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Navigator Holdings Ltd

NVGS
18.230USD
+0.640+3.64%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
1.19B总市值
12.06市盈率 TTM

Navigator Holdings Ltd

18.230
+0.640+3.64%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Navigator Holdings Ltd股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Navigator Holdings Ltd当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在油气设备与配套服务行业排名45/97位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价21.47。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Navigator Holdings Ltd评分

相关信息

行业排名
45 / 97
全市场排名
143 / 4521
所属行业
油气设备与配套服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Navigator Holdings Ltd亮点

亮点风险
Navigator Holdings Ltd. is a United Kingdom-based owner and operator of liquefied gas carriers. The Company provides international and regional seaborne transportation services of petrochemical gases, liquefied petroleum gas (LPG) and ammonia for energy companies, industrial users, and commodity traders. The Company also owns a 50% share in an ethylene export marine terminal at Morgan’s Point, Texas on the Houston Ship Channel, United States. The Company owns and operates 59 semi- or fully refrigerated liquefied gas carriers each having a cargo capacity of between 3,770 cubic meters (cbm) and 38,000 cbm, of which 28 were ethylene and ethane-capable vessels. These gases are transported in liquefied form, by applying cooling and/or pressure, to reduce volume by up to 900 times depending on the cargo, making their transportation more efficient and economical. Its services include Maritime Logistics, and Ship Shore Infrastructure, among others.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长19.61%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入566.68M美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率16.66%
估值高估
公司最新PB估值0.98,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股21.16M股,环比减少14.14%
景顺投资公司持仓
明星投资者景顺投资公司持仓,最新持仓市值119.42K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率0.32

分析师目标

根据 8 位分析师
买入
评级
21.467
目标均价
+17.75%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Navigator Holdings Ltd当前的财务评分为8.49分,在油气设备与配套服务行业排名13/97位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入153.09M,同比增长7.95%, 净利润同比增长82.45%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.49
评分变化
0

财务健康

9.08

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.52

运营效率

7.84

增长潜力

9.56

股东回报

8.47

Navigator Holdings Ltd公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Navigator Holdings Ltd估值当前评分7.08分,在油气设备与配套服务行业排名68/97位。 当前市盈率12.06,距离阶段高点24.99,需上涨107.25%,距离阶段最低点8.50,需下跌29.47%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.08
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 45/97
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Navigator Holdings Ltd收益预测当前评分8.25分,在油气设备与配套服务行业排名22/97位。 目标价预测平均价为22.00,最高价为24.00,最低价为18.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.25
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 8 位分析师
买入
评级
21.467
目标均价
+17.75%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

49
总数
6
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Navigator Holdings Ltd
NVGS
8
威廉姆斯
WMB
25
Targa Resources Corp
TRGP
23
金德摩根
KMI
23
欧尼克
OKE
23
Cheniere Energy Inc
LNG
23
1
2
3
...
10

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Navigator Holdings Ltd价格动量评分当前评分7.30分,在油气设备与配套服务行业排名86/97位。 目前股价在压力位18.88和支撑位17.53之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.49
评分变化
0.81

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(4)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.158
中性
RSI(14)
53.307
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.645
中性
ATR(14)
0.470
高波动
CCI(14)
-47.180
中性
Williams %R
44.444
买入
TRIX(12,20)
0.126
卖出
StochRSI(14)
81.920
买入
移动平均线
卖出(1)
中性(0)
买入(5)
指标
数值
方向
MA5
18.032
买入
MA10
18.249
卖出
MA20
18.226
买入
MA50
17.819
买入
MA100
17.023
买入
MA200
15.982
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Navigator Holdings Ltd机构持股评分当前评分3.00分,在油气设备与配套服务行业排名65/97位。 机构最新持股占比32.29%,环比上季度增长0.08%。 机构持股中持股最多的是查克·罗伊斯,持股总股数915.37K,占比1.40%,减少持股4.24%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Ultranav International S.A.
21.20M
--
BW Group Limited
14.89M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.50M
+2.66%
Encompass Capital Advisors, LLC
1.44M
+0.00%
First Manhattan Co. LLC
1.12M
+0.40%
Royce Investment Partners
Star Investors
915.37K
-5.37%
Gagnon Securities LLC
865.86K
-0.59%
Robotti & Company Advisors, LLC
735.53K
--
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
697.12K
+1.10%
Acadian Asset Management LLC
630.67K
-57.05%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业油气设备与配套服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Navigator Holdings Ltd风险评估评分当前评分8.97分,在油气设备与配套服务行业排名14/97位。 beta值0.41, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
8.97
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.40
VaR值
+3.42%
过去 240天最大回撤
+30.49%
过去240天波动率
+32.57%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.00%
过去120日
+5.00%
过去5年
+14.13%
日回报率最差
过去60日
-3.39%
过去120日
-3.39%
过去5年
-11.10%
夏普率
过去60日
+1.35
过去120日
+1.51
过去5年
+0.51

风险评估

最大回撤
过去240日
+30.49%
过去3年
+39.47%
过去5年
+39.47%
收益回撤比
过去240日
+0.53
过去3年
+0.31
过去5年
+0.35
偏度
过去240日
-0.30
过去3年
+0.24
过去5年
+0.24

波动性

已实现波动率
过去240日
+32.57%
过去5年
+38.94%
标准化真实波幅
过去240日
+2.31%
过去5年
+2.37%
下行波动调整收益
过去120日
+274.25%
过去240日
+274.25%
日最大涨幅波动率
过去60日
+18.08%
日最大跌幅波动率
过去60日
+15.84%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.73%
过去120日
+0.62%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+32.23%
过去60日
+109.01%
过去120日
+77.76%

同行公司对比

油气设备与配套服务
Navigator Holdings Ltd
Navigator Holdings Ltd
NVGS
7.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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