技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.165
买入
RSI(14)
69.492
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.808
中性
ATR(14)
0.342
高波动
CCI(14)
114.193
买入
Williams %R
8.546
超买
TRIX(12,20)
0.453
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Pure Cycle Corp
PCYO11.500USD
+0.070+0.61%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
276.85M总市值
20.35市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Pure Cycle Corporation 是一家多元化的水和废水服务提供商、土地开发商和房屋租赁公司。该公司在科罗拉多州丹佛地区提供批发水和废水服务，将其拥有的土地开发成总体规划社区，并开发用于出租的独栋住宅。其部门包括批发水和废水服务和土地开发。其批发水和废水服务部门拥有或控制取水、处理、储存和输送水所需的供水和基础设施；收集、处理、储存和再利用废水；处理和输送用于灌溉和工业用途的再生水。该公司向当地政府实体提供批发水和废水服务，而当地政府实体则提供住宅和商业水和废水服务。其土地开发部门开发总体规划社区。其独栋住宅租赁业务在其 Sky Ranch 社区建造和租赁独栋住宅。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长24.97%
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入28.75M美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入20.73美元
估值低估
公司最新PE估值20.23，处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股17.02M股，环比增加9.25%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值1.14M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为7.35分，高于水务与相关公用事业行业的均值7.26分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入5.14M，同比下降32.40%， 净利润同比下降20.14%。
总体评分
财务健康
7.34
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.51
运营效率
7.39
增长潜力
7.35
股东回报
7.16
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分6.96分，高于水务与相关公用事业行业平均值6.21分。 当前市盈率20.23，距离阶段高点35.59，需上涨75.97%，距离阶段最低点21.70，需下跌-7.27%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 12/14
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前无评分，水务与相关公用事业行业的均值8.55分。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分9.08分，高于水务与相关公用事业行业平均值7.51分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位12.05和支撑位10.41之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
11.252
买入
MA10
11.143
买入
MA20
10.692
买入
MA50
10.297
买入
MA100
10.386
买入
MA200
10.992
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于水务与相关公用事业行业平均值6.57分。 机构最新持股占比70.70%，环比上季度增长0.32%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数1.14M，占比4.74%，新增持股2.36%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Plaisance Capital LLC
The Magnolia Group, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Coeli Asset Management AB
Sapient Capital LLC
Curi Capital, LLC
Heartland Advisors, Inc.
ArrowMark Colorado Holdings, LLC
Kennedy Capital Management LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分4.98分，低于水务与相关公用事业行业平均值5.23分。 公司beta值1.33， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.33
VaR值
+3.20%
过去 240天最大回撤
+33.36%
过去240天波动率
+35.15%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.87%
过去120日
+8.34%
过去5年
+12.37%
日回报率最差
过去60日
-3.95%
过去120日
-4.79%
过去5年
-9.30%
夏普率
过去60日
+1.67
过去120日
+0.74
过去5年
+0.24
风险评估
最大回撤
过去240日
+33.36%
过去3年
+33.36%
过去5年
+52.49%
收益回撤比
过去240日
+0.22
过去3年
+0.39
过去5年
+0.03
偏度
过去240日
+0.93
过去3年
+0.73
过去5年
+0.61
波动性
已实现波动率
过去240日
+35.15%
过去5年
+36.20%
标准化真实波幅
过去240日
+2.92%
过去5年
+3.11%
下行波动调整收益
过去120日
+125.93%
过去240日
+125.93%
日最大涨幅波动率
过去60日
+23.19%
日最大跌幅波动率
过去60日
+20.13%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.18%
过去120日
+0.21%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-31.67%
过去60日
-15.12%
过去120日
+2.13%
同行公司对比
水务与相关公用事业
Pure Cycle Corp
PCYO
5.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
7.88 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
7.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essential Utilities Inc
WTRG
7.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
York Water Co
YORW
7.28 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
California Water Service Group
CWT
7.22 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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