技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.406
中性
RSI(14)
42.529
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
9.366
超卖
ATR(14)
0.822
高波动
CCI(14)
-141.713
卖出
Williams %R
97.658
超卖
TRIX(12,20)
0.161
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
NexPoint Residential Trust Inc
NXRT32.140USD
-0.020-0.06%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
815.21M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
8
位分析师
持有
评级
35.500
目标均价
+10.01%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
NexPoint Residential Trust, Inc. 是一家房地产投资信托 (REIT)。该公司主要专注于收购、拥有和运营位于大城市和大城市郊区子市场且具有增值潜力的地理位置优越的中等收入多户型房产，主要分布在美国东南部和西南部。该公司的投资目标是最大限度地提高所拥有房产的现金流和价值，收购具有现金流增长潜力的房产，提供季度现金分配，并通过有针对性的管理和增值计划为股东实现长期资本增值。该公司可将投资组合中高达 30% 的资金分配给具有高当期收入或总回报潜力的房地产相关债务和证券投资。这些分配可能包括第一和第二抵押贷款以及次级、过桥、夹层、建筑和其他贷款。该公司由 NexPoint Real Estate Advisors, LP 进行外部管理
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率4485.59%
估值合理
公司最新PE估值-16.54，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股23.61M股，环比减少12.39%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值2.41M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为5.93分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业的均值7.46分。 公司财务消极， 运营平稳， 最新季度营业收入63.15M，同比下降1.70%， 净利润同比下降166.37%。
总体评分
财务健康
5.35
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
3.94
运营效率
7.34
增长潜力
5.65
股东回报
7.37
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分4.00分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值5.31分。 当前市盈率-16.54，距离阶段高点23.82，需上涨-244.00%，距离阶段最低点-27.70，需下跌-67.46%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 102/192
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分6.50分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.15分。 NexPoint Residential Trust Inc股票的目标价预测平均价为35.00，最高价为40.00，最低价为33.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
8
位分析师
持有
评级
35.500
目标均价
+10.39%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
20
总数
15
中位数
14
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
NexPoint Residential Trust Inc
NXRT
8
Essex Property Trust Inc
ESS
26
Mid-America Apartment Communities Inc
MAA
26
Camden Property Trust
CPT
25
Equity Residential
EQR
25
Invitation Homes Inc
INVH
24
1
2
3
4
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分6.17分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.35分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位34.08和支撑位31.02之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
33.014
卖出
MA10
33.587
卖出
MA20
33.435
卖出
MA50
32.982
卖出
MA100
33.977
卖出
MA200
37.047
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.72分。 机构最新持股占比93.08%，环比上季度下降0.89%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数2.41M，占比9.50%，减少持股4.35%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dondero (Nancy Marie)
State Street Global Advisors (US)
NexPoint Asset Management, L.P
Copeland Capital Management, LLC
Dondero (James David)
Starwood Capital Group
Geode Capital Management, L.L.C.
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分4.77分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值5.06分。 公司beta值1.10， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.10
VaR值
+3.19%
过去 240天最大回撤
+36.01%
过去240天波动率
+30.39%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.94%
过去120日
+7.55%
过去5年
+12.18%
日回报率最差
过去60日
-5.52%
过去120日
-7.61%
过去5年
-10.16%
夏普率
过去60日
-0.49
过去120日
-0.99
过去5年
+0.06
风险评估
最大回撤
过去240日
+36.01%
过去3年
+48.46%
过去5年
+71.84%
收益回撤比
过去240日
-0.72
过去3年
-0.21
过去5年
-0.08
偏度
过去240日
-0.36
过去3年
-0.05
过去5年
+0.06
波动性
已实现波动率
过去240日
+30.39%
过去5年
+32.16%
标准化真实波幅
过去240日
+3.16%
过去5年
+4.34%
下行波动调整收益
过去120日
-124.06%
过去240日
-124.06%
日最大涨幅波动率
过去60日
+18.52%
日最大跌幅波动率
过去60日
+18.59%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.69%
过去120日
+0.65%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+24.44%
过去60日
+22.17%
过去120日
+15.67%
同行公司对比
住宅与商业类房地产信托基金（REIT）
NexPoint Residential Trust Inc
NXRT
6.09 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cousins Properties Inc
CUZ
8.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
安博
PLD
8.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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