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Pangaea Logistics Solutions Ltd

PANL
8.710USD
+0.640+7.93%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
567.69M总市值
28.88市盈率 TTM

Pangaea Logistics Solutions Ltd

8.710
+0.640+7.93%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Pangaea Logistics Solutions Ltd股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Pangaea Logistics Solutions Ltd当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在货运与物流服务行业排名15/75位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价10.42。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现很强,技术面和基本面综合得分较高,很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Pangaea Logistics Solutions Ltd评分

相关信息

行业排名
15 / 75
全市场排名
110 / 4521
所属行业
货运与物流服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看好

Pangaea Logistics Solutions Ltd亮点

亮点风险
Pangaea Logistics Solutions Ltd. is a provider of seaborne dry bulk logistics and transportation services as well as terminal and stevedoring services. The Company offers services to a base of industrial customers who require the transportation of a variety of dry bulk cargoes, including grains, coal, iron ore, pig iron, hot briquetted iron, bauxite, alumina, cement clinker, dolomite and limestone. It provides ocean transportation services to clients utilizing an ocean-going fleet of motor vessels (m/v) in the Handymax, Supramax, Ultramax and Panamax and Post-Panamax segments. The Company addresses the logistics needs of its customers by undertaking a comprehensive set of services and activities, including cargo loading, cargo discharge, port and terminal operations, vessel chartering, voyage planning, and vessel technical management. It provides logistics services and commercially manages its fleet primarily from offices in Newport, Rhode Island, Copenhagen, Denmark and Singapore.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率64.96%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率64.96%
估值高估
公司最新PB估值1.35,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股24.45M股,环比减少11.48%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓,最新持仓市值730.23K

分析师目标

根据 3 位分析师
买入
评级
10.417
目标均价
+19.59%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Pangaea Logistics Solutions Ltd当前的财务评分为8.82分,在货运与物流服务行业排名10/75位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入168.67M,同比增长10.16%, 净利润同比增长138.86%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.82
评分变化
0

财务健康

9.38

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.49

运营效率

7.79

增长潜力

9.01

股东回报

9.45

Pangaea Logistics Solutions Ltd公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Pangaea Logistics Solutions Ltd估值当前评分7.83分,在货运与物流服务行业排名33/75位。 当前市盈率28.88,距离阶段高点29.17,需上涨1.03%,距离阶段最低点2.92,需下跌89.90%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.83
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 15/75
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Pangaea Logistics Solutions Ltd收益预测当前评分8.67分,在货运与物流服务行业排名5/75位。 目标价预测平均价为9.00,最高价为10.25,最低价为7.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.67
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 3 位分析师
买入
评级
10.417
目标均价
+19.59%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

24
总数
2
中位数
2
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Pangaea Logistics Solutions Ltd
PANL
3
Genco Shipping & Trading Ltd
GNK
7
Kirby Corp
KEX
6
Himalaya Shipping Ltd
HSHP
6
Star Bulk Carriers Corp
SBLK
6
Capital Clean Energy Carriers Corp
CCEC
6
1
2
3
4
5

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Pangaea Logistics Solutions Ltd价格动量评分当前评分9.47分,在货运与物流服务行业排名12/75位。 目前股价在压力位9.73和支撑位7.14之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.02
评分变化
0.45

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(3)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.099
买入
RSI(14)
64.989
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
69.910
中性
ATR(14)
0.560
高波动
CCI(14)
58.351
中性
Williams %R
17.761
超买
TRIX(12,20)
0.950
卖出
StochRSI(14)
46.918
买入
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
8.528
买入
MA10
8.400
买入
MA20
7.776
买入
MA50
7.338
买入
MA100
6.360
买入
MA200
5.592
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Pangaea Logistics Solutions Ltd机构持股评分当前评分3.00分,在货运与物流服务行业排名34/75位。 机构最新持股占比37.63%,环比上季度下降0.75%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数730.23K,占比1.12%,新增持股0.18%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Strategic Shipping Inc
18.87M
--
Rockland Trust Company
8.54M
-0.10%
Boggild (Carl Claus)
8.34M
--
Coll (Edward)
4.80M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.43M
+3.68%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.05M
-6.33%
Wellington Management Company, LLP
1.46M
--
Cable Car Capital LLC
985.62K
--
American Century Investment Management, Inc.
809.42K
-14.95%
Geode Capital Management, L.L.C.
794.32K
-2.44%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业货运与物流服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Pangaea Logistics Solutions Ltd风险评估评分当前评分5.11分,在货运与物流服务行业排名42/75位。 beta值0.78, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Pangaea Logistics Solutions Ltd最新ESG披露在货运与物流服务行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
5.11
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.77
VaR值
+4.39%
过去 240天最大回撤
+28.88%
过去240天波动率
+45.95%

回报

日回报率最优
过去60日
+16.39%
过去120日
+18.05%
过去5年
+18.05%
日回报率最差
过去60日
-4.54%
过去120日
-5.59%
过去5年
-15.56%
夏普率
过去60日
+3.40
过去120日
+2.45
过去5年
+0.74

风险评估

最大回撤
过去240日
+28.88%
过去3年
+58.09%
过去5年
+58.09%
收益回撤比
过去240日
+2.28
过去3年
+0.30
过去5年
+0.47
偏度
过去240日
+1.68
过去3年
+0.74
过去5年
+0.34

波动性

已实现波动率
过去240日
+45.95%
过去5年
+47.25%
标准化真实波幅
过去240日
+2.54%
过去5年
+2.64%
下行波动调整收益
过去120日
+617.39%
过去240日
+617.39%
日最大涨幅波动率
过去60日
+62.91%
日最大跌幅波动率
过去60日
+25.63%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.34%
过去120日
+0.40%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-21.28%
过去60日
-18.98%
过去120日
-5.93%

同行公司对比

货运与物流服务
Pangaea Logistics Solutions Ltd
Pangaea Logistics Solutions Ltd
PANL
7.82 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.85 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
联合太平洋
联合太平洋
UNP
8.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ArcBest Corp
ArcBest Corp
ARCB
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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