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Netscout Systems Inc

NTCT
27.670USD
+0.600+2.22%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
2.00B总市值
20.66市盈率 TTM

Netscout Systems Inc

27.670
+0.600+2.22%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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财务诊断
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同行公司对比

TradingKey Netscout Systems Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Netscout Systems Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在软件与IT服务行业排名37/482位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价34.32。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Netscout Systems Inc评分

相关信息

行业排名
37 / 482
全市场排名
123 / 4521
所属行业
软件与IT服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Netscout Systems Inc亮点

亮点风险
Netscout Systems, Inc. is a provider of enterprise performance management, carrier service assurance, cybersecurity, and defends their networks from distributed denial of service (DDoS) protection solutions. The Company’s nGeniusONE management software is used to support its service provider, enterprise, and government customers, enabling them to predict, preempt, and resolve network and service delivery problems while facilitating the optimization and capacity planning of their network infrastructures. Its ISNG platform provides real-time collection and analysis of information-rich, high-volume packet-flow data from across the network that is displayed through the nGeniusONE Service Assurance Solution. Its portfolio of DDoS solutions offers complete deployment flexibility spanning on-premises offerings and cloud-based capabilities to meet a broad array of customer needs, as well as specialized analytics and comprehensive threat intelligence information.
估值合理
公司最新PE估值20.66,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股68.60M股,环比减少7.67%
查克·罗伊斯持仓
明星投资者查克·罗伊斯持仓,最新持仓市值53.70K

分析师目标

根据 4 位分析师
持有
评级
34.318
目标均价
+26.77%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Netscout Systems Inc当前的财务评分为8.05分,在软件与IT服务行业排名132/482位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入250.68M,同比下降0.53%, 净利润同比下降12.97%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.05
评分变化
0

财务健康

10.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.00

运营效率

7.17

增长潜力

8.75

股东回报

7.32

Netscout Systems Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Netscout Systems Inc估值当前评分7.85分,在软件与IT服务行业排名182/482位。 当前市盈率20.66,距离阶段高点47.47,需上涨129.71%,距离阶段最低点-14.51,需下跌170.23%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.85
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 37/482
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Netscout Systems Inc收益预测当前评分6.50分,在软件与IT服务行业排名363/482位。 目标价预测平均价为33.00,最高价为43.00,最低价为27.27。

总体评分

相关信息

上期评分
6.50
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
持有
评级
34.318
目标均价
+26.77%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

111
总数
7
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Netscout Systems Inc
NTCT
4
赛富时
CRM
54
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
45
Cloudflare Inc
NET
36
Dynatrace Inc
DT
34
1
2
3
...
22

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Netscout Systems Inc价格动量评分当前评分7.31分,在软件与IT服务行业排名53/482位。 目前股价在压力位28.98和支撑位26.26之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.97
评分变化
0.34

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(5)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.039
中性
RSI(14)
49.915
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
54.617
中性
ATR(14)
0.893
高波动
CCI(14)
-37.517
中性
Williams %R
44.445
买入
TRIX(12,20)
0.091
卖出
StochRSI(14)
35.008
中性
移动平均线
卖出(3)
中性(0)
买入(3)
指标
数值
方向
MA5
28.024
卖出
MA10
27.943
卖出
MA20
27.682
卖出
MA50
27.508
买入
MA100
27.039
买入
MA200
25.055
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Netscout Systems Inc机构持股评分当前评分10.00分,在软件与IT服务行业排名1/482位。 机构最新持股占比95.03%,环比上季度增长1.59%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数8.99M,占比12.45%,减少持股4.23%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.70M
-2.91%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.19M
-1.01%
Legal & General Investment Management Ltd.
4.30M
-4.12%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
4.04M
-0.74%
State Street Investment Management (US)
3.01M
-0.54%
LSV Asset Management
1.70M
+39.50%
Singhal (Anil K)
2.00M
+0.38%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.81M
+2.90%
First Trust Advisors L.P.
1.79M
+1.97%
Robeco Institutional Asset Management B.V.
805.35K
+51.70%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业软件与IT服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Netscout Systems Inc风险评估评分当前评分7.42分,在软件与IT服务行业排名80/482位。 beta值0.65, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Netscout Systems Inc最新ESG披露在软件与IT服务行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
7.42
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.65
VaR值
+2.99%
过去 240天最大回撤
+18.24%
过去240天波动率
+34.95%

回报

日回报率最优
过去60日
+2.88%
过去120日
+7.10%
过去5年
+13.93%
日回报率最差
过去60日
-4.75%
过去120日
-4.75%
过去5年
-16.58%
夏普率
过去60日
-0.42
过去120日
+1.67
过去5年
+0.17

风险评估

最大回撤
过去240日
+18.24%
过去3年
+43.63%
过去5年
+53.43%
收益回撤比
过去240日
+0.97
过去3年
-0.01
过去5年
+0.01
偏度
过去240日
+0.24
过去3年
-0.03
过去5年
+0.31

波动性

已实现波动率
过去240日
+34.95%
过去5年
+36.39%
标准化真实波幅
过去240日
+2.39%
过去5年
+2.69%
下行波动调整收益
过去120日
+264.25%
过去240日
+264.25%
日最大涨幅波动率
过去60日
+15.71%
日最大跌幅波动率
过去60日
+23.88%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.86%
过去120日
+0.75%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+2.42%
过去60日
+3.55%
过去120日
-9.15%

同行公司对比

软件与IT服务
Netscout Systems Inc
Netscout Systems Inc
NTCT
7.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
维萨
维萨
V
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
万事达
万事达
MA
8.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Progress Software Corp
Progress Software Corp
PRGS
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.26 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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