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Natera Inc

NTRA
229.500USD
-1.980-0.86%
收盘 01/29, 16:00美东报价延迟15分钟
31.56B总市值
亏损市盈率 TTM

Natera Inc

229.500
-1.980-0.86%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Natera Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

操作建议

Natera Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在医疗服务供应商行业排名11/75位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价255.44。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Natera Inc评分

相关信息

行业排名
11 / 75
全市场排名
78 / 4540
所属行业
医疗服务供应商

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Natera Inc亮点

亮点风险
Natera, Inc. provides cell-free DNA (cfDNA) and genetic testing, dedicated to oncology, women’s health, and organ health. The Company's cfDNA technology platform combines novel molecular biology techniques with bioinformatics software and artificial intelligence. It has leveraged its platform to develop non-invasive prenatal test on the market (Panorama), the first tumor-specific assay for truly individualized cancer care (Signatera), best-in-class rejection assessment for kidney transplantation (Prospera) and others. In the women’s health space, it develops and commercializes non- or minimally- invasive tests to evaluate risk for, and thereby enable early detection of, a range of genetic conditions, such as Down syndrome. In oncology, it is focused on detecting molecular residual disease and recurrence monitoring in solid tumors, among others. In organ health, it offers tests to assess kidney, heart, and lung transplant rejection as well as genetic testing for chronic kidney disease.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长106.88%
估值低估
公司最新PE估值-101.23,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股128.97M股,环比减少3.03%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值1.84K

分析师目标

根据 21 位分析师
买入
评级
255.445
目标均价
+6.28%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Natera Inc当前的财务评分为8.19分,在医疗服务供应商行业排名32/75位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入592.18M,同比增长34.66%, 净利润同比增长177.11%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.19
评分变化
0

财务健康

10.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.09

运营效率

8.79

增长潜力

8.70

股东回报

7.36

Natera Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Natera Inc估值当前评分7.33分,在医疗服务供应商行业排名32/75位。 当前市盈率-101.23,距离阶段高点-6.57,需上涨-93.51%,距离阶段最低点-117.39,需下跌-15.97%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.33
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 11/75
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Natera Inc收益预测当前评分8.48分,在医疗服务供应商行业排名14/75位。 目标价预测平均价为239.00,最高价为280.00,最低价为186.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.48
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 21 位分析师
买入
评级
255.445
目标均价
+6.28%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

67
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Natera Inc
NTRA
21
CVS Health Corp
CVS
29
Teladoc Health Inc
TDOC
28
HCA控股
HCA
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
22
1
2
3
...
14

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Natera Inc价格动量评分当前评分6.96分,在医疗服务供应商行业排名32/75位。 目前股价在压力位249.95和支撑位219.42之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.21
评分变化
-0.25

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(4)
中性(2)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-2.160
中性
RSI(14)
45.054
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
35.316
卖出
ATR(14)
8.607
低波动
CCI(14)
-121.185
卖出
Williams %R
77.554
卖出
TRIX(12,20)
0.111
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(4)
中性(0)
买入(2)
指标
数值
方向
MA5
238.144
卖出
MA10
238.285
卖出
MA20
238.387
卖出
MA50
234.380
卖出
MA100
207.944
买入
MA200
182.024
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Natera Inc机构持股评分当前评分10.00分,在医疗服务供应商行业排名1/75位。 机构最新持股占比92.69%,环比上季度下降1.33%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数12.33M,占比8.86%,减少持股1.95%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
12.33M
-2.30%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
11.82M
-2.05%
JP Morgan Asset Management
9.68M
+8.56%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.79M
+0.15%
Farallon Capital Management, L.L.C.
4.25M
-11.79%
State Street Investment Management (US)
3.39M
+2.17%
Duquesne Family Office LLC
Star Investors
3.21M
+4.19%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.60M
+1.73%
Franklin Advisers, Inc.
2.58M
+33.29%
Wellington Management Company, LLP
2.56M
-2.95%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业医疗服务供应商影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Natera Inc风险评估评分当前评分8.37分,在医疗服务供应商行业排名12/75位。 beta值1.63, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 Natera Inc最新ESG披露在医疗服务供应商行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
8.37
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.63
VaR值
+5.03%
过去 240天最大回撤
+23.74%
过去240天波动率
+47.65%

回报

日回报率最优
过去60日
+4.77%
过去120日
+7.70%
过去5年
+19.13%
日回报率最差
过去60日
-5.83%
过去120日
-5.83%
过去5年
-32.79%
夏普率
过去60日
+2.49
过去120日
+3.33
过去5年
+0.58

风险评估

最大回撤
过去240日
+23.74%
过去3年
+39.94%
过去5年
+77.74%
收益回撤比
过去240日
+1.50
过去3年
+2.48
过去5年
+0.32
偏度
过去240日
+0.53
过去3年
+0.98
过去5年
-0.19

波动性

已实现波动率
过去240日
+47.65%
过去5年
+59.82%
标准化真实波幅
过去240日
+2.94%
过去5年
+1.88%
下行波动调整收益
过去120日
+554.72%
过去240日
+554.72%
日最大涨幅波动率
过去60日
+23.46%
日最大跌幅波动率
过去60日
+26.71%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.99%
过去120日
+1.04%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+0.91%
过去60日
-9.46%
过去120日
-4.91%

同行公司对比

医疗服务供应商
Natera Inc
Natera Inc
NTRA
8.07 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Alignment Healthcare Inc
Alignment Healthcare Inc
ALHC
8.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Quest Diagnostics Inc
Quest Diagnostics Inc
DGX
8.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Labcorp Holdings Inc
Labcorp Holdings Inc
LH
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Brightspring Health Services Inc
Brightspring Health Services Inc
BTSG
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Enhabit Inc
Enhabit Inc
EHAB
8.26 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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