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Permian Basin Royalty Trust

PBT

18.220USD

-0.130-0.71%
收盘 09/18, 16:00美东报价延迟15分钟
849.21M总市值
51.53市盈率 TTM

Permian Basin Royalty Trust

18.220

-0.130-0.71%

TradingKey股票评分

财务诊断

公司估值

收益预测

价格动量

机构认同度

风险评估

同行公司对比

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同行公司对比

TradingKey股票评分

单位: USD 更新时间2025-09-17

操作建议

当前公司基本面数据相对健康,公司估值合理,机构认同度非常高,公司市场表现较差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

行业排名
70 / 118
全市场排名
267 / 4723
所属行业
石油与天然气

压力支撑

暂无数据

多维评测

本期评分
上期评分

分析师目标

根据 0 位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

公司看点

亮点风险
Permian Basin Royalty Trust 是一家明示信托公司。其 Waddell Ranch Properties 在 Waddell Ranch 拥有矿产权益。其 Waddell Ranch Properties 在六个油田拥有已探明储量:Dune、Sand Hills (Judkins)、Sand Hills (McKnight)、Sand Hills (Tubb)、University-Waddell (Devonian) 和 Waddell。Waddell Ranch 资产包含约 1,067 个总(499 个净)生产油井和 108 个总(51 个净)生产气井。Blackbeard Operating, LLC 是 Waddell Ranch 资产的记录运营商。六个油田共有 12 个生产区,深度从 2,800 英尺到 10,600 英尺不等。这些区域产量最多的地方是 Grayburg 和 San Andres,它们的产量深度在 2,800 英尺到 3,400 英尺之间。圣安德烈斯的产油田还包括沙丘气田和沙丘油田、沙丘(格雷堡/圣安德烈斯)油田和沃德尔油田。沙丘和沃德尔油田的产油量来自格雷堡和圣安德烈斯地层。
业绩增长期
公司处于发展阶段,最新年度总收入27.11M美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率100.00%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率100.00%
估值高估
公司最新PB估值5242.86,处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股23.17M股,环比增加11.52%
默里·斯塔尔持仓
明星投资者默里·斯塔尔持仓,最新持仓市值5.84M
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率0.25

财务诊断

单位: USD 更新时间2025-09-17

公司当前的财务评分为8.05分,高于石油与天然气行业的均值7.25分。 公司财务稳健, 运营高效, 最新季度营业收入3.11M,同比下降64.84%, 净利润同比下降71.59%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.05
评分变化
0

财务健康

7.59

相关指标

现金及现金等价物

总资产

总负债

自由现金流

暂无数据

盈利质量

7.09

运营效率

10.00

增长潜力

8.51

股东回报

7.07

公司估值

单位: USD 更新时间2025-09-17

公司估值当前评分6.22分,高于石油与天然气行业平均值1.73分。 当前市盈率51.90,距离阶段高点22.70,需上涨-56.25%,距离阶段最低点19.57,需下跌62.30%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.22
评分变化
0

公司估值

市盈率

市净率

市销率

市现率

行业排名 70/118
暂无数据

收益预测

单位: USD 更新时间2025-09-17

公司收益预测当前无评分,石油与天然气行业的均值7.37分。

总体评分

相关信息

上期评分
0.00
评分变化
0

价格预测

暂无数据
暂无数据

财务预测

每股收益

营业收入

净利润

息税前利润

暂无数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间2025-09-17

公司价格动量评分当前评分8.84分,高于石油与天然气行业平均值7.57分。 压力位/支撑位之间:目前股价在压力位19.55和支撑位16.39之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.06
评分变化
-0.22

压力支撑

暂无数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(3)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.098
中性
RSI(14)
65.247
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
59.821
卖出
ATR(14)
0.657
高波动
CCI(14)
56.541
中性
Williams %R
23.200
买入
TRIX(12,20)
0.773
卖出
StochRSI(14)
28.899
卖出
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
18.206
买入
MA10
18.130
买入
MA20
17.462
买入
MA50
15.458
买入
MA100
13.365
买入
MA200
12.128
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间2025-09-17

公司机构认同度评分当前评分3.00分,低于石油与天然气行业平均值6.67分。 机构最新持股占比49.72%,环比上季度增长18.54%。 机构持股中持股最多的是默里·斯塔尔,持股总股数5.84M,占比12.53%,新增持股47.99%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

暂无数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
SoftVest Advisors, LLC
4.43M
--
Horizon Kinetics LLC
Star Investors
5.84M
+41.25%
Powell (Loyd)
3.37M
--
Schwartz Investment Counsel, Inc.
1.49M
+7.21%
Powell (Gideon)
1.29M
--
Mad River Investors
471.69K
+91.52%
Foundation Resource Management, Inc.
647.87K
-2.21%
Moors & Cabot Inc.
507.29K
-14.63%
Hosking Partners LLP
304.97K
-0.84%
Morgan Stanley & Co. LLC
103.55K
-13.54%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间2025-09-17

公司风险评估评分当前评分4.74分,高于石油与天然气行业平均值4.45分。 公司beta值0.63, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
4.74
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.62
VaR值
+4.17%
过去 240天最大回撤
+36.44%
过去240天波动率
+44.43%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.18%
过去120日
+7.18%
过去5年
+17.14%
日回报率最差
过去60日
-5.54%
过去120日
-8.00%
过去5年
-17.00%
夏普率
过去60日
+4.76
过去120日
+3.61
过去5年
+1.12
风险评估
最大回撤
过去240日
+36.44%
过去3年
+67.68%
过去5年
+67.68%
收益回撤比
过去240日
+1.47
过去3年
-0.07
过去5年
+1.37
偏度
过去240日
-0.30
过去3年
-0.40
过去5年
-0.00
波动性
已实现波动率
过去240日
+44.43%
过去5年
+53.17%
标准化真实波幅
过去240日
+2.61%
过去5年
+3.52%
下行波动调整收益
过去120日
+486.32%
过去240日
+486.32%
日最大涨幅波动率
过去60日
+29.08%
日最大跌幅波动率
过去60日
+21.95%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.31%
过去120日
+0.33%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+24.54%
过去60日
+4.39%
过去120日
+11.00%

同行公司对比

石油与天然气
Permian Basin Royalty Trust
Permian Basin Royalty Trust
PBT
5.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Northern Oil and Gas Inc
Northern Oil and Gas Inc
NOG
7.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
7.22 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
7.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
HF Sinclair Corp
HF Sinclair Corp
DINO
7.20 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
7.20 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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