技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.012
买入
RSI(14)
66.516
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
70.718
中性
ATR(14)
0.217
低波动
CCI(14)
140.763
买入
Williams %R
6.040
超买
TRIX(12,20)
0.245
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Pioneer Bancorp Inc
PBFS13.580USD
+0.330+2.49%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
347.08M总市值
17.16市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-18操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Pioneer Bancorp, Inc. 是一家银行控股公司，其全资子公司为 Pioneer Bank, National Association（简称“银行”）。该公司通过银行及其子公司提供多样化的金融服务，在纽约州首府地区设有约 22 个办事处，并为个人、企业和市政当局提供一系列存款、贷款和其他金融服务。其主要贷款活动是发放商业房地产贷款、商业和工业贷款、商业建筑贷款和房屋净值贷款以及信用额度。其主要市场区域包括其办事处所在地的奥尔巴尼、格林、伦斯勒、萨拉托加、斯克内克塔迪和沃伦县以及位于首府地区的相邻县，包括纽约州首府奥尔巴尼、斯克内克塔迪和特洛伊市。该银行的全资子公司是 Pioneer Insurance Agency, Inc. 和 Pioneer Financial Services, Inc.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长39.31%
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入72.24M美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入48.46美元
估值高估
公司最新PB估值1.10，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股21.03M股，环比减少1.25%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值716.53K
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司当前的财务评分为8.40分，高于银行业务行业的均值7.07分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入22.84M，同比增长67.20%， 净利润同比增长102.10%。
总体评分
财务健康
8.63
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
10.00
增长潜力
6.47
股东回报
6.92
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司估值当前评分1.20分，低于银行业务行业平均值1.34分。 当前市盈率20.20，距离阶段高点19.21，需上涨-4.90%，距离阶段最低点14.08，需下跌30.28%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 160/400
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司收益预测当前无评分，银行业务行业的均值7.39分。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司价格动量评分当前评分8.78分，高于银行业务行业平均值7.69分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位13.71和支撑位12.71之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
13.378
买入
MA10
13.323
买入
MA20
13.157
买入
MA50
12.711
买入
MA100
12.205
买入
MA200
11.881
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于银行业务行业平均值6.22分。 机构最新持股占比81.35%，环比上季度下降0.12%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数716.53K，占比2.83%，减少持股3.72%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Pioneer Bancorp, MHC
M3F, Inc.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
AllianceBernstein L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Global Advisors (US)
Bridgeway Capital Management, LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司风险评估评分当前评分6.83分，高于银行业务行业平均值5.23分。 公司beta值0.47， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.47
VaR值
+2.82%
过去 240天最大回撤
+8.91%
过去240天波动率
+29.60%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.12%
过去120日
+4.12%
过去5年
+10.12%
日回报率最差
过去60日
-2.99%
过去120日
-2.99%
过去5年
-7.02%
夏普率
过去60日
+2.81
过去120日
+1.12
过去5年
+0.32
风险评估
最大回撤
过去240日
+8.91%
过去3年
+33.42%
过去5年
+39.89%
收益回撤比
过去240日
+2.35
过去3年
+0.26
过去5年
+0.12
偏度
过去240日
+0.22
过去3年
+0.49
过去5年
+0.49
波动性
已实现波动率
过去240日
+29.60%
过去5年
+36.30%
标准化真实波幅
过去240日
+2.08%
过去5年
+2.30%
下行波动调整收益
过去120日
+206.14%
过去240日
+206.14%
日最大涨幅波动率
过去60日
+18.61%
日最大跌幅波动率
过去60日
+20.53%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.09%
过去120日
+0.08%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+2.59%
过去60日
+10.52%
过去120日
-12.10%
同行公司对比
银行业务
Pioneer Bancorp Inc
PBFS
5.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Enova International Inc
ENVA
7.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
SouthState Corp
SSB
7.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Axos Financial Inc
AX
7.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
UMB Financial Corp
UMBF
7.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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