesale water and wastewater services to local governmental entities that in turn provide residential and commercial water and wastewater services. Its land development segment develops master planned communities. Its single-family rental business constructs and leases single-family homes in its Sky Ranch neighborhood.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长78.85%
业绩增长期
公司处于发展阶段,最新年度总收入26.09M美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入26.09M美元
估值低估
公司最新PE估值17.30,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股17.18M股,环比减少2.52%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓,最新持仓市值1.94K

分析师目标

根据 0 位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Pure Cycle Corp当前的财务评分为7.48分,在水务与相关公用事业行业排名4/14位。 财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入9.13M,同比增长58.81%, 净利润同比增长15.95%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.48
评分变化
0

财务健康

7.22

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.68

运营效率

7.68

增长潜力

7.54

股东回报

7.30

Pure Cycle Corp公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Pure Cycle Corp估值当前评分7.27分,在水务与相关公用事业行业排名6/14位。 当前市盈率17.30,距离阶段高点56.66,需上涨227.55%,距离阶段最低点16.75,需下跌3.18%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.27
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 13/14
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Pure Cycle Corp收益预测当前无评分,水务与相关公用事业行业的均值7.37分。

总体评分

相关信息

上期评分
0.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据
暂无数据

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Pure Cycle Corp价格动量评分当前评分6.54分,在水务与相关公用事业行业排名12/14位。 目前股价在压力位10.64和支撑位9.40之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.36
评分变化
0.18

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(3)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.005
卖出
RSI(14)
41.803
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.842
中性
ATR(14)
0.313
高波动
CCI(14)
-66.816
中性
Williams %R
68.812
卖出
TRIX(12,20)
-0.300
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
移动平均线
卖出(5)
中性(0)
买入(1)
指标
数值
方向
MA5
9.928
买入
MA10
10.116
卖出
MA20
10.189
卖出
MA50
10.794
卖出
MA100
11.023
卖出
MA200
10.797
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Pure Cycle Corp机构持股评分当前评分7.00分,在水务与相关公用事业行业排名4/14位。 机构最新持股占比71.30%,环比上季度增长2.63%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数1.15M,占比4.76%,新增持股0.99%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Maran Capital Management
3.55M
--
The Magnolia Group, LLC
2.08M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.23M
-2.13%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.17M
+2.07%
Coeli Asset Management AB
1.11M
--
Harding (Mark W)
740.09K
+111.40%
Sapient Capital LLC
692.58K
-1.49%
ArrowMark Colorado Holdings, LLC
672.93K
+14.34%
Heartland Advisors, Inc.
627.26K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
507.73K
-0.59%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业水务与相关公用事业影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Pure Cycle Corp风险评估评分当前评分5.65分,在水务与相关公用事业行业排名12/14位。 beta值1.32, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 Pure Cycle Corp最新ESG披露在水务与相关公用事业行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
5.65
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.30
VaR值
+3.16%
过去 240天最大回撤
+17.50%
过去240天波动率
+31.94%

回报

日回报率最优
过去60日
+4.78%
过去120日
+4.78%
过去5年
+12.37%
日回报率最差
过去60日
-6.15%
过去120日
-6.15%
过去5年
-9.30%
夏普率
过去60日
-1.32
过去120日
-0.72
过去5年
-0.04

风险评估

最大回撤
过去240日
+17.50%
过去3年
+33.36%
过去5年
+51.46%
收益回撤比
过去240日
-0.14
过去3年
+0.02
过去5年
-0.09
偏度
过去240日
+0.02
过去3年
+0.74
过去5年
+0.56

波动性

已实现波动率
过去240日
+31.94%
过去5年
+35.67%
标准化真实波幅
过去240日
+3.02%
过去5年
+3.46%
下行波动调整收益
过去120日
-107.78%
过去240日
-107.78%
日最大涨幅波动率
过去60日
+25.27%
日最大跌幅波动率
过去60日
+22.36%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.18%
过去120日
+0.21%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-31.67%
过去60日
-15.12%
过去120日
+2.13%

同行公司对比

水务与相关公用事业
Pure Cycle Corp
Pure Cycle Corp
PCYO
5.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
California Water Service Group
California Water Service Group
CWT
8.20 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
7.94 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Consolidated Water Co Ltd
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
7.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essential Utilities Inc
Essential Utilities Inc
WTRG
7.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
美国水务工程公司
美国水务工程公司
AWK
7.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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