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NAPCO Security Technologies Inc

NSSC
43.650USD
+0.180+0.41%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
1.56B总市值
32.93市盈率 TTM

NAPCO Security Technologies Inc

43.650
+0.180+0.41%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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财务诊断
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同行公司对比

TradingKey NAPCO Security Technologies Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

NAPCO Security Technologies Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业中等水平。增长潜力很大。当前估值合理,在通信与网络设备行业排名7/52位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价49.67。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

NAPCO Security Technologies Inc评分

相关信息

行业排名
7 / 52
全市场排名
87 / 4521
所属行业
通信与网络设备

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

NAPCO Security Technologies Inc亮点

亮点风险
Napco Security Technologies, Inc. is a manufacturer and designer of high-tech electronic security devices, cellular communication services for intrusion and fire alarm systems, as well as a provider of school safety solutions. It offers a diversified array of security products, encompassing access control systems, door-locking products, intrusion and fire alarm systems and video surveillance products. These products are used for commercial, residential, institutional, industrial and governmental applications, and are sold to independent distributors, dealers and installers of security equipment. It manufactures and markets various products for alarm systems, including automatic communicators, cellular communication devices, control panels, combination control panels/digital communicators and digital keypad systems, fire alarm control panel and area detectors. Its video surveillance systems typically consist of one or more video cameras, a control panel and a video monitor or PC.
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入181.62M美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率42.90%
估值合理
公司最新PB估值8.42,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股32.70M股,环比减少22.12%
景顺投资公司持仓
明星投资者景顺投资公司持仓,最新持仓市值16.93K

分析师目标

根据 6 位分析师
买入
评级
49.667
目标均价
+13.78%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

NAPCO Security Technologies Inc当前的财务评分为9.22分,在通信与网络设备行业排名3/52位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入48.17M,同比增长12.20%, 净利润同比增长29.01%。

总体评分

相关信息

上期评分
9.22
评分变化
0

财务健康

10.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.16

运营效率

9.25

增长潜力

10.00

股东回报

8.70

NAPCO Security Technologies Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

NAPCO Security Technologies Inc估值当前评分4.33分,在通信与网络设备行业排名51/52位。 当前市盈率32.93,距离阶段高点79.01,需上涨139.97%,距离阶段最低点16.02,需下跌51.35%。

总体评分

相关信息

上期评分
4.33
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 7/52
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

NAPCO Security Technologies Inc收益预测当前评分8.00分,在通信与网络设备行业排名11/52位。 目标价预测平均价为49.00,最高价为50.00,最低价为47.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 6 位分析师
买入
评级
49.667
目标均价
+13.78%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

50
总数
4
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
NAPCO Security Technologies Inc
NSSC
6
Arista Networks Inc
ANET
26
Cisco Systems Inc
CSCO
25
Lumentum Holdings Inc
LITE
23
Ciena Corp
CIEN
18
摩托罗拉解决方案
MSI
15
1
2
3
...
10

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

NAPCO Security Technologies Inc价格动量评分当前评分9.15分,在通信与网络设备行业排名16/52位。 目前股价在压力位46.97和支撑位38.45之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.14
评分变化
0.01

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(3)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
1.349
中性
RSI(14)
62.512
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
81.779
中性
ATR(14)
1.811
高波动
CCI(14)
118.703
买入
Williams %R
16.784
超买
TRIX(12,20)
-0.025
卖出
StochRSI(14)
90.974
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
43.122
买入
MA10
40.663
买入
MA20
40.135
买入
MA50
41.062
买入
MA100
41.741
买入
MA200
35.983
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

NAPCO Security Technologies Inc机构持股评分当前评分10.00分,在通信与网络设备行业排名1/52位。 机构最新持股占比91.70%,环比上季度增长3.52%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数2.87M,占比8.06%,减少持股0.70%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.84M
-0.32%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.39M
-5.02%
Fundsmith LLP
1.78M
+86.39%
Janus Henderson Investors
1.52M
+3.78%
Copeland Capital Management, LLC
1.50M
-5.56%
Soloway (Richard L)
1.51M
+7.68%
DOMA Perpetual Capital Management, LLC
1.17M
-0.88%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.02M
-0.68%
Wellington Management Company, LLP
1.01M
-2.92%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
861.14K
+668.35%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业通信与网络设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 NAPCO Security Technologies Inc风险评估评分当前评分6.67分,在通信与网络设备行业排名11/52位。 beta值1.45, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 NAPCO Security Technologies Inc最新ESG披露在通信与网络设备行业中处于中等水平,未对整体风险形成明显增益或拖累。

总体评分

相关信息

上期评分
6.67
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.47
VaR值
+3.77%
过去 240天最大回撤
+23.00%
过去240天波动率
+45.47%

回报

日回报率最优
过去60日
+11.20%
过去120日
+11.20%
过去5年
+23.63%
日回报率最差
过去60日
-6.91%
过去120日
-7.68%
过去5年
-45.04%
夏普率
过去60日
+0.54
过去120日
+1.85
过去5年
+0.67

风险评估

最大回撤
过去240日
+23.00%
过去3年
+65.83%
过去5年
+65.83%
收益回撤比
过去240日
+3.44
过去3年
+0.08
过去5年
+0.47
偏度
过去240日
+0.80
过去3年
-2.86
过去5年
-2.09

波动性

已实现波动率
过去240日
+45.47%
过去5年
+55.58%
标准化真实波幅
过去240日
+2.68%
过去5年
+2.71%
下行波动调整收益
过去120日
+307.20%
过去240日
+307.20%
日最大涨幅波动率
过去60日
+33.49%
日最大跌幅波动率
过去60日
+27.27%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.89%
过去120日
+1.11%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-12.68%
过去60日
-25.64%
过去120日
-7.55%

同行公司对比

通信与网络设备
NAPCO Security Technologies Inc
NAPCO Security Technologies Inc
NSSC
8.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
InterDigital Inc
InterDigital Inc
IDCC
9.14 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ituran Location and Control Ltd
Ituran Location and Control Ltd
ITRN
8.26 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Allegion PLC
Allegion PLC
ALLE
8.22 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ADT Inc
ADT Inc
ADT
8.20 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Digi International Inc
Digi International Inc
DGII
8.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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