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Patria Investments Ltd

PAX
14.565USD
+0.405+2.86%
交易中 美东报价延迟15分钟
2.30B总市值
26.88市盈率 TTM

Patria Investments Ltd

14.565
+0.405+2.86%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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财务诊断
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同行公司对比

TradingKey Patria Investments Ltd股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Patria Investments Ltd当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在投资银行与投服行业排名36/118位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价17.83。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现非常差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Patria Investments Ltd评分

相关信息

行业排名
36 / 118
全市场排名
167 / 4521
所属行业
投资银行与投服

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Patria Investments Ltd亮点

亮点风险
Patria Investments Limited is a Cayman Islands-based global alternative investment company. The Company’s product offering encompasses six product lines, such as private equity, infrastructure, credit, public equities, real estate, and global private markets solutions. It seeks to provide global and Latin American investors with investment products that allow for portfolio diversification and consistent returns. Patria Private Equity seeks to create consistent quartile returns. It makes private investments in public equities. Patria Infrastructure performs equity investments in a diversified portfolio of infrastructure-related assets in Brazil and selected other Latin American countries. It has investment in real assets. It offers its clients a range of different credit solutions, and in addition to capital, the Company offers management advice. Its investment portfolio consists of healthcare, education, food and beverages, diversified agribusiness, transportation, energy, and others.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长18.35%
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率184.19%
估值低估
公司最新PB估值3.62,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股52.21M股,环比减少1.45%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值821.00

分析师目标

根据 7 位分析师
持有
评级
17.833
目标均价
+25.94%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Patria Investments Ltd当前的财务评分为8.54分,在投资银行与投服行业排名5/118位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入133.20M,同比下降13.30%, 净利润同比下降37.56%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.54
评分变化
0

财务健康

10.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.51

运营效率

7.30

增长潜力

10.00

股东回报

7.91

Patria Investments Ltd公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Patria Investments Ltd估值当前评分5.52分,在投资银行与投服行业排名110/118位。 当前市盈率26.13,距离阶段高点36.12,需上涨38.21%,距离阶段最低点15.34,需下跌41.29%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.52
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 36/118
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Patria Investments Ltd收益预测当前评分6.86分,在投资银行与投服行业排名65/118位。 目标价预测平均价为16.00,最高价为18.00,最低价为14.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.86
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 7 位分析师
持有
评级
17.833
目标均价
+25.94%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

71
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Patria Investments Ltd
PAX
7
黑石集团
BX
24
KKR & Co Inc
KKR
21
贝莱德
BLK
20
纽约梅隆银行
BK
18
道富集团
STT
18
1
2
3
...
14

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Patria Investments Ltd价格动量评分当前评分6.69分,在投资银行与投服行业排名90/118位。 目前股价在压力位16.72和支撑位12.65之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.51
评分变化
0.18

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(2)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.655
卖出
RSI(14)
31.957
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
11.412
超卖
ATR(14)
0.653
高波动
CCI(14)
-86.136
中性
Williams %R
88.144
超卖
TRIX(12,20)
-0.511
卖出
StochRSI(14)
83.586
买入
移动平均线
卖出(4)
中性(0)
买入(2)
指标
数值
方向
MA5
14.222
买入
MA10
14.816
卖出
MA20
16.032
卖出
MA50
15.900
卖出
MA100
15.272
卖出
MA200
14.236
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Patria Investments Ltd机构持股评分当前评分7.00分,在投资银行与投服行业排名32/118位。 机构最新持股占比78.48%,环比上季度下降2.58%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数453.42K,占比0.68%,新增持股15.74%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Capital Research Global Investors
9.21M
-5.26%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.70M
+8.55%
Fidelity Management & Research Company LLC
4.65M
+22.89%
Pertento Partners LLP
4.39M
+10.49%
Endure Capital Management, LLC
4.32M
+45.86%
Samlyn Capital, LLC
1.99M
+3.45%
Fidelity Institutional Asset Management
1.77M
-5.00%
Mizuho Markets Americas, L.L.C
1.50M
--
Inherent Management Corp
1.48M
+1.18%
Adage Capital Management, L.P.
1.29M
-20.19%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业投资银行与投服影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Patria Investments Ltd风险评估评分当前评分8.72分,在投资银行与投服行业排名38/118位。 beta值0.69, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Patria Investments Ltd最新ESG披露在投资银行与投服行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
8.72
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.68
VaR值
+2.79%
过去 240天最大回撤
+21.83%
过去240天波动率
+35.75%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.03%
过去120日
+5.03%
过去5年
+8.78%
日回报率最差
过去60日
-5.05%
过去120日
-5.05%
过去5年
-8.87%
夏普率
过去60日
-0.46
过去120日
+0.35
过去5年
+0.31

风险评估

最大回撤
过去240日
+21.83%
过去3年
+39.50%
过去5年
+49.24%
收益回撤比
过去240日
+0.93
过去3年
-0.03
过去5年
+0.00
偏度
过去240日
-0.11
过去3年
-0.26
过去5年
-0.12

波动性

已实现波动率
过去240日
+35.75%
过去5年
+34.60%
标准化真实波幅
过去240日
+2.69%
过去5年
+3.00%
下行波动调整收益
过去120日
+47.62%
过去240日
+47.62%
日最大涨幅波动率
过去60日
+19.97%
日最大跌幅波动率
过去60日
+25.44%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.33%
过去120日
+0.36%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-1.98%
过去60日
+5.76%
过去120日
+15.90%

同行公司对比

投资银行与投服
Patria Investments Ltd
Patria Investments Ltd
PAX
7.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
道富集团
道富集团
STT
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
阿默普莱斯金融
阿默普莱斯金融
AMP
8.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
XP Inc
XP Inc
XP
8.07 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
StoneX Group Inc
StoneX Group Inc
SNEX
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tradeweb Markets Inc
Tradeweb Markets Inc
TW
8.00 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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