技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.019
买入
RSI(14)
81.049
超买
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.557
卖出
ATR(14)
0.579
高波动
CCI(14)
67.251
中性
Williams %R
24.803
买入
TRIX(12,20)
6.317
卖出
StochRSI(14)
2.658
卖出
Orion Energy Systems Inc
OESX9.224USD
+0.084+0.92%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
309.49M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现非常差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
3
位分析师
买入
评级
12.283
目标均价
+24.96%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Orion Energy Systems, Inc. 提供发光二极管 (LED) 照明系统、无线物联网 (IoT) 支持的控制解决方案、商业和工业电动汽车 (EV) 充电基础设施解决方案以及照明和电气维护服务。其照明部门开发和销售照明产品，并为其商业照明和能源管理系统提供施工和工程服务。其照明部门为大型国家客户、政府、市政当局、学校和其他客户提供工程、设计、照明产品，并在许多情况下提供交钥匙解决方案。其维护部门为零售商、分销商和其他企业提供其设施中部署的照明和相关电气元件的维护、维修和更换服务。其电动汽车部门提供电动汽车充电专业知识，并为所有商业垂直行业提供电动汽车交钥匙安装解决方案和持续支持。
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入79.72M美元
估值低估
公司最新PE估值-32.46，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股16.28M股，环比减少15.45%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值129.11K
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率1.22
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为6.54分，低于住宅建设与建筑配件行业的均值7.61分。 公司财务消极， 运营平稳， 最新季度营业收入19.57M，同比下降1.66%， 净利润同比下降66.90%。
总体评分
财务健康
5.79
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.07
运营效率
7.06
增长潜力
5.69
股东回报
7.09
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分2.00分，低于住宅建设与建筑配件行业平均值3.66分。 当前市盈率-32.46，距离阶段高点-1.68，需上涨-94.82%，距离阶段最低点-3.39，需下跌89.56%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 36/56
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分8.67分，高于住宅建设与建筑配件行业平均值7.45分。 Orion Energy Systems Inc股票的目标价预测平均价为15.00，最高价为20.00，最低价为1.85。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
3
位分析师
买入
评级
12.283
目标均价
+34.39%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
36
总数
4
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Orion Energy Systems Inc
OESX
3
Ferguson Enterprises Inc
FERG
24
Masco Corp
MAS
23
Builders FirstSource Inc
BLDR
21
Fortune Brands Innovations Inc
FBIN
20
Trex Co Inc
TREX
20
1
2
3
...
7
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分9.72分，高于住宅建设与建筑配件行业平均值7.46分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位12.57和支撑位3.14之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
9.309
卖出
MA10
8.670
买入
MA20
7.531
买入
MA50
3.380
买入
MA100
2.017
买入
MA200
1.406
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于住宅建设与建筑配件行业平均值9.05分。 机构最新持股占比46.44%，环比上季度下降7.07%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数129.11K，占比3.67%，减少持股5.35%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
North Star Investment Management Corporation
Grace & White, Inc.
Tieton Capital Management, LLC
U.S. Bancorp Asset Management, Inc.
Green (Scott A.)
Jenkins (Michael H)
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分3.70分，低于住宅建设与建筑配件行业平均值4.18分。 公司beta值1.05， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.04
VaR值
+5.32%
过去 240天最大回撤
+45.03%
过去240天波动率
+248.39%
回报
日回报率最优
过去60日
+943.52%
过去120日
+943.52%
过去5年
+943.52%
日回报率最差
过去60日
-9.54%
过去120日
-10.57%
过去5年
-23.81%
夏普率
过去60日
+2.14
过去120日
+1.48
过去5年
+0.38
风险评估
最大回撤
过去240日
+45.03%
过去3年
+76.57%
过去5年
+95.24%
收益回撤比
过去240日
+21.59
过去3年
+1.78
过去5年
-0.01
偏度
过去240日
+15.44
过去3年
+26.43
过去5年
+33.77
波动性
已实现波动率
过去240日
+248.39%
过去5年
+124.96%
标准化真实波幅
过去240日
+1.19%
过去5年
+1.68%
下行波动调整收益
过去120日
+5094.81%
过去240日
+5094.81%
日最大涨幅波动率
过去60日
+2053.75%
日最大跌幅波动率
过去60日
+1729.35%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.44%
过去120日
+0.45%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+122.49%
过去60日
+61.83%
过去120日
+65.50%
同行公司对比
住宅建设与建筑配件
Orion Energy Systems Inc
OESX
6.28 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Interface Inc
TILE
7.79 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Advanced Drainage Systems Inc
WMS
7.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
M/I Homes Inc
MHO
7.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Zurn Elkay Water Solutions Corp
ZWS
7.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pultegroup Inc
PHM
7.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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