技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.055
中性
RSI(14)
47.543
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.265
卖出
ATR(14)
0.162
高波动
CCI(14)
-107.105
卖出
Williams %R
78.788
卖出
TRIX(12,20)
0.205
卖出
StochRSI(14)
9.186
超卖
Orchid Island Capital Inc
ORC7.390USD
+0.130+1.79%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
1.10B总市值
17.91市盈率 TTM
TradingKey Orchid Island Capital Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-03操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Orchid Island Capital Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
2
位分析师
持有
评级
8.000
目标均价
+4.71%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Orchid Island Capital Inc亮点
亮点风险
Orchid Island Capital, Inc. 是一家投资住宅抵押贷款支持证券 RMBS 的专业金融公司。该公司的投资组合包括两类机构 RMBS：传统的直通机构 RMBS，例如由政府支持企业 (GSE) 发行的抵押贷款直通证书和抵押担保债券 (CMO)，以及结构化机构 RMBS，例如仅付息证券 (IO)、反向仅付息证券和仅付本金证券 (PO) 以及其他类型的结构化机构 RMBS。该公司的业务目标是通过资本增值和支付定期月度分配相结合的方式，长期为投资者提供具有吸引力的风险调整后总回报。该公司打算通过投资和在直通机构 RMBS 和结构化机构 RMBS 之间战略性地分配资本来实现这一目标。该公司由 Bimini Advisors, LLC 进行外部管理。
业绩转盈
公司业绩转盈，最新年度盈利美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率255.72%
估值合理
公司最新PE估值13.76，处于3年历史合理位
机构加仓
最新机构持股45.02M股，环比增加6.48%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓，最新持仓市值1.96K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司当前的财务评分为6.94分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业的均值7.32分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入159.03M，同比增长78.90%， 净利润同比增长316.15%。
总体评分
财务健康
8.32
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.19
运营效率
9.50
增长潜力
3.49
股东回报
7.21
Orchid Island Capital Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司估值当前评分6.28分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.44分。 当前市盈率13.76，距离阶段高点590.60，需上涨4192.12%，距离阶段最低点-17.18，需下跌224.89%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 104/197
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司收益预测当前评分6.00分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.12分。 Orchid Island Capital Inc股票的目标价预测平均价为8.00，最高价为8.00，最低价为8.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
2
位分析师
持有
评级
8.000
目标均价
+4.71%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
88
总数
8
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Orchid Island Capital Inc
ORC
2
Digital Realty Trust Inc
DLR
30
Equinix Inc
EQIX
29
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司价格动量评分当前评分6.58分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值6.91分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位7.68和支撑位6.94之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
7.350
买入
MA10
7.444
卖出
MA20
7.346
买入
MA50
7.190
买入
MA100
7.151
买入
MA200
7.377
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.12分。 机构最新持股占比29.68%，环比上季度下降3.24%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数6.36M，占比4.19%，减少持股18.33%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
State Street Investment Management (US)
Millennium Management LLC
Van Eck Associates Corporation
UBS Financial Services, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司风险评估评分当前评分9.60分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.53分。 公司beta值1.58， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.67
VaR值
+3.12%
过去 240天最大回撤
+32.17%
过去240天波动率
+28.92%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.69%
过去120日
+2.69%
过去5年
+13.08%
日回报率最差
过去60日
-2.29%
过去120日
-3.63%
过去5年
-11.52%
夏普率
过去60日
+0.80
过去120日
+0.15
过去5年
-0.20
风险评估
最大回撤
过去240日
+32.17%
过去3年
+52.51%
过去5年
+80.74%
收益回撤比
过去240日
-0.22
过去3年
-0.21
过去5年
-0.18
偏度
过去240日
-0.51
过去3年
-0.49
过去5年
-0.43
波动性
已实现波动率
过去240日
+28.92%
过去5年
+31.21%
标准化真实波幅
过去240日
+2.20%
过去5年
+4.60%
下行波动调整收益
过去120日
+25.52%
过去240日
+25.52%
日最大涨幅波动率
过去60日
+12.28%
日最大跌幅波动率
过去60日
+12.49%
流动性
平均换手率
过去60日
+3.73%
过去120日
+3.87%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+22.36%
过去60日
+21.44%
过去120日
+25.94%
同行公司对比
住宅与商业类房地产信托基金（REIT）
Orchid Island Capital Inc
ORC
6.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
COPT Defense Properties
CDP
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
安博
PLD
8.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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