技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.361
中性
RSI(14)
53.320
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.150
中性
ATR(14)
0.890
高波动
CCI(14)
115.212
买入
Williams %R
8.163
超买
TRIX(12,20)
-0.083
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
Option Care Health Inc
OPCH29.090USD
+0.310+1.08%
收盘 09/05, 16:00（美东）报价延迟15分钟
4.72B总市值
22.35市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-05操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
10
位分析师
买入
评级
38.500
目标均价
+32.35%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Option Care Health, Inc. 是一家独立的家庭和替代场所输液服务提供商。该公司的输液服务包括输液治疗的临床管理、护理支持和护理协调。该公司通过其 93 家全方位服务药房和 84 家独立门诊输液室网络提供治疗组合。该公司提供各种治疗和服务，包括抗感染输液、心力衰竭、慢性炎症性疾病、免疫球蛋白输液、出血性疾病输液、营养支持输液、神经系统疾病等。该公司的家庭输液服务包括在家中或门诊输液室之一内管理和使用的药物和用品、有关患者病情和处方药护理支持的咨询和教育、临床监测和监测潜在副作用的协助以及获得报销的协助。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长26.71%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入40.69美元
估值合理
公司最新估值23.03，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股173.80M股，环比减少16.01%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓17.98M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司当前的财务评分为7.08分，低于医疗服务与设备行业的均值7.15分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入1.33B，同比增长16.31%， 净利润同比增长4.36%。
总体评分
财务健康
7.10
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.50
运营效率
7.49
增长潜力
7.19
股东回报
7.14
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司估值当前评分4.80分，高于医疗服务与设备行业平均值2.15分。 当前市盈率22.64，距离阶段高点26.68，需上涨17.87%，距离阶段最低点22.38，需下跌1.15%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 11/280
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司收益预测当前评分8.60分，高于医疗服务与设备行业平均值7.66分。 Option Care Health Inc股票的目标价预测平均价为39.00，最高价为40.00，最低价为34.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
10
位分析师
买入
评级
38.500
目标均价
+32.35%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
69
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Option Care Health Inc
OPCH
10
CVS Health Corp
CVS
29
Teladoc Health Inc
TDOC
27
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司价格动量评分当前评分7.29分，低于医疗服务与设备行业平均值7.47分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位30.74和支撑位26.42之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
28.784
买入
MA10
28.598
买入
MA20
28.381
买入
MA50
29.421
卖出
MA100
30.749
卖出
MA200
29.881
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于医疗服务与设备行业平均值7.19分。 机构最新持股占比107.08%，环比上季度增长4.72%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数17.98M，占比11.08%，减少持股2.20%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Wellington Management Company, LLP
Durable Capital Partners LP
State Street Global Advisors (US)
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Fidelity Management & Research Company LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司beta值0.83， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.90
VaR值
+3.35%
过去 240天最大回撤
+31.85%
过去240天波动率
+44.50%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.90%
过去120日
+5.28%
过去5年
+15.55%
日回报率最差
过去60日
-4.66%
过去120日
-6.92%
过去5年
-22.79%
夏普率
过去60日
-1.18
过去120日
-0.55
过去5年
+0.53
风险评估
最大回撤
过去240日
+31.85%
过去3年
+38.67%
过去5年
+38.67%
收益回撤比
过去240日
-0.24
过去3年
-0.10
过去5年
+0.44
偏度
过去240日
-2.13
过去3年
-1.93
过去5年
-0.77
波动性
已实现波动率
过去240日
+44.50%
过去5年
+43.55%
标准化真实波幅
过去240日
+3.06%
过去5年
+3.16%
下行波动调整收益
过去120日
-69.97%
过去240日
-69.97%
日最大涨幅波动率
过去60日
+20.03%
日最大跌幅波动率
过去60日
+26.99%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.02%
过去120日
+1.15%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+8.48%
过去60日
-0.10%
过去120日
+12.50%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-09-05Option Care Health Inc
OPCH
7.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Insulet Corp
PODD
7.89 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Merit Medical Systems Inc
MMSI
7.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tenet Healthcare Corp
THC
7.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Brightspring Health Services Inc
BTSG
7.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
赛默飞世尔科技
TMO
7.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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