OneStream Inc
OS18.870USD
+0.040+0.21%
收盘 12/26, 16:00（美东）报价延迟15分钟
18.870USD+18.870盘后交易 (美东)
3.54B总市值
亏损市盈率 TTM
您可以访问OneStream Inc的年度和季度现金流量表，以评估其财务稳健性和稳定性。
单季报
单季报+年报
单季报
年报
YOY
隐藏空白行
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
110.47%4.97M
266.49%29.74M
41.73%36.20M
--25.14M
153.98%2.36M
916.92%8.12M
1405.67%25.54M
---4.37M
--798.00K
---1.96M
持续经营净收入
95.39%-11.49M
-216.05%-24.81M
-558.42%-32.65M
---44.51M
-3786.35%-249.34M
48.93%-7.85M
78.51%-4.96M
--6.76M
---15.37M
---23.07M
持续经营损益
6.15%1.10M
25.28%1.10M
56.41%1.04M
--1.07M
35.19%1.04M
21.32%882.00K
-9.55%663.00K
--770.00K
--727.00K
--733.00K
其他非现金项目
38.54%7.89M
85.07%7.28M
-8.60%5.92M
--6.26M
-2.96%5.70M
-17.59%3.93M
-5.68%6.48M
--5.87M
--4.77M
--6.87M
营运资金变化
-18.27%-17.76M
74.75%14.73M
7.81%23.98M
--9.73M
21.81%-15.02M
8.95%8.43M
106.14%22.25M
---19.20M
--7.74M
--10.79M
-应收款项（增）减
-181.20%-39.34M
716.16%16.17M
-77.56%3.94M
---14.33M
36.12%-13.99M
49.31%-2.62M
-5.38%17.58M
---21.90M
---5.18M
--18.58M
-预付费用（增）减
122.64%913.00K
-43.06%1.39M
255.67%690.00K
---7.88M
-529.02%-4.03M
512.28%2.44M
103.15%194.00K
---641.00K
--399.00K
---6.17M
-其他流动资产变化
-6.38%-7.36M
-2.52%-7.01M
-25.81%-6.11M
---8.48M
-38.02%-6.92M
-14.91%-6.84M
-2.32%-4.86M
---5.01M
---5.95M
---4.75M
-其他流动负债变化
54.25%20.22M
-54.45%2.71M
93.01%15.98M
--33.85M
42.31%13.11M
-58.85%5.96M
-13.77%8.28M
--9.21M
--14.48M
--9.60M
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
110.47%4.97M
266.49%29.74M
41.73%36.20M
--25.14M
153.98%2.36M
916.92%8.12M
1405.67%25.54M
---4.37M
--798.00K
---1.96M
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-83.47%178.00K
-10.73%366.00K
-44.93%380.00K
--441.00K
16.68%1.08M
-59.96%410.00K
64.29%690.00K
--923.00K
--1.02M
--420.00K
资本性支出
-83.47%178.00K
-10.73%366.00K
-44.93%380.00K
--441.00K
16.68%1.08M
-59.96%410.00K
64.29%690.00K
--923.00K
--1.02M
--420.00K
固定资产交易的净现金流
-83.47%178.00K
-10.73%366.00K
-44.93%380.00K
--441.00K
16.68%1.08M
-59.96%410.00K
64.29%690.00K
--923.00K
--1.02M
--420.00K
业务交易的净现金流
--0.00
51.28%-3.70M
----
--0.00
--0.00
---7.59M
----
----
----
----
投资产品交易的净现金流
----
----
----
----
----
--0.00
-100.00%0.00
--92.00K
--0.00
--87.25M
其他投资活动的净现金流
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
83.47%-178.00K
49.20%-4.07M
44.93%-380.00K
---441.00K
-29.60%-1.08M
-681.64%-8.00M
-100.79%-690.00K
---831.00K
---1.02M
--86.83M
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-100.76%-2.69M
4788.62%32.54M
3893.16%13.31M
--24.52M
--352.98M
-3552.63%-694.00K
89.30%-351.00K
--0.00
---19.00K
---3.28M
债务发行/偿还的净现金流
----
----
----
----
----
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
---19.00K
---3.53M
普通股发行/偿还的净现金流
----
----
----
--0.00
--352.94M
----
----
----
----
----
职工行使股票期权收到的现金
34.20%5.29M
--26.71M
--15.08M
--25.01M
--3.94M
----
----
--0.00
--0.00
--247.00K
其他融资活动的净现金流额
-104.57%-7.97M
939.19%5.82M
-402.28%-1.76M
---494.00K
---3.90M
---694.00K
---351.00K
----
--0.00
--0.00
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-100.76%-2.69M
4788.62%32.54M
3893.16%13.31M
--24.52M
--352.98M
-3552.63%-694.00K
89.30%-351.00K
--0.00
---19.00K
---3.28M
现金净流量
期初现金流
364.07%652.08M
320.30%593.87M
364.76%544.17M
--495.46M
46.01%140.51M
46.60%141.30M
697.22%117.09M
--96.23M
--96.38M
--14.69M
当期现金流变化
-99.50%1.77M
7554.03%58.22M
105.26%49.69M
--48.72M
6555.86%354.94M
-424.16%-781.00K
-70.37%24.21M
---5.50M
---149.00K
--81.70M
利率变动影响
-149.12%-335.00K
101.01%2.00K
294.12%561.00K
---501.00K
331.19%682.00K
-306.25%-198.00K
-375.24%-289.00K
---295.00K
--96.00K
--105.00K
期末现金流
31.97%653.85M
364.07%652.08M
320.30%593.87M
--544.17M
446.04%495.46M
46.01%140.51M
46.60%141.30M
--90.74M
--96.23M
--96.38M
自由现金流
273.27%4.79M
281.25%29.38M
44.14%35.82M
--24.70M
124.23%1.28M
3509.29%7.71M
1145.83%24.85M
---5.29M
---226.00K
---2.38M
货币单位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
审计意见
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
常见问题
什么是现金流量表？
现金流量表展示了资金在公司内外的流动情况，包括其运营、投资和融资活动。该报表强调流动性，显示企业在生成现金以支持增长和履行义务方面的有效性。
