技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.311
买入
RSI(14)
60.539
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
95.614
超买
ATR(14)
0.575
高波动
CCI(14)
135.493
买入
Williams %R
0.000
超买
TRIX(12,20)
0.202
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
Optex Systems Holdings Inc
OPXS12.630USD
+0.290+2.35%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
87.31M总市值
17.00市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，公司市场表现非常差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Optex Systems Holdings, Inc. 是一家光学瞄准系统和组件制造商，产品面向美国国防部、外国军事应用、商业市场和消费者市场。其产品安装在各种类型的美国军用陆地车辆上，例如艾布拉姆斯和布雷德利战车、轻型装甲和装甲安全车辆以及斯瑞克系列车辆，以及轻型装甲和装甲安全车辆。其部门包括 Optex Systems 和应用光学中心。该公司还制造和交付各种潜望镜配置、步枪和监视瞄准器以及夜视光学组件。其产品线包括瞄准系统、榴弹炮和其他应用光学中心。该公司直接向联邦政府和总承包商交付产品。此外，该公司还为军事和商业市场的红外应用提供军用规格的防反射涂层。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长51.88%
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入33.99M美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入193.69美元
估值高估
公司最新PE估值16.84，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股3.78M股，环比减少9.06%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值156.11K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率1.02
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为8.85分，高于航空航天与国防行业的均值7.04分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入11.11M，同比增长22.63%， 净利润同比增长19.75%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.21
运营效率
8.30
增长潜力
10.00
股东回报
7.74
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分3.45分，低于航空航天与国防行业平均值3.61分。 当前市盈率16.45，距离阶段高点15.02，需上涨-8.71%，距离阶段最低点12.41，需下跌24.56%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 44/66
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前无评分，航空航天与国防行业的均值7.70分。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分9.74分，高于航空航天与国防行业平均值7.71分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位13.30和支撑位10.56之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
12.320
买入
MA10
11.978
买入
MA20
11.497
买入
MA50
11.953
买入
MA100
10.560
买入
MA200
8.522
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于航空航天与国防行业平均值7.09分。 机构最新持股占比54.72%，环比上季度下降8.03%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数156.11K，占比2.26%，新增持股69.23%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Schoening (Danny Robert)
Sudbury Capital Management, LLC
Topline Capital Management, LLC
Punch & Associates Investment Management, Inc.
Galileo Partners, L.L.C.
Lehmann (Dale E.)
Malhotra (R Rimmy)
Judd (Dayton R)
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分3.64分，低于航空航天与国防行业平均值4.49分。 公司beta值0.38， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.38
VaR值
+4.47%
过去 240天最大回撤
+45.68%
过去240天波动率
+73.17%
回报
日回报率最优
过去60日
+14.43%
过去120日
+14.47%
过去5年
+20.03%
日回报率最差
过去60日
-8.88%
过去120日
-8.88%
过去5年
-11.63%
夏普率
过去60日
+1.19
过去120日
+2.39
过去5年
+1.02
风险评估
最大回撤
过去240日
+45.68%
过去3年
--
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+1.24
过去3年
--
过去5年
--
偏度
过去240日
+0.68
过去3年
+0.95
过去5年
+0.90
波动性
已实现波动率
过去240日
+73.17%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+4.62%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+513.99%
过去240日
+513.99%
日最大涨幅波动率
过去60日
+65.85%
日最大跌幅波动率
过去60日
+48.69%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.10%
过去120日
+0.70%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+101.94%
过去60日
+149.54%
过去120日
+58.20%
同行公司对比
航空航天与国防
Optex Systems Holdings Inc
OPXS
5.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Howmet Aerospace Inc
HWM
7.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ATI Inc
ATI
7.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
BWX Technologies Inc
BWXT
7.70 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Curtiss-Wright Corp
CW
7.56 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
通用电气
GE
7.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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