tradingkey.logo

Blue Owl Capital Corp

OBDC

14.210USD

+0.040+0.28%
收盘 08/27, 16:00美东报价延迟15分钟
7.26B总市值
11.09市盈率 TTM

Blue Owl Capital Corp

14.210

+0.040+0.28%

TradingKey股票评分

财务诊断

公司估值

收益预测

价格动量

机构认同度

风险评估

同行公司对比

TradingKey股票评分

财务诊断

公司估值

收益预测

价格动量

机构认同度

风险评估

同行公司对比

TradingKey股票评分

单位: USD 更新时间2025-08-27

操作建议

当前公司基本面数据相对健康,公司估值合理,机构认同度非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

行业排名
128 / 524
全市场排名
168 / 4755
所属行业
银行业与投资服务

压力支撑

暂无数据

多维评测

本期评分
上期评分

分析师目标

根据 12 位分析师
买入
评级
15.682
目标均价
+10.67%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

公司看点

亮点风险
Blue Owl Capital Corporation 是一家专注于向美国中型市场公司提供贷款的专业金融公司。该公司的投资目标是通过瞄准具有良好风险调整回报的投资机会(包括优先担保、次级或夹层贷款和股权相关工具)来产生当期收入,并在较小程度上实现资本增值。其投资策略旨在在信贷周期内产生有利的回报,重点是保全资本。该公司投资了约 219 家投资组合公司。其投资组合按行业划分包括互联网软件和服务、保险、食品和饮料、资产抵押贷款和基金融资、医疗保健提供商和服务、医疗保健技术、建筑和房地产、消费品、制造业、航空航天和国防、分销、商业服务等。该公司由 Blue Owl Credit Advisors LLC 进行外部管理。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长30.66%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入27.58美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率112.77%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率112.77%
估值合理
公司最新估值9.48,处于3年历史合理位
机构加仓
最新机构持股238.67M股,环比增加12.65%
景顺投资公司持仓
明星投资者景顺投资公司持仓,最新持仓196.59K

财务诊断

单位: USD 更新时间2025-08-27

公司当前的财务评分为6.91分,低于银行业与投资服务行业的均值7.33分。 公司财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入510.17M,同比增长27.89%, 净利润同比增长32.94%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.91
评分变化
0

财务健康

6.50

相关指标

现金及现金等价物

总资产

总负债

自由现金流

暂无数据

盈利质量

6.67

运营效率

7.48

增长潜力

6.83

股东回报

7.08

公司估值

单位: USD 更新时间2025-08-27

公司估值当前评分5.60分,高于银行业与投资服务行业平均值4.39分。 当前市盈率9.48,距离阶段高点9.50,需上涨0.25%,距离阶段最低点7.93,需下跌16.35%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.40
评分变化
-0.8

公司估值

市盈率

市净率

市销率

市现率

行业排名 128/524
暂无数据

收益预测

单位: USD 更新时间2025-08-27

公司收益预测当前评分8.33分,高于银行业与投资服务行业平均值7.34分。 Blue Owl Capital Corp股票的目标价预测平均价为15.50,最高价为18.00,最低价为13.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.33
评分变化
0

价格预测

暂无数据

分析师评级

根据 12 位分析师
买入
评级
15.682
目标均价
+10.67%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

68
总数
6
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Blue Owl Capital Corp
OBDC
12
Blackstone Inc
BX
23
KKR & Co Inc
KKR
21
BlackRock Inc
BLK
19
Carlyle Group Inc
CG
18
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD
BAM
17
1
2
3
...
14

财务预测

每股收益

营业收入

净利润

息税前利润

暂无数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间2025-08-27

公司价格动量评分当前评分7.03分,低于银行业与投资服务行业平均值8.78分。 压力位/支撑位之间:目前股价在压力位14.52和支撑位13.90之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.67
评分变化
0.36

压力支撑

暂无数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(4)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.026
中性
RSI(14)
46.792
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
45.807
买入
ATR(14)
0.187
低波动
CCI(14)
-1.734
中性
Williams %R
51.220
中性
TRIX(12,20)
-0.118
卖出
StochRSI(14)
89.605
买入
移动平均线
卖出(3)
中性(0)
买入(3)
指标
数值
方向
MA5
14.164
买入
MA10
14.175
买入
MA20
14.175
买入
MA50
14.447
卖出
MA100
14.290
卖出
MA200
14.675
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间2025-08-27

公司机构认同度评分当前评分3.00分,低于银行业与投资服务行业平均值6.35分。 机构最新持股占比46.71%,环比上季度下降2.72%。 机构持股中持股最多景顺投资公司,持股总股数196.59K,占比0.04%,减少持股20.29%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

暂无数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
California State Teachers Retirement System
16.45M
--
Oregon Public Employees Retirement System
16.10M
+221.97%
New Jersey Division of Investment
22.75M
--
Van Eck Associates Corporation
12.25M
+172.91%
BofA Global Research (US)
11.95M
+14.40%
Fidelity Management & Research Company LLC
10.09M
--
Morgan Stanley Smith Barney LLC
8.10M
+13.24%
Cresset Asset Management, LLC
8.25M
+85.80%
RBC Capital Markets Wealth Management
7.04M
+3.90%
UBS Financial Services, Inc.
2.96M
+186.28%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间2025-08-27

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业银行业与投资服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分6.03分,高于银行业与投资服务行业平均值5.16分。 公司beta值0.80, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
6.03
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.80
VaR值
+1.77%
过去 240天最大回撤
+20.20%
过去240天波动率
+22.69%
回报
日回报率最优
过去60日
+1.53%
过去120日
+9.46%
过去5年
+9.46%
日回报率最差
过去60日
-1.79%
过去120日
-7.64%
过去5年
-7.64%
夏普率
过去60日
-0.98
过去120日
-0.11
过去5年
+0.70
风险评估
最大回撤
过去240日
+20.20%
过去3年
+25.98%
过去5年
+31.93%
收益回撤比
过去240日
-0.14
过去3年
+0.45
过去5年
+0.05
偏度
过去240日
+0.57
过去3年
+0.57
过去5年
+0.07
波动性
已实现波动率
过去240日
+22.69%
过去5年
+20.90%
标准化真实波幅
过去240日
+1.79%
过去5年
+1.67%
下行波动调整收益
过去120日
-14.52%
过去240日
-14.52%
日最大涨幅波动率
过去60日
+10.87%
日最大跌幅波动率
过去60日
+12.03%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.50%
过去120日
+0.68%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-10.35%
过去60日
-12.54%
过去120日
+19.56%

同行公司对比

单位: USD 更新时间2025-08-27
Blue Owl Capital Corp
Blue Owl Capital Corp
OBDC
6.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
纽约梅隆银行
纽约梅隆银行
BK
8.13 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.01 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
7.98 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
7.97 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Credicorp Ltd
Credicorp Ltd
BAP
7.93 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多

诊股数据为Tradingkey提供,更新频次为1天,评级数据来源于LSEG。数据仅作为参考,请谨慎使用。

KeyAI